DAX
24.597
+0,867
MDAX
30.849
+0,041
TecDAX
3.732
-0,027
NASDAQ 1..
25.126
+1,135
DOW JONE..
46.614
+0,026
S&P500 I..
6.755
+0,593
L&S BREN..
66,07
+0,053
Gold
4.037
+0,634
EUR/USD
1,1645
+0,135
Bitcoin ..
121.975
-1,146

Bellevue Option Premium - B EUR DIS Fonds

WKN: A3DEAK ISIN: DE000A3DEAK7


117.0  EUR
-0,043 -0,05
Börse Fondsges. in EUR
Stand 07.10.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,50 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.08.25 1,07 EUR)
Fondsvolumen 17,58 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A3DEAK7
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Gesellschaft ..
Auflagedatum 01.06.22
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,3512 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,16 +5,2 % --
6,10 -2,1 % -8,9 %
16,18 +13,2 % +99,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BELLEVUE OPTION PREMIUM - B EUR DIS, WKN: A3DEAK und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
38,5 % Deutschland
32,5 % Österreich
12,1 % Spanien
5,6 % Kasse
4,8 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
117,00
07.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren mit Investment Grade Bonität (AAA bis BBB- nach der Ratingklassifizierung der Agenturen Standard & Poor's und Fitch bzw. Aaa bis Baa3 nach der Ratingklassifizierung der Agentur Moody´s) zusammen. Die Titelselektion für das Basisportfolio des Fonds erfolgt unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien auf Grundlage einer Ausschlussliste für Unternehmen und Staaten, daneben werden im Asset Management-Prozess traditionelle finanzielle Faktoren bezüglich Rendite und Risiko angewandt (fundamentale ESG-Analyse). Die erworbenen Anleihen müssen zum Zeitpunkt ihres Erwerbs ein Rating von mindestens AA- (nach der Ratingklassifizierung der Agenturen Standard & Poor's und Fitch bzw. Aa3 nach der Ratingklassifizierung der Agentur Moody's) aufweisen. Sofern eine Anleihe nicht geratet ist, wird das Rating des Emittenten herangezogen. Angestrebt wird, Kreditrisiken soweit möglich zu vermeiden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Europa-Allee 92-96
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle UBS Europe SE

Größte Positionen

Anteil Position
5,740 % BERLIN HYP AG PF 23/26
5,610 % ERSTE GP BNK 18/26 MTN
5,170 % UNICR.BK AU. 19/26 MTN
4,860 % RAIF.BK INTL 22/26 MTN
4,840 % CS (SCHWEIZ) 22/25 MTN
4,830 % BCO SANTAND. 23/26
4,810 % AAREAL BANK MTN.HPF.S.256
4,750 % CAIXABANK S.A. 15-25
4,730 % BERLIN HYP AG PF S211
4,660 % DZ HYP PF.R.384
50,000 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  38,450 % Deutschland
  32,480 % Österreich
  12,050 % Spanien
  5,630 % Kasse
  4,840 % Schweiz
  3,350 % Frankreich
  2,420 % Schweden
  1,420 % Finnland

Währungen

Anteil Währung
  94,980 % Euro
  5,020 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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