Debeka-Renten-EUR-Corporates - IR DIS Fonds

WKN: A3DQ2T ISIN: DE000A3DQ2T5


107,92 EUR
-0,29 % -0,31
Börse Fondsges. in EUR
Stand 17.06.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.08.2023 Jahresbericht
29.02.2024 Halbjahresbericht
28.09.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
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Art Ausschüttend
(zuletzt 16.10.23   1,49 EUR)
Fondsvolumen 54,91 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A3DQ2T5
Portrait

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Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 03.11.22
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,78 +6,8 % --
5,44 +7,5 % +6,7 %
9,56 +23,2 % +91,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
14,7 % USA
12,2 % Frankreich
10,4 % Niederlande
10,4 % Deutschland
8,5 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
107,92
17.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 80% in Euro denominierte Unternehmensanleihen. Darunter fallen auch Bankschuldverschreibungen und Nachranganleihen. Die Wertpapiere weisen dabei überwiegend eine gute Bonität (Investment- Grade-Rating) aus und verfügen in der Regel über eine mittlere bis langfristige Duration. Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die zugrundeliegende Benchmark (iBoxx Euro Corporates Overall Total Return Index) zu übertreffen. Der Fonds kann jedoch deutlich bei der Auswahl und Gewichtung der Anleihen von der Benchmark abweichen. Ebenso sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Der Fonds berücksichtigt die Mindestausschlusskriterien hinsichtlich Nachhaltigkeitsaspekte der Debeka Asset Management GmbH. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  4,010 % B.T.P. 17-24
  1,140 % BFCM 23/30 MTN
  0,870 % WELLS FARGO 16/26 MTN
  0,770 % BCO SANTAND. 23/33FLR MTN
  0,770 % CREDIT AGRI. 23/33 FLRMTN
  0,760 % NATWEST GRP 23/29 FLR MTN
  0,740 % STE GENERALE 22/27 MTN
  0,710 % SPANIEN 22/43
  0,690 % ING GROEP 19/30 FLR MTN
  0,680 % DT.PFBR.BANK MTN.35413
  88,860 % übrige Positionen

Länder

  14,740 % USA
  12,240 % Frankreich
  10,440 % Niederlande
  10,430 % Deutschland
  8,500 % Italien
  6,150 % Großbritannien
  4,280 % Luxemburg
  3,180 % Spanien
  2,920 % Australien
  2,420 % Belgien
  2,200 % Schweiz