DAX
23.495
+0,611
MDAX
29.631
+0,259
TecDAX
3.739
+0,431
NASDAQ 1..
20.142
+0,396
DOW JONE..
41.396
+0,016
S&P500 I..
5.677
+0,200
L&S BREN..
63,625
+0,696
Gold
3.323
+0,210
EUR/USD
1,1244
+0,149
Bitcoin ..
103.848
+0,698

FINLIUM Ambition - S EUR ACC Fonds

WKN: A3DQ20 ISIN: DE000A3DQ202


94.678  EUR
0,372 +0,351
Börse
Stand 09.05.25 - 09:17:13 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,90 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 14,62 Mio. EUR
Symbol Q1O0
ISIN DE000A3DQ202
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager FINLIUM GmbH
Auflagedatum 30.11.22
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,5044 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,93 -13,6 % --
17,21 +6,0 % +91,4 %
17,21 +6,0 % +91,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
94,121
97,358
06.05.25 22:39 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
95,27
07.05.25 08:00 -- 4
Stuttgart
93,95
09.05.25 09:15 0 5
gettex
94,678
09.05.25 09:17 0 3
München
94,678
09.05.25 08:31 0 1
Berlin
94,68
09.05.25 08:31 0 1
Anleihen FX
93,95
08.05.25 11:58 0 1

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt die Erzielung einer attraktiven Rendite bei gleichzeitiger Wertstabilität möglichst unabhängig von der Marktentwicklung an. Zur Erreichung des Anlageziels wird eine Optionsstrategie mit einem Basisportfolio aus Anleihen kombiniert. Die Optionsstrategie wird über börsengehandelte Optionen auf liquide Aktienindizes umgesetzt und durch einen Algorithmus regelbasiert gesteuert. Durch den gezielten Verkauf von Optionen oberhalb (Calls) und unterhalb (Puts) des aktuellen Aktienmarktniveaus soll ein auf das Verhältnis von Rendite zu Risiko optimierter Renditekorridor entstehen. Innerhalb dieses Korridors wird durch die Vereinnahmung von Optionsprämien die Rendite angestrebt - unabhängig davon, ob der Kurs des zugrundeliegenden Aktienindex im Korridor fällt oder steigt. Verlustrisiken außerhalb des Korridors sollen begrenzt werden, indem das dynamische Risikomanagement des Algorithmus nach Bedarf Absicherungen (z.B. durch Optionen und/oder Futures) aufbaut und den Korridor immer wieder dynamisch an neue Marktbewegungen anpasst. Dabei wird mithilfe stochastischer Szenario- Modellierung das Ziel verfolgt, den Korridor kontinuierlich auf das Verhältnis von Rendite zu Risiko hin zu optimieren. Bei dem Basisportfolio stehen finanzielle Sicherheit und Wertstabilität im Vordergrund. Zur Umsetzung wird in Anleihen mit dem Rating 'Investment Grade' investiert, deren Restlaufzeit maximal 7 Jahre beträgt, wobei der Fokus auf Anleihen mit kürzerer Laufzeit (bis zu 2 Jahre) liegt. Für die Selektion kommt der Algorithmus zum Einsatz, der das umfangreiche Anleihenuniversum ständig auf die am besten passenden und attraktivsten Anleihen hin analysiert. Im Sinne der Wertstabilität steht dabei eine möglichst breite Diversifizierung über Regionen und Branchen sowie über verschiedene Restlaufzeiten im Fokus. Dabei soll in ähnlichem Maße in Staats- und Unternehmensanleihen investiert werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Größte Positionen

Anteil Position
1,740 % Heineken N.V. EO-Medium-Term Notes 201..
1,710 % BASF SE MTN v.2018(2025)
1,270 % OMV AG EO-Medium-Term Notes 2018(28)
1,180 % GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co EO-Medi..
1,170 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medi..
1,170 % Deutsche Kreditbank AG Inh.-Schv. v.20..
1,160 % Robert Bosch Invest.Nedld.B.V. EO-Medi..
1,150 % RTE Réseau de Transp.d`Electr. EO-Medi..
1,150 % Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Ter..
1,130 % Evonik Industries AG Medium Term Notes..
87,170 % übrige Positionen

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % EUR
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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