DAX
23.057
-1,117
MDAX
29.120
-1,901
TecDAX
3.734
-0,872
NASDAQ 1..
21.704
+0,718
DOW JONE..
42.114
+0,488
S&P500 I..
5.974
+0,526
L&S BREN..
76,665
-1,699
Gold
3.345
-0,706
EUR/USD
1,1527
+0,133
Bitcoin ..
104.647
-0,053

FV Global Bonds - R(D) EUR DIS Fonds

WKN: A3DEBD ISIN: DE000A3DEBD0


99.2  EUR
0,212 +0,21
Börse Fondsges. in EUR
Stand 17.06.25 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,40 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.02.25   1,70 EUR)
Fondsvolumen 42,84 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A3DEBD0
Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager FV Frankfurte..
Auflagedatum 11.07.22
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,3476 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,26 +0,5 % --
6,17 -0,8 % -11,4 %
17,85 +5,2 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
55,2 % Supranational
14,8 % Deutschland
8,3 % Norwegen
4,3 % Kanada
3,7 % Tschechien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
99,20
17.06.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in nicht in Euro notierende Anleihen. Das Anlageuniversum des Fonds sind überwiegend weltweite Anleihen. Die Auswahl der Anleihen erfolgt mit einem flexiblen Anlagespektrum nach einer gründlichen Analyse der Emittenten sowie dem makroökonomischen Umfeld. Zur Absicherung gegen Wechselkursrisiken oder als Ersatz für Anleihen können auch Derivate eingesetzt werden. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle UBS Europe SE

Größte Positionen

Anteil Position
3,900 % WORLD BK 22/29 MTN
3,670 % EIB EUR.INV.BK 19/29 MTN
3,630 % INTL FIN. CORP. 17/27 MTN
3,510 % ASIAN DEV. BK 16/26 MTN
3,380 % EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN
3,380 % WORLD BK 22/29 MTN
3,330 % EBRD 21/28
2,730 % WORLD BK 23/29 MTN
1,980 % EIB EUR. INV.BK 17/28 MTN
1,810 % NORWAY 22/32
68,680 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  55,210 % Supranational
  14,770 % Deutschland
  8,330 % Norwegen
  4,310 % Kanada
  3,690 % Tschechien
  3,270 % Frankreich
  2,880 % Spanien
  1,240 % Neuseeland
  1,220 % Australien
  0,880 % Niederlande
  0,750 % Kasse
  0,680 % Polen
  0,450 % Großbritannien
  0,450 % USA
  0,230 % Luxemburg
  1,640 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  23,030 % Euro
  8,330 % Norwegische Krone
  7,730 % Polnischer Zloty
  7,360 % Indische Rupie
  6,710 % Indonesische Rupiah
  4,750 % US Dollar
  4,590 % Australische Dollar
  4,330 % Pfund Sterling
  4,180 % Mexikanische Peso Nuevo
  4,070 % Kanadische Dollar
  3,900 % Chinesischer Renminbi Yuan
  3,740 % Brasilianische Real
  3,690 % Tschechische Kronen
  2,350 % Kolumbianischer Peso
  1,870 % Südafrikanischer Rand
  1,810 % Russischer Rubel
  1,650 % Türkische Lira
  1,370 % Chilenischer Peso
  1,240 % Neuseeland-Dollar
  0,900 % Peruanischer Nuevo Sol
  2,400 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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