Basisinformationsblatt (BIB) | |
-- | Jahresbericht |
28.02.2023 | Halbjahresbericht |
28.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
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Fondsvolumen | 52,98 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A3DQ2T5 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,75 | +3,6 % | -- | |||
6,50 | -0,3 % | +9,8 % | |||
11,81 | +7,2 % | +71,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
16,9 % | USA |
11,0 % | Niederlande |
10,6 % | Frankreich |
10,0 % | Deutschland |
7,5 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
104,41
|
30.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 80% in Euro denominierte Unternehmensanleihen. Darunter fallen auch Bankschuldverschreibungen und Nachranganleihen. Die Wertpapiere weisen dabei überwiegend eine gute Bonität (Investment- Grade-Rating) aus und verfügen in der Regel über eine mittlere bis langfristige Duration. Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die zugrundeliegende Benchmark (iBoxx Euro Corporates Overall Total Return Index) zu übertreffen. Der Fonds kann jedoch deutlich bei der Auswahl und Gewichtung der Anleihen von der Benchmark abweichen. Ebenso sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Der Fonds berücksichtigt die Mindestausschlusskriterien hinsichtlich Nachhaltigkeitsaspekte der Debeka Asset Management GmbH. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
1,150 % | BFCM 23/30 MTN | |
1,000 % | BKRAJOWEGO 23/33 MTN | |
0,960 % | STE GENERALE 22/27 MTN | |
0,890 % | WELLS FARGO 16/26 MTN | |
0,870 % | ING GROEP 19/30 FLR MTN | |
0,870 % | E.ON SE MTN 17/29 | |
0,810 % | UNICREDIT 20/30 MTN | |
0,770 % | NATWEST GRP 23/29 FLR MTN | |
0,770 % | BCO SANTAND. 23/33FLR MTN | |
0,770 % | CREDIT AGRI. 23/33 FLRMTN | |
91,140 % | übrige Positionen |
16,850 % | USA | |
11,030 % | Niederlande | |
10,620 % | Frankreich | |
10,020 % | Deutschland | |
7,520 % | Großbritannien | |
5,400 % | Luxemburg | |
5,180 % | Italien | |
3,300 % | Kasse | |
2,890 % | Spanien | |
2,750 % | Australien | |
2,360 % | Belgien | |
2,190 % | Japan | |
2,140 % | Polen | |
2,040 % | Schweden | |
1,820 % | Norwegen | |
1,760 % | Schweiz | |
1,700 % | Irland | |
1,490 % | Österreich | |
1,420 % | Kanada | |
1,340 % | Dänemark | |
1,220 % | Finnland | |
0,750 % | Tschechien | |
0,740 % | Neuseeland | |
0,740 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,380 % | Südkorea | |
0,380 % | Supranational | |
0,360 % | Mexiko | |
0,200 % | Ungarn | |
0,200 % | Rumänien | |
0,190 % | Portugal | |
1,020 % | übrige Länder |
96,700 % | Euro | |
3,300 % | übrige Währungen |