Debeka-Renten-EUR-Corporates - IR DIS Fonds
WKN: A3DQ2T ISIN: DE000A3DQ2T5
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.08.2023 | Jahresbericht |
| 28.02.2023 | Halbjahresbericht |
| 28.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
-- | ||
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| Fondsvolumen | 54,44 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A3DQ2T5 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,90 | +6,6 % | -- | |||
| 5,58 | +5,4 % | +6,7 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 14,9 % | USA |
| 11,5 % | Frankreich |
| 10,2 % | Niederlande |
| 9,8 % | Deutschland |
| 8,8 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
107,20
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 80% in Euro denominierte Unternehmensanleihen. Darunter fallen auch Bankschuldverschreibungen und Nachranganleihen. Die Wertpapiere weisen dabei überwiegend eine gute Bonität (Investment- Grade-Rating) aus und verfügen in der Regel über eine mittlere bis langfristige Duration. Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die zugrundeliegende Benchmark (iBoxx Euro Corporates Overall Total Return Index) zu übertreffen. Der Fonds kann jedoch deutlich bei der Auswahl und Gewichtung der Anleihen von der Benchmark abweichen. Ebenso sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Der Fonds berücksichtigt die Mindestausschlusskriterien hinsichtlich Nachhaltigkeitsaspekte der Debeka Asset Management GmbH. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 4,380 % | B.T.P. 17-24 | |
| 1,140 % | BFCM 23/30 MTN | |
| 1,000 % | BKRAJOWEGO 23/33 MTN | |
| 0,870 % | WELLS FARGO 16/26 MTN | |
| 0,770 % | BCO SANTAND. 23/33FLR MTN | |
| 0,770 % | CREDIT AGRI. 23/33 FLRMTN | |
| 0,760 % | NATWEST GRP 23/29 FLR MTN | |
| 0,750 % | STE GENERALE 22/27 MTN | |
| 0,700 % | DT.PFBR.BANK MTN.35413 | |
| 0,690 % | ING GROEP 19/30 FLR MTN | |
| 88,170 % | übrige Positionen |
Länder
| 14,950 % | USA | |
| 11,510 % | Frankreich | |
| 10,250 % | Niederlande | |
| 9,780 % | Deutschland | |
| 8,760 % | Italien | |
| 5,520 % | Großbritannien | |
| 4,380 % | Luxemburg | |
| 3,240 % | Spanien | |
| 2,930 % | Australien | |
| 2,600 % | Belgien | |
| 2,350 % | Kasse | |
| 2,290 % | Polen | |
| 2,200 % | Schweiz | |
| 2,180 % | Schweden | |
| 1,850 % | Österreich | |
| 1,800 % | Norwegen | |
| 1,780 % | Japan | |
| 1,740 % | Irland | |
| 1,700 % | Dänemark | |
| 1,590 % | Finnland | |
| 1,400 % | Kanada | |
| 0,910 % | Tschechien | |
| 0,720 % | Neuseeland | |
| 0,720 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,380 % | Ungarn | |
| 0,380 % | Supranational | |
| 0,350 % | Mexiko | |
| 0,190 % | Portugal | |
| 0,190 % | Rumänien | |
| 1,360 % | übrige Länder |
Währungen
| 97,650 % | Euro | |
| 2,350 % | übrige Währungen |
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