Bellevue Option Premium - B EUR DIS Fonds
WKN: A3DEAK ISIN: DE000A3DEAK7
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2022 | Halbjahresbericht |
| 11.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,52 % | ||
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| Fondsvolumen | 23,59 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A3DEAK7 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,59 | +9,7 % | -- | |||
| 6,81 | -1,8 % | +0,2 % | |||
| 11,67 | +11,6 % | +75,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 33,9 % | Deutschland |
| 13,3 % | Frankreich |
| 10,8 % | Supranational |
| 10,5 % | Österreich |
| 6,9 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
106,98
|
05.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Der Fonds ist aktiv gemanagt. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren mit Investment Grade Bonität (AAA bis BBB- nach der Ratingklassifizierung der Agenturen Standard & Poor's und Fitch bzw. Aaa bis Baa3 nach der Ratingklassifizierung der Agentur Moody´s) zusammen. Die Titelselektion für das Basisportfolio des Fonds erfolgt unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien auf Grundlage einer Ausschlussliste für Unternehmen und Staaten; daneben werden im Asset Management-Prozess traditionelle finanzielle Faktoren bezüglich Rendite und Risiko angewandt (fundamentale ESG-Analyse). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Größte Positionen
| 6,250 % | KRED.F.WIED.22/24 MTN | |
| 4,140 % | State of Rhineland-Palatinate 1% 12.09.. | |
| 4,050 % | EU 22/25 MTN | |
| 3,360 % | LBBW MTN OPF 22/24 | |
| 3,320 % | MEDIOBCA 18/24 MTN | |
| 3,140 % | AAREAL BANK MTN.HPF.S.256 | |
| 2,550 % | ESM 13/23 MTN | |
| 2,540 % | LA BANQ.P.HL SFH 14/24MTN | |
| 2,120 % | OESTERR. 13/23 | |
| 2,120 % | BUNDESOBL.V.18/23 S.178 | |
| 66,410 % | übrige Positionen |
Länder
| 33,920 % | Deutschland | |
| 13,310 % | Frankreich | |
| 10,790 % | Supranational | |
| 10,530 % | Österreich | |
| 6,920 % | Kasse | |
| 4,570 % | Italien | |
| 4,560 % | Schweden | |
| 4,210 % | Belgien | |
| 4,170 % | Finnland | |
| 2,100 % | Niederlande | |
| 2,090 % | Schweiz | |
| 1,650 % | Spanien | |
| 1,260 % | Norwegen | |
| 1,240 % | Großbritannien |
Währungen
| 94,170 % | Euro | |
| 5,830 % | übrige Währungen |
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