Bellevue Option Premium - B EUR DIS Fonds
WKN: A3DEAK ISIN: DE000A3DEAK7
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2022 | Jahresbericht |
| 31.12.2022 | Halbjahresbericht |
| 08.03.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,45 % | ||
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| Fondsvolumen | 10,54 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A3DEAK7 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| -- | -- | -- | |||
| 8,51 | -6,2 % | +4,9 % | |||
| 18,20 | -8,6 % | +68,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 28,4 % | Deutschland |
| 17,9 % | Kasse |
| 15,0 % | Supranational |
| 10,1 % | Frankreich |
| 5,4 % | Österreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
100,28
|
28.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Der Fonds ist aktiv gemanagt. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren mit Investment Grade Bonität (AAA bis BBB- nach der Ratingklassifizierung der Agenturen Standard & Poor's und Fitch bzw. Aaa bis Baa3 nach der Ratingklassifizierung der Agentur Moody´s) zusammen. Die Titelselektion für das Basisportfolio des Fonds erfolgt unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien auf Grundlage einer Ausschlussliste für Unternehmen und Staaten; daneben werden im Asset Management-Prozess traditionelle finanzielle Faktoren bezüglich Rendite und Risiko angewandt (fundamentale ESG-Analyse). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Größte Positionen
| 5,620 % | ESM 13/23 MTN | |
| 4,710 % | EFSF 13/23 MTN | |
| 4,700 % | BERLIN, LAND LSA13/23A407 | |
| 4,680 % | LBBW MTN OPF 22/24 | |
| 4,670 % | LANDWIRT.R.BK 18/23 MTN | |
| 4,670 % | CEB 18/23 MTN | |
| 4,530 % | AGENCE FR. LOC. 17/24 MTN | |
| 4,200 % | COBA MTH S.P3 23 | |
| 3,770 % | INTESA SANP.15/23 MTN | |
| 3,690 % | Investitionsbank Berlin Inh.-Schv.Ser... | |
| 54,760 % | übrige Positionen |
Länder
| 28,380 % | Deutschland | |
| 17,910 % | Kasse | |
| 15,000 % | Supranational | |
| 10,140 % | Frankreich | |
| 5,440 % | Österreich | |
| 4,600 % | Norwegen | |
| 3,770 % | Italien | |
| 3,770 % | Niederlande | |
| 2,790 % | Südkorea | |
| 2,760 % | Finnland | |
| 1,870 % | Schweden | |
| 3,570 % | übrige Länder |
Währungen
| 83,820 % | Euro | |
| 16,180 % | übrige Währungen |
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