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Aramea Laufzeitenfonds 04/2028 - EUR DIS Fonds
WKN: A3DV7H ISIN: DE000A3DV7H2
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Sonsti.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,83 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 24,98 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A3DV7H2 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,45 | +5,4 % | -- |
6,17 | +1,2 % | -12,5 % |
17,21 | +6,0 % | +91,4 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
16,6 % | Frankreich |
12,1 % | Deutschland |
10,3 % | Italien |
9,4 % | Niederlande |
6,5 % | Schweden |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
109,72
|
08.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziele Das Anlageziel des Fonds ist es, ab dem Auflagezeitraum bis zum Laufzeitende eine positive Rendite zu erzielen. Das Fondsmanagement strebt an, ordentliche Erträge zu erzielen, um diese jährlich auszuschütten. Der Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere. Dabei kann u.a. in Staatsanleihen und staatsnahe Produkte, Pfandbriefe/Covered Bonds sowie Unternehmensanleihen investiert werden. Das Fondsmanagement investiert ausschließlich in auf EUR lautende Anleihen. Alle Anleihen werden über mindestens ein Rating einer anerkannten Ratingagentur (Moody's, S&P, Fitch) verfügen. Der überwiegende Anteil des Fondsvermögens wird in gute bis sehr gute Bonitäten (Investment Grade) investiert, wobei das Mindestrating Baa3 (Moody's) bzw. BBB- (S&P, Fitch) beträgt. Beimischend strebt das Fondsmanagement an, einen geringen Anteil von Anleihen unterhalb des Investment Grade Ratings zu erwerben. Das Fondsmanagement strebt beim Erwerb von Anleihen ein Hauptaugenmerk auf Anleihen mit dem Schuldnerrang Senior an. Beigemischt werden können auch Anleihen mit dem Schuldnerrang Subordinated (Nachrang). Die Steuerung des Fonds unterliegt keinem Derivateeinsatz.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
---|---|
Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
Internet | www.hansainvest.com |
Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL Aktie.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,350 % | BNG BK 23/28 MTN | |
2,130 % | CNP ASSURANCES 15/47 FLR | |
2,130 % | ALLIANZ MTN 2022/2038 | |
2,100 % | CORP.ANDINA 23/28 MTN | |
2,100 % | DEV.BK.JAPAN 23/28 MTN | |
2,090 % | SSE 22/UND.FLR | |
2,080 % | TELIA CO AB 22/82 FLR | |
2,070 % | AXA 16/47 FLR MTN | |
1,990 % | TEL.EUROPE 21/UND. FLR | |
1,930 % | TERNA R.E.N. 22/UND. FLR | |
79,030 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
16,640 % | Frankreich | |
12,140 % | Deutschland | |
10,340 % | Italien | |
9,410 % | Niederlande | |
6,460 % | Schweden | |
5,040 % | Spanien | |
4,680 % | Österreich | |
4,670 % | USA | |
4,620 % | Großbritannien | |
3,360 % | Finnland | |
2,900 % | Japan | |
2,890 % | Portugal | |
2,270 % | Kanada | |
2,100 % | Supranational | |
1,910 % | Polen | |
1,850 % | Irland | |
1,710 % | Neuseeland | |
1,600 % | Schweiz | |
1,520 % | Kroatien | |
1,220 % | Australien | |
1,180 % | Kasse | |
0,760 % | Luxemburg | |
0,730 % | Mexiko |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
98,820 % | Euro | |
1,180 % | übrige Währungen |
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