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FV Global Bonds - R(D) EUR DIS Fonds
WKN: A3DEBD ISIN: DE000A3DEBD0
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,40 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 42,84 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A3DEBD0 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,26 | +0,5 % | -- |
6,17 | -0,8 % | -11,4 % |
17,85 | +5,2 % | +89,5 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
55,2 % | Supranational |
14,8 % | Deutschland |
8,3 % | Norwegen |
4,3 % | Kanada |
3,7 % | Tschechien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
99,20
|
17.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in nicht in Euro notierende Anleihen. Das Anlageuniversum des Fonds sind überwiegend weltweite Anleihen. Die Auswahl der Anleihen erfolgt mit einem flexiblen Anlagespektrum nach einer gründlichen Analyse der Emittenten sowie dem makroökonomischen Umfeld. Zur Absicherung gegen Wechselkursrisiken oder als Ersatz für Anleihen können auch Derivate eingesetzt werden. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Investment-Ge.. |
---|---|
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
3,900 % | WORLD BK 22/29 MTN | |
3,670 % | EIB EUR.INV.BK 19/29 MTN | |
3,630 % | INTL FIN. CORP. 17/27 MTN | |
3,510 % | ASIAN DEV. BK 16/26 MTN | |
3,380 % | EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN | |
3,380 % | WORLD BK 22/29 MTN | |
3,330 % | EBRD 21/28 | |
2,730 % | WORLD BK 23/29 MTN | |
1,980 % | EIB EUR. INV.BK 17/28 MTN | |
1,810 % | NORWAY 22/32 | |
68,680 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
55,210 % | Supranational | |
14,770 % | Deutschland | |
8,330 % | Norwegen | |
4,310 % | Kanada | |
3,690 % | Tschechien | |
3,270 % | Frankreich | |
2,880 % | Spanien | |
1,240 % | Neuseeland | |
1,220 % | Australien | |
0,880 % | Niederlande | |
0,750 % | Kasse | |
0,680 % | Polen | |
0,450 % | Großbritannien | |
0,450 % | USA | |
0,230 % | Luxemburg | |
1,640 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
23,030 % | Euro | |
8,330 % | Norwegische Krone | |
7,730 % | Polnischer Zloty | |
7,360 % | Indische Rupie | |
6,710 % | Indonesische Rupiah | |
4,750 % | US Dollar | |
4,590 % | Australische Dollar | |
4,330 % | Pfund Sterling | |
4,180 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
4,070 % | Kanadische Dollar | |
3,900 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
3,740 % | Brasilianische Real | |
3,690 % | Tschechische Kronen | |
2,350 % | Kolumbianischer Peso | |
1,870 % | Südafrikanischer Rand | |
1,810 % | Russischer Rubel | |
1,650 % | Türkische Lira | |
1,370 % | Chilenischer Peso | |
1,240 % | Neuseeland-Dollar | |
0,900 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
2,400 % | übrige Währungen |
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