Global Ethical Values Select Fund - EUR DIS Fonds

WKN: A3DQ2K ISIN: DE000A3DQ2K4


121,45 EUR
-0,45 % -0,55
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.02.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
16.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Ethik,..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,15 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.11.23   1,50 EUR)
Fondsvolumen 12,89 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A3DQ2K4
Portrait

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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager KANON AG
Auflagedatum 17.10.22
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,0315 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,22 +18,0 % --
10,85 +21,9 % +85,1 %
10,85 +21,9 % +85,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
39,9 % Informationstechnologie..
17,6 % Sonstige Konsumgüter
14,7 % Gesundheitsdienstleistu..
11,2 % Finanzdienstleistungen
6,3 % Industrie
Nach Ländern
76,1 % USA
5,7 % Kanada
3,0 % Deutschland
2,7 % Schweiz
2,0 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
121,45
23.02.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds wird in Bezug auf den Global Ethical Values Index der Börse Hamburg-Hannover verwaltet und setzt sich aus Wertpapieren zusammen, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden und im Global Ethical Values Index (GEVX) enthalten sind. Dieser dient als Ausgangspunkt für Anlageentscheidungen. Das Ziel des Fonds ist es jedoch nicht, den Index abzubilden. Dennoch sind die ökologischen und sozialen Merkmale des Fonds mit denen des Index vergleichbar. Der Fonds darf vollständig aus Wertpapieren bestehen. Es setzt sich stets zu mindestens 75 % aus Aktien des Global Ethical Values Index (GEVX) zusammen. Es wird eine gleichgewichtete Investition in die 100 am höchsten gewichteten Aktien des Global Ethical Values Index (GEVX) angestrebt, zudem soll eine regelmäßige Re-Justierung erfolgen. Die Zusammensetzung des Fonds hinsichtlich Gewichtung der Einzelkomponenten kann dementsprechend wesentlich vom Index abweichen. Der Fonds kann in seiner Wertentwicklung dadurch auch erheblich von der Performance des als Vergleichsindex für die Wertentwicklung des Fonds herangezogenen GEVX Performanceindex Net Total Return abweichen. Mindestens einmal pro Jahr erfolgt eine Prüfung des GEVX, um sicherzustellen, dass die für den Fonds relevanten Kriterien (z.B. in den Besonderen Anlagebedingungen aufgeführte Mindest-Ausschlusskriterien) erfüllt sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

  39,870 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  17,640 % Sonstige Konsumgüter
  14,740 % Gesundheitsdienstleistungen
  11,250 % Finanzdienstleistungen
  6,320 % Industrie
  3,030 % Rohstoffe
  3,010 % Immobilien
  1,920 % Versorger
  1,800 % Barmittel
  0,900 % Energie

Größte Positionen