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Werte & Sicherheit - VUB GoldZins - I EUR DIS Fonds
WKN: A3DV7Q ISIN: DE000A3DV7Q3
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,66 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 01.07.25 1,25 EUR) |
| Fondsvolumen | 47,67 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | DE000A3DV7Q3 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 4,75 | +12,3 % | -- | ||||
| 6,14 | -3,6 % | -9,7 % | ||||
| 16,27 | +12,0 % | +96,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 41,7 % | Deutschland |
| 15,2 % | Niederlande |
| 10,3 % | Frankreich |
| 7,9 % | Irland |
| 6,9 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
60,78
|
18.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Anlageziel ist, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Um das Anlageziel zu erreichen, wird eine gleichgewichtete Auftei-lung der Vermögenswerte von Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Wertpapieren (Zertifikate), deren Wertentwicklung sich an der Preisentwicklung von Gold orien-tiert, angestrebt. Je nach Marktsituation können die Anteile variieren und über- bzw. untergewichtet werden, um in unterschiedlichen Marktlagen einen konstanten Ertrag zu erzielen. Derivate können zu Absicherungs- und Investitionszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
|---|---|
| Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
| Internet | www.hansainvest.com |
| Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL Aktie.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,190 % | BOERSE STUTTG. EUWAX-GOLD | |
| 6,150 % | DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | |
| 5,830 % | INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU | |
| 5,810 % | XTR P GOLD EUR 60 | |
| 4,910 % | DEUTSCHE ROHSTOFF 23/28 | |
| 3,470 % | BUNDANL.V.22/29 | |
| 2,340 % | BUND SCHATZANW. 23/25 | |
| 2,340 % | BUNDANL.V.23/30 | |
| 2,330 % | BUND SCHATZANW. 23/25 | |
| 2,330 % | FRANKREICH 24/30 O.A.T. | |
| 58,300 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 41,690 % | Deutschland | |
| 15,200 % | Niederlande | |
| 10,320 % | Frankreich | |
| 7,910 % | Irland | |
| 6,900 % | Kasse | |
| 5,810 % | Jersey | |
| 4,360 % | USA | |
| 1,170 % | Belgien | |
| 1,150 % | Schweden | |
| 1,130 % | Japan | |
| 1,130 % | Mexiko | |
| 1,110 % | Luxemburg | |
| 0,470 % | Großbritannien | |
| 0,460 % | Spanien | |
| 1,190 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 93,100 % | Euro | |
| 6,900 % | übrige Währungen |
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