DAX
26.663
+1,197
MDAX
31.075
+0,130
TecDAX
4.108
+1,902
NASDAQ 1..
28.109
-0,940
DOW JONE..
52.442
-0,091
S&P500 I..
7.582
-0,488
L&S BREN..
93,03
+0,448
Gold
3.965
-0,340
EUR/USD
1,1072
-0,197
Bitcoin ..
73.440
-0,642

Werte & Sicherheit - VUB Tenoris - V EUR DIS Fonds

WKN: A3DV7T ISIN: DE000A3DV7T7


69.0  EUR
-0,014 -0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 10.11.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,93 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.07.26 2,00 EUR)
Fondsvolumen 22,42 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A3DV7T7
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager W & S Portfol..
Auflagedatum 01.06.23
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,78 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,49 +11,8 % --
11,38 +17,7 % +70,8 %
11,38 +17,7 % +70,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für WERTE & SICHERHEIT - VUB TENORIS - V EUR DIS, WKN: A3DV7T und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 43,8 %
Industrie 16,9 %
Gesundheitswesen 14,6 %
Konsumgüter 7,6 %
Finanzen 6,5 %
Land Anteil
USA 58,9 %
China 6,5 %
Südkorea 5,3 %
Kanada 3,9 %
Schweiz 3,7 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
69,00
10.11.26 08:00 -- 4

Strategie

Anlageziel ist, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert weltweit an den globalen Aktienmärkten. Dabei forciert er, durch die gezielte Selektion verschiedener Titel aus globalen Trendthemen, ein langfristig ausgerichtetes, zukunftsorientiertes Portfolio aufzubauen. Unter anderem ist eine Investition in Zertifikate möglich. Der Fonds berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken bei den Investitionsentscheidungen gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Es zielt darauf ab, eine positive Wertentwicklung zu erzielen. Mehr als 50 Prozent des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Die Gesellschaft darf bis zu 10 Prozent des Wertes des Fonds in Anteile an Zielfonds anlegen, sofern diese offene in- und ausländische Investmentvermögen sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Axxion S.A.
Anschrift rue de Flaxweiler 15
L-6776 Grevenmacher , LU
Internet www.axxion.lu
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL Aktie..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  43,81 % IT/Telekommunikation
  16,85 % Industrie
  14,63 % Gesundheitswesen
  7,63 % Konsumgüter
  6,50 % Finanzen
  3,31 % Rohstoffe
  3,16 % Barmittel
  3,10 % Versorger
  1,01 % Immobilien

Größte Positionen

Anteil Position
3,84 % Micron Technology Inc.
3,24 % Applied Materials Inc.
3,19 % SK Hynix Inc.
2,85 % KLA Corp.
2,82 % Advanced Micro Devices Inc.
2,56 % ABB Ltd.
2,16 % Samsung Electronics Co. Ltd.
2,08 % Crowdstrike Holdings Inc
2,03 % Fortinet Inc.
1,98 % Contemporary Amperex Technolog
73,25 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  58,86 % USA
  6,46 % China
  5,35 % Südkorea
  3,90 % Kanada
  3,72 % Schweiz
  3,16 % Barmittel
  2,89 % Großbritannien
  2,64 % Japan
  1,90 % Deutschland
  1,55 % Australien
  1,16 % Spanien
  1,10 % Mauritius
  1,04 % Singapur
  1,01 % Frankreich
  1,00 % Dänemark
  0,97 % Niederlande
  0,90 % Irland
  0,82 % Schweden
  0,79 % Norwegen
  0,76 % Hongkong
  0,02 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  68,16 % US-Dollar
  5,35 % Südkoreanischer Won
  5,04 % Euro
  4,42 % Hongkong Dollar
  3,72 % Schweizer Franken
  2,64 % Japanische Yen
  1,86 % Kanadische Dollar
  1,55 % Australische Dollar
  1,48 % Pfund Sterling
  1,00 % Dänische Kronen
  0,82 % Schwedische Krone
  0,79 % Norwegische Krone
  3,17 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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