R+P Rendite Plus UI - II EUR ACC Fonds
WKN: A3DQ2S ISIN: DE000A3DQ2S7
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.10.2023 | Jahresbericht |
| 30.04.2023 | Halbjahresbericht |
| 31.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,10 % | ||
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| Fondsvolumen | 31,19 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A3DQ2S7 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 2,91 | +3,7 % | -- | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 13,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 4,9 % | Informationstechnologie.. |
| 2,5 % | Barmittel |
| 2,1 % | Industrie |
| 1,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 41,6 % | USA |
| 16,5 % | Deutschland |
| 11,4 % | Niederlande |
| 6,3 % | Großbritannien |
| 4,1 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
106,05
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der defensiv ausgerichtete Fonds vorwiegend in Anleihen (Schwerpunkt Euroland). Zudem können je nach Marktsituation auch Aktien, ETFs, Zertifikate sowie Derivate beigemischt werden. Breite Risikostreuung und permanente Risikokontrolle sollen die Schwankungsbreite reduzieren. Je nach Marktlage kann die Investitionsquote des Fonds bis auf 0% reduziert werden. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 15% MSCI World GDR (EUR), 85% REXP (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Bestandteile
| 13,790 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 4,920 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 2,540 % | Barmittel | |
| 2,150 % | Industrie | |
| 1,910 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,670 % | Rohstoffe | |
| 0,660 % | Energie | |
| 72,360 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,300 % | DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | |
| 4,500 % | BUNDESOBL.V.19/24 S.180 | |
| 3,240 % | EXXON MOBIL 20/24 REGS | |
| 3,220 % | PROCTER GAMBLE 18/24 | |
| 3,130 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
| 2,950 % | COCA-COLA CO. 17/24 | |
| 2,930 % | PEPSICO 20/24 | |
| 2,560 % | UNIL.FIN.NED 18/25 | |
| 2,510 % | APPLE INC. | |
| 2,410 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 67,250 % | übrige Positionen |
Länder
| 41,580 % | USA | |
| 16,540 % | Deutschland | |
| 11,420 % | Niederlande | |
| 6,280 % | Großbritannien | |
| 4,080 % | Schweiz | |
| 3,200 % | Frankreich | |
| 2,540 % | Kasse | |
| 1,610 % | Schweden | |
| 1,290 % | Luxemburg | |
| 1,290 % | Norwegen | |
| 1,230 % | Irland | |
| 1,180 % | Kanada | |
| 0,590 % | Australien | |
| 7,170 % | übrige Länder |
Währungen
| 64,480 % | Euro | |
| 16,340 % | US Dollar | |
| 5,550 % | Schweizer Franken | |
| 3,700 % | Pfund Sterling | |
| 0,220 % | Kanadische Dollar | |
| 9,710 % | übrige Währungen |
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