TBF FIXED INCOME - R EUR DIS Fonds

WKN: A3DV7F ISIN: DE000A3DV7F6


103,41 EUR
-0,13 % -0,13
Börse Fondsges. in EUR
Stand 28.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.11.2023 Jahresbericht
31.05.2023 Halbjahresbericht
01.05.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,92 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 27.12.23   1,49 EUR)
Fondsvolumen 18,29 Mio. USD
Symbol --
ISIN DE000A3DV7F6
Portrait

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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager TBF Global As..
Auflagedatum 01.03.23
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,85 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,65 +5,6 % --
5,48 -0,1 % -6,8 %
9,70 +24,2 % +89,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
13,4 % Supranational
9,2 % Großbritannien
8,2 % Rumänien
8,2 % Deutschland
7,9 % Ungarn

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
103,41
28.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds möchte einen stetigen Ertrag aus Investitionen in Renten generieren. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds wird in globale Renten investieren. Alle Anleihen (u.a. Staatsanleihen, Anleihen staatlicher Agenturen, staatseigene Unternehmen, Anleihen supranationaler Emittenten) müssen ein Investment-Grade Kreditrating einer namenhaften Rating Agentur besitzen. Bis zu 10% des Fondsvermögens kann im Nicht-Investment Grade Bereich investiert sein, wobei B- als Cut-off Rating gilt. Ungeratete Anleihen und Unternehmensanleihen sind nicht erlaubt. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL

Größte Positionen

  4,240 % POLEN 21/32
  3,990 % BUND SCHATZANW. 22/24
  3,780 % EU 23/44 MTN
  3,680 % B.T.P. 17-33
  3,560 % EU 23/38 MTN
  3,540 % USA 15.02.2033 3,5
  3,480 % NEW ZEALD 2033
  3,460 % HUNGARY 18-38 2038/A
  3,350 % GROSSBRIT. 21/29
  3,350 % TREASURY STK 2044
  63,570 % übrige Positionen

Länder

  13,400 % Supranational
  9,180 % Großbritannien
  8,220 % Rumänien
  8,190 % Deutschland
  7,920 % Ungarn
  6,270 % Mexiko
  6,000 % USA
  5,790 % Polen
  5,310 % Neuseeland
  4,770 % Kanada
  3,680 % Italien
  3,340 % Norwegen
  3,160 % Brasilien
  2,680 %