DAX
23.787
-0,613
MDAX
30.281
-0,353
TecDAX
3.872
-0,231
NASDAQ 1..
22.742
-0,571
DOW JONE..
44.603
-0,575
S&P500 I..
6.240
-0,550
L&S BREN..
68,49
-0,559
Gold
3.337
+0,181
EUR/USD
1,1775
+0,053
Bitcoin ..
108.247
+0,154

CONVEX Responsible Convertibles - ISP EUR DIS Fonds

WKN: A3DQ2J ISIN: DE000A3DQ2J6


107.35  EUR
0,383 +0,41
Börse Fondsges. in EUR
Stand 03.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Wandel..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,90 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.02.24   3,10 EUR)
Fondsvolumen 171,89 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A3DQ2J6
Portrait

(E)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 04.10.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8212 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,00 +7,9 % --
6,39 +0,3 % -1,4 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für CONVEX RESPONSIBLE CONVERTIBLES - ISP EUR DIS, WKN: A3DQ2J und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
41,9 % USA
9,1 % Deutschland
7,5 % Frankreich
4,5 % China
4,3 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
107,35
03.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Wandelschuldverschreibungen (einschließlich diverser Ausprägungen von Wandelanleihen wie z.B. Umtauschanleihen (Exchangeables), Pflichtwandelschuldverschreibungen (Mandatories), wandelbare Vorzugsaktien (Convertible Preferred Shares), unbefristete, Wandelschuldverschreibungen (Perpetuals)) und Optionsanleihen zusammen. In der Strategie wird ein mehrstufiger Investmentprozess umgesetzt. Das Anlageuniversum besteht aus globalen Wandelanleihen. Zu Beginn des Investmentprozesses wird die regionale Allokation auf Basis von volkswirtschaftlichen Entwicklungen sowie den Gegebenheiten des globalen Wandelanleihemarktes definiert. Berücksichtigt werden u.a. die jeweilige Fiskal- & Geldpolitik der jeweiligen Region wie auch das Profil des regionalen Wandelanleihemarktes. Es folgt eine umfangreiche Analyse der Wandelanleihen, die maßgeblich für die Investitionsentscheidung ist. Dazu gehört die Analyse des Profils der einzelnen Wandelanleihe, ihre Bewertung genauso wie die des Underlyings.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Größte Positionen

Anteil Position
2,120 % IWG GR.HLDGS 20/27 CV
2,100 % UBISOFT ENT. 23/31 CV
1,840 % VOESTALPINE 23/28 CV
1,820 % UMICORE 20/25 ZO CV
1,780 % ALIBABA HLDG 24/31 CV
1,680 % TRIP.COM GRP 24/29CV 144A
1,650 % IONIS PHARM. 24/28 CV
1,650 % LIV.NAT.ENT. 24/29 CV
1,570 % CHEFS WARE. 22/28 CV
1,520 % DIASORIN 21/28 ZO CV
82,270 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  41,880 % USA
  9,140 % Deutschland
  7,480 % Frankreich
  4,450 % China
  4,340 % Kasse
  4,160 % Italien
  3,120 % Niederlande
  2,900 % Kayman Inseln
  2,690 % Österreich
  2,120 % Luxemburg
  2,050 % Hong Kong
  1,960 % Singapur
  1,910 % Spanien
  1,820 % Belgien
  1,720 % Jersey
  1,390 % Großbritannien
  1,300 % Jungferninseln (British)
  1,190 % Irland
  1,150 % Südkorea
  1,130 % Neuseeland
  1,070 % Australien
  0,760 % Panama
  0,270 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  58,050 % US Dollar
  31,790 % Euro
  3,500 % Pfund Sterling
  1,070 % Australische Dollar
  0,880 % Singapur-Dollar
  4,710 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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