DAX
24.244
+0,149
MDAX
30.234
+0,744
TecDAX
3.727
-0,382
NASDAQ 1..
25.374
+1,103
DOW JONE..
47.290
+1,192
S&P500 I..
6.802
+0,953
L&S BREN..
66,53
+0,964
Gold
4.127
+0,144
EUR/USD
1,1630
+0,113
Bitcoin ..
110.002
-0,015

TBF HQL FONDS - I EUR DIS Fonds

WKN: A3DV74 ISIN: DE000A3DV749


105.79  EUR
0,000 0,00
Börse Fondsges. in EUR
Stand 22.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,21 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 6,86 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A3DV749
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager TBF Global As..
Auflagedatum 01.09.23
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,64 +2,2 % --
3,78 +2,0 % -10,1 %
16,44 +10,9 % +101,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für TBF HQL FONDS - I EUR DIS, WKN: A3DV74 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Europa), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Land Anteil
Kanada 21,8 %
Deutschland 21,6 %
Supranational 20,0 %
Frankreich 19,3 %
Finnland 11,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
105,79
22.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds möchte einen stetigen Ertrag aus Investitionen in Renten generieren. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds beabsichtigt in europäische Renten zu investieren. Alle Anleihen (u.a. Staatsanleihen, Anleihen staatlicher Agenturen, staatseigene Unternehmen, Anleihen supranationaler Emittenten) bzw. deren Emittenten müssen ein Mindestrating von AA- einer namhaften Rating Agentur besitzen. Ungeratete Anleihen sind nicht erlaubt. Das Fondmanagement ist bestrebt, in sehr liquide Vermögensgegenstände zu investieren. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL Aktie..

Größte Positionen

Anteil Position
11,230 % FINLD 12-28
10,980 % ALBERTA 19/26 MTN
10,900 % EU 23/26 MTN
10,870 % NIEDERS.SCH.A.21/26 A.903
10,790 % QUEBEC PROV. 17/27 MTN
10,760 % BD.LAENDER 51 LSA 16/26
10,470 % CADES 22/27 MTN
9,120 % EU 24/27 MTN
8,840 % FRANKREICH 24/27 O.A.T.
6,030 % KOMMUNALBK 17/27 MTN
0,010 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  21,770 % Kanada
  21,640 % Deutschland
  20,020 % Supranational
  19,310 % Frankreich
  11,230 % Finnland
  6,030 % Norwegen
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % Euro
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.