Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2023 | Jahresbericht |
30.04.2023 | Halbjahresbericht |
27.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Sonsti.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,85 % | ||
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Fondsvolumen | 28,36 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A3DV7H2 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,67 | +7,1 % | -- | |||
5,59 | -0,6 % | -5,7 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
22,7 % | Sonstige |
18,6 % | Frankreich |
12,4 % | Deutschland |
10,4 % | Italien |
9,5 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
105,42
|
26.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziele Das Anlageziel des Fonds ist es, ab dem Auflagezeitraum bis zum Laufzeitende eine positive Rendite zu erzielen. Das Fondsmanagement strebt an, ordentliche Erträge zu erzielen, um diese jährlich auszuschütten. Der Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere. Dabei kann u.a. in Staatsanleihen und staatsnahe Produkte, Pfandbriefe/ Covered Bonds sowie Unternehmensanleihen investiert werden. Das Fondsmanagement investiert ausschließlich in auf EUR lautende Anleihen. Alle Anleihen werden über mindestens ein Rating einer anerkannten Ratingagentur (Moody's, S&P, Fitch) verfügen.
Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
Internet | www.hansainvest.com |
Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL Aktie.. |
2,110 % | BNG BK 23/28 MTN | |
1,940 % | KRED.F.WIED.23/28 MTN | |
1,890 % | CORP.ANDINA 23/28 MTN | |
1,830 % | SEB 23/28 MTN | |
1,830 % | CNP ASSURANCES 15/47 FLR | |
1,820 % | ALLIANZ MTN 2022/2038 | |
1,820 % | DEV.BK.JAPAN 23/28 MTN | |
1,780 % | TELIA CO AB 22/82 FLR | |
1,770 % | SSE 22/UND.FLR | |
1,750 % | AXA 16/47 FLR MTN | |
81,460 % | übrige Positionen |
22,700 % | Sonstige | |
18,600 % | Frankreich | |
12,400 % | Deutschland | |
10,400 % | Italien | |
9,500 % | Niederlande | |
6,800 % | Schweden | |
6,100 % | Großbritannien | |
4,300 % | Spanien | |
4,200 % | USA | |
4,000 % | Österreich | |
1,000 % | Kasse |
100,000 % | Euro |