Basisinformationsblatt (BIB) | |
-- | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
29.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Alternative I.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,50 % | ||
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Fondsvolumen | 269,50 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A3DQ2Q1 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,28 | -2,5 % | -- | |||
11,81 | +7,2 % | +71,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
27,9 % | Deutschland |
23,4 % | Frankreich |
19,8 % | Belgien |
13,2 % | Niederlande |
6,4 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
97,50
|
30.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erzielung von Renditen bei angemessenen Risiken und Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Aspekten an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Vermögensgegenstände. Der Fonds investiert in ein Basisportfolio und einen Total Return Swap auf eine Dispersion Strategie auf den US-Markt. Das Basisportfolio wird überwiegend in auf Euro lautende Staatsanleihen (Fixed oder Floating Rate Notes) mit kurzer (verbleibender) Laufzeit (bis 2 Jahre) sowie in Geldmarktinstrumente investiert. Für das Basisportfolio ist die Sicherheit der Hauptaspekt, weshalb nur in Investment-Grade-Anleihen investiert wird. Grundsätzlich gilt für die Auswahl des Basisportfolios die Anlageverordnung nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz. Neben dem Basisportfolio wird der Fonds in einen Total Return Swap auf einer Dispersionsstrategie investieren, welche darauf abzielt von Unterschieden in der Index- und Einzelaktienvolatilität zu profitieren. Die Dispersion Strategie macht sich die relativen Wertunterschiede bei den impliziten Volatilitäten zwischen einem Index und den einzelnen Indexkomponenten zunutze. Es werden Optionen auf einen Index verkauft /gekauft und Optionen auf Einzelaktien gekauft /verkauft. Als Renditetreiber fungieren Volatilität und Korrelation der Einzelaktien. Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs- Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
4,820 % | BRD USCHAT.AUSG.23/04 | |
4,660 % | BRD USCHAT.AUSG.22/11 | |
4,620 % | BRD USCHAT.AUSG.23/03 | |
4,260 % | NIEDERLANDE 23/23 ZO | |
4,250 % | NIEDERLANDE 23/23 ZO | |
4,240 % | BELGIQUE 14-24 72 | |
4,240 % | FRANKREICH 23/23 ZO | |
4,220 % | BELGIQUE 23/11.01.24 | |
4,190 % | BELGIQUE 23/07.03.24 | |
4,170 % | BELGIQUE 23/09.05.24 | |
56,330 % | übrige Positionen |
27,920 % | Deutschland | |
23,380 % | Frankreich | |
19,790 % | Belgien | |
13,170 % | Niederlande | |
6,360 % | Kasse | |
3,810 % | Supranational | |
3,790 % | Österreich | |
1,060 % | Finnland | |
0,720 % | übrige Länder |
93,640 % | Euro | |
6,360 % | übrige Währungen |