Bellevue Option Premium - B EUR DIS Fonds
WKN: A3DEAK ISIN: DE000A3DEAK7
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 13.06.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| -- | Jahresbericht |
| 31.12.2021 | Halbjahresbericht |
| 13.06.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,50 % | ||
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| Fondsvolumen | 10,74 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A3DEAK7 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| -- | -- | -- | |||
| 7,56 | -2,2 % | +10,6 % | |||
| 16,83 | +4,5 % | +80,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 22,2 % | Deutschland |
| 19,5 % | Kasse |
| 19,4 % | Supranational |
| 17,3 % | Frankreich |
| 5,7 % | Österreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
96,55
|
08.08.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Der Fonds ist aktiv gemanagt. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren mit Investment Grade Bonität (AAA bis BBB- nach der Ratingklassifizierung der Agenturen Standard & Poor's und Fitch bzw. Aaa bis Baa3 nach der Ratingklassifizierung der Agentur Moody´s) zusammen. Die Titelselektion für das Basisportfolio des Fonds erfolgt unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien auf Grundlage einer Ausschlussliste für Unternehmen und Staaten; daneben werden im Asset Management-Prozess traditionelle finanzielle Faktoren bezüglich Rendite und Risiko angewandt (fundamentale ESG-Analyse). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Größte Positionen
| 6,340 % | CADES 17/22 MTN | |
| 5,560 % | ESM 13/23 MTN | |
| 4,600 % | EFSF 13/23 MTN | |
| 4,600 % | BERLIN, LAND LSA13/23A407 | |
| 4,550 % | LAND NRW SCHATZ12 R1211 | |
| 4,530 % | EAA IS. MTN 19/22 | |
| 4,520 % | LANDWIRT.R.BK 18/23 MTN | |
| 4,520 % | CEB 18/23 MTN | |
| 3,650 % | EIB 19/22 FLR MTN | |
| 3,640 % | INTESA SANP.15/23 MTN | |
| 53,490 % | übrige Positionen |
Länder
| 22,200 % | Deutschland | |
| 19,530 % | Kasse | |
| 19,450 % | Supranational | |
| 17,280 % | Frankreich | |
| 5,680 % | Österreich | |
| 3,860 % | Italien | |
| 2,880 % | Südkorea | |
| 2,880 % | Norwegen | |
| 2,860 % | Finnland | |
| 1,920 % | Niederlande | |
| 1,920 % | Schweden |
Währungen
| 86,590 % | Euro | |
| 13,410 % | übrige Währungen |
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