KSAM REBO FLEX - EUR DIS Fonds

WKN: A3DV7N ISIN: DE000A3DV7N0


51,51 EUR
-0,04 % -0,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.06.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
-- Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
03.07.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,20 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 33,50 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A3DV7N0
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Kapitalmanage..
Auflagedatum 03.07.23
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,05 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
5,42 +2,4 % -5,8 %
9,54 +25,4 % +89,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
36,0 % Kasse
32,2 % Deutschland
14,1 % USA
5,1 % Frankreich
3,6 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
51,51
21.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Anlageziel des Fonds ist eine stetige Wertentwicklung. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds investiert mind. 51% in verzinsliche Wertpapiere (u.a. Schuldtitel, schuldtitelbezogene Instrumente und Geldmarktinstrumente). Durch eine aktive und flexible Auswahl verschiedener Segmente der Rentenmärkte ist ein diversifiziertes Portfolio von Emittenten beabsichtigt. Beimischend können zudem Aktien wie auch Zielfonds erworben werden. Zielfonds sind jedoch nur zu maximal 10% des Wertes des Fonds zulässig. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes. Gründe für An- oder Verkauf können hierbei insbesondere eine veränderte Einschätzung der zukünftigen Unternehmensentwicklung, die aktuelle Markt- oder Nachrichtenlage, die regionalen, globalen oder branchenspezifischen Konjunktur- und Wachstumsprognosen und die zum Zeitpunkt der Entscheidung bestehende Risikotragfähigkeit oder Liquidität des Fonds sein. Im Rahmen des Investitionsprozesses werden auch die mit dem An- oder Verkauf verbundenen möglichen Risiken berücksichtigt. Risiken können hierbei eingegangen werden, wenn der Fondsmanager das Verhältnis zwischen Chance und Risiko positiv einschätzt. Der Fonds bildet keinen Index ab, und seine Anlagestrategie beruht auch nicht auf der Nachbildung der Entwicklung eines oder mehrerer Indizes. Der Fonds verwendet keinen Referenzwert, weil der Fonds eine benchmarkunabhängige Performance erreichen soll. Das Fondsmanagement darf für d...

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL Aktie..

Größte Positionen

  9,340 % ODDO BHF MONEY MKT CI-EUR
  4,210 % RHEINL.PF.SCHATZ.V.2022
  3,580 % LINDE 23/25
  2,680 % US TREASURY 2029 15.08
  1,890 % OHB SE O.N.
  1,820 % NASDAQ 23/32
  1,800 % BAYER AG MTN 23/26
  1,790 % ASML HOLDING 23/25
  1,780 % CONTINENTAL MTN23/27
  1,760 % SGL CARBON WA 23/28
  69,350 % übrige Positionen

Länder

  36,000 % Kasse
  32,200 % Deutschland
  14,100 % USA
  5,100 % Frankreich
  3,600 % Irland
  2,900 % Norwegen
  1,800 % Niederlande
  1,700 % Sonstige
  1,600 % Rum nien
  1,100 % Kanada
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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