FINLIUM Ambition - R EUR ACC Fonds

WKN: A3DQ21 ISIN: DE000A3DQ210


101,12 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 21.03.23 - 19:57:07 Uhr
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Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,95 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,16 Mio. EUR
Symbol RY00
ISIN DE000A3DQ210
Portrait

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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager FINLIUM GmbH
Auflagedatum 30.11.22
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
18,19 -5,5 % +63,5 %
18,19 -5,5 % +63,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
31,7 % Bundesrepublik Deutschland
29,5 % Bankguthaben
8,8 % USA
8,6 % Frankreich
8,0 % Österreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
100,54
102,048
21.03.23 14:40 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
100,79
20.03.23 08:00 -- 4
gettex
101,582
21.03.23 21:47 0 52
München
101,12
21.03.23 19:57 0 6

Strategie

Der Fonds strebt die Erzielung einer attraktiven Rendite bei gleichzeitiger Wertstabilität möglichst unabhängig von der Marktentwicklung sowie unter Berücksichtigung sozial und ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien an. Zur Erreichung des Anlageziels wird eine Optionsstrategie mit einem nach sozialen und ökologischen Merkmalen strukturierten Basisportfolio kombiniert. Die Optionsstrategie wird über liquide Optionen auf Aktienindizes umgesetzt und durch einen Algorithmus gesteuert. Durch den Verkauf von Optionen oberhalb und unterhalb des aktuellen Aktienmarktniveaus soll ein Renditekorridor entstehen. Verlustrisiken außerhalb des Korridors sollen begrenzt werden, indem das dynamische Risikomanagement nach Bedarf Absicherungen aufbaut und den Korridor anpasst. Bei dem Basisportfolio stehen Sicherheit, soziale und ökologische Merkmale im Vordergrund. Zur Umsetzung werden Anleihen kurzer bzw. mittlerer (bis zwei bzw. sieben Jahre) Laufzeit mit Investment Grade Rating gekauft. Unternehmen mit Verstößen gegen die Prinzipien des United Nations Global Compact (ohne positive Perspektive) oder solche, deren Umsatz in bestimmten Geschäftsfeldern zu groß ist (>10% bzgl. Rüstung, >5% bzgl. Tabak, >30% bzgl. Kohle) kommen nicht in Betracht. Es kommen nur Staaten in Frage, die gemäß Freedom House Index 'frei' sind. Grundlage für die Anleihenauswahl sind jeweilige Positivlisten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Größte Positionen

  5,360 % Mecklenburg-Vorpommern, Land Landessch..
  5,330 % Deutsche Post AG Medium Term Notes v.1..
  5,320 % Finnland, Republik EO-Med.-Term Notes ..
  5,320 % Deutsche Bahn Finance GmbH EO-Medium-T..
  5,270 % Hessen, Land Schatzanw. S.1507 v.2015(..
  5,200 % Deutsche Börse AG Anleihe v.15(25)
  5,180 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.17..
  5,140 % Frankreich EO-OAT 2020(24)
  5,140 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Mediu..
  4,710 % Toyota Motor Credit Corp. EO-Medium-Te..
  48,030 % übrige Positionen

Länder

  31,660 % Bundesrepublik Deutschland
  29,500 % Bankguthaben
  8,790 % USA
  8,630 % Frankreich
  7,970 % Österreich
  5,320 % Finnland
  5,140 % Niederlande
  4,260 % andere Instit. der EU
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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