FINLIUM Ambition - S EUR ACC Fonds

WKN: A3DQ20 ISIN: DE000A3DQ202


108,735 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 27.02.24 - 12:02:05 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
24.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,90 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 17,26 Mio. EUR
Symbol Q1O0
ISIN DE000A3DQ202
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager FINLIUM GmbH
Auflagedatum 30.11.22
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,5098 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,76 +7,8 % --
10,84 +21,8 % +86,2 %
10,84 +21,8 % +86,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
108,78
109,90
20.02.24 16:35 1
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
108,87
23.02.24 08:00 -- 4
gettex
108,735
27.02.24 12:02 0 13
Stuttgart
108,59
27.02.24 11:45 10 6
München
108,74
27.02.24 11:05 0 3
Berlin
108,74
27.02.24 11:06 0 3
Anleihen Plus
108,59
27.02.24 11:58 0 1

Strategie

Der Fonds strebt die Erzielung einer attraktiven Rendite bei gleichzeitiger Wertstabilität möglichst unabhängig von der Marktentwicklung sowie unter Berücksichtigung sozial und ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien an. Zur Erreichung des Anlageziels wird eine Optionsstrategie mit einem nach sozialen und ökologischen Merkmalen strukturierten Basisportfolio kombiniert. Die Optionsstrategie wird über liquide Optionen auf Aktienindizes umgesetzt und durch einen Algorithmus gesteuert. Durch den Verkauf von Optionen oberhalb und unterhalb des aktuellen Aktienmarktniveaus soll ein Renditekorridor entstehen. Verlustrisiken außerhalb des Korridors sollen begrenzt werden, indem das dynamische Risikomanagement nach Bedarf Absicherungen aufbaut und den Korridor anpasst. Bei dem Basisportfolio stehen Sicherheit, soziale und ökologische Merkmale im Vordergrund. Zur Umsetzung werden Anleihen kurzer bzw. mittlerer (bis zwei bzw. sieben Jahre) Laufzeit mit Investment Grade Rating gekauft. Unternehmen mit Verstößen gegen die Prinzipien des United Nations Global Compact (ohne positive Perspektive) oder solche, deren Umsatz in bestimmten Geschäftsfeldern zu groß ist (>10% bzgl. Rüstung, >5% bzgl. Tabak, >30% bzgl. Kohle) kommen nicht in Betracht. Es kommen nur Staaten in Frage, die gemäß Freedom House Index 'frei' sind. Grundlage für die Anleihenauswahl sind jeweilige Positivlisten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Größte Positionen

  1,970 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term..
  1,720 % Thüringen, Freistaat Landesschatz.S201..
  1,630 % Österreich, Republik EO-Medium-Term No..
  1,560 % Deutsc