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Aramea Laufzeitenfonds 04/2028 - EUR DIS Fonds
WKN: A3DV7H ISIN: DE000A3DV7H2
Börse | Fondsges. in EUR |
---|---|
Stand |
|
Morningstar Rating |
-- |
Scope Fondsrating |
-- |
Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Sonsti.. |
---|---|
Währung | EURO |
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
0,83 % | |
Art | Ausschüttend
(zuletzt 04.12.24 2,10 EUR) |
Fondsvolumen | 24,57 Mio. EUR |
Symbol | -- |
ISIN | DE000A3DV7H2 |
Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
1,21 | +4,1 % | -- | ||||
6,11 | -1,5 % | -8,3 % | ||||
16,35 | +9,7 % | +94,8 % |
Zusammensetzung
Bestandteilen | Anteil |
---|
Land | Anteil |
---|---|
kein Land | 24,8 % |
Frankreich | 16,0 % |
Deutschland | 13,3 % |
Italien | 10,6 % |
Niederlande | 9,7 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
111,42
|
10.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziele Das Anlageziel des Fonds ist es, ab dem Auflagezeitraum bis zum Laufzeitende eine positive Rendite zu erzielen. Das Fondsmanagement strebt an, ordentliche Erträge zu erzielen, um diese jährlich auszuschütten. Der Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere. Dabei kann u.a. in Staatsanleihen und staatsnahe Produkte, Pfandbriefe/Covered Bonds sowie Unternehmensanleihen investiert werden. Das Fondsmanagement investiert ausschließlich in auf EUR lautende Anleihen. Alle Anleihen werden über mindestens ein Rating einer anerkannten Ratingagentur (Moody's, S&P, Fitch) verfügen. Der überwiegende Anteil des Fondsvermögens wird in gute bis sehr gute Bonitäten (Investment Grade) investiert, wobei das Mindestrating Baa3 (Moody's) bzw. BBB- (S&P, Fitch) beträgt. Beimischend strebt das Fondsmanagement an, einen geringen Anteil von Anleihen unterhalb des Investment Grade Ratings zu erwerben. Das Fondsmanagement strebt beim Erwerb von Anleihen ein Hauptaugenmerk auf Anleihen mit dem Schuldnerrang Senior an. Beigemischt werden können auch Anleihen mit dem Schuldnerrang Subordinated (Nachrang). Die Steuerung des Fonds unterliegt keinem Derivateeinsatz.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
---|---|
Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
Internet | www.hansainvest.com |
Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL Aktie.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,410 % | BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 202.. | |
2,170 % | Telia Company AB EO-FLR Notes 2022(22/.. | |
2,170 % | Corporación Andina de Fomento EO-Mediu.. | |
2,120 % | Allianz SE FLR-Sub.MTN.v.2022(2028/2038) | |
2,110 % | CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2015(.. | |
2,090 % | SSE PLC EO-FLR Notes 2022(28/Und.) | |
2,090 % | DEV.BK JAPAN 23/28 INTL | |
2,070 % | AXA S.A. EO-FLR MTN 2016(27/47) | |
2,020 % | Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-FLR .. | |
2,010 % | Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 20.. | |
78,740 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
24,790 % | kein Land | |
16,010 % | Frankreich | |
13,280 % | Deutschland | |
10,600 % | Italien | |
9,670 % | Niederlande | |
6,680 % | Schweden | |
4,750 % | USA | |
4,680 % | Großbritannien | |
4,240 % | Spanien | |
3,410 % | Finnland | |
1,890 % | Kasse |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | Euro |
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