Basisinformationsblatt (BIB) | |
-- | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
16.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,95 % | ||
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Fondsvolumen | 9,93 Mio. EUR | ||
Symbol | RY00 | ||
ISIN | DE000A3DQ210 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | -- | |||
11,66 | +12,9 % | +78,3 % | |||
11,66 | +12,9 % | +78,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 106,847 |
108,182 |
08.12.23 | 13:12 | 4 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
106,88
|
06.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
108,03
|
08.12.23 | 13:47 | 0 | 20 |
München |
107,02
|
08.12.23 | 11:50 | 0 | 6 |
Der Fonds strebt die Erzielung einer attraktiven Rendite bei gleichzeitiger Wertstabilität möglichst unabhängig von der Marktentwicklung sowie unter Berücksichtigung sozial und ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien an. Zur Erreichung des Anlageziels wird eine Optionsstrategie mit einem nach sozialen und ökologischen Merkmalen strukturierten Basisportfolio kombiniert. Die Optionsstrategie wird über liquide Optionen auf Aktienindizes umgesetzt und durch einen Algorithmus gesteuert. Durch den Verkauf von Optionen oberhalb und unterhalb des aktuellen Aktienmarktniveaus soll ein Renditekorridor entstehen. Verlustrisiken außerhalb des Korridors sollen begrenzt werden, indem das dynamische Risikomanagement nach Bedarf Absicherungen aufbaut und den Korridor anpasst. Bei dem Basisportfolio stehen Sicherheit, soziale und ökologische Merkmale im Vordergrund. Zur Umsetzung werden Anleihen kurzer bzw. mittlerer (bis zwei bzw. sieben Jahre) Laufzeit mit Investment Grade Rating gekauft. Unternehmen mit Verstößen gegen die Prinzipien des United Nations Global Compact (ohne positive Perspektive) oder solche, deren Umsatz in bestimmten Geschäftsfeldern zu groß ist (>10% bzgl. Rüstung, >5% bzgl. Tabak, >30% bzgl. Kohle) kommen nicht in Betracht. Es kommen nur Staaten in Frage, die gemäß Freedom House Index 'frei' sind. Grundlage für die Anleihenauswahl sind jeweilige Positivlisten.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
3,240 % | Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.17.. | |
2,920 % | Baden-Württemberg, Land Landessch.v.20.. | |
1,800 % | Deutsche Post AG Medium Term Notes v.1.. | |
1,760 % | Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.17.. | |
1,760 % | Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2014(.. | |
1,750 % | Linde Finance B.V. EO-Medium-Term Note.. | |
1,740 % | Siemens Finan.maatschappij NV EO-Mediu.. | |
1,740 % | Schleswig-Holstein, Land Landesschatza.. | |
1,730 % | Frankreich EO-OAT 2020(24) | |
1,720 % | Thüringen, Freistaat Landesschatz.S201.. | |
79,840 % | übrige Positionen |
98,700 % | EUR | |
1,300 % | USD |