Bellevue Option Premium - B EUR DIS Fonds
WKN: A3DEAK ISIN: DE000A3DEAK7
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 11.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,50 % | ||
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| Fondsvolumen | 24,70 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A3DEAK7 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,08 | +6,4 % | -- | |||
| 5,62 | +0,9 % | -4,2 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 31,8 % | Deutschland |
| 17,8 % | Frankreich |
| 9,0 % | Österreich |
| 8,7 % | Kasse |
| 7,8 % | Supranational |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
108,10
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Der Fonds ist aktiv gemanagt. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren mit Investment Grade Bonität (AAA bis BBB- nach der Ratingklassifizierung der Agenturen Standard & Poor's und Fitch bzw. Aaa bis Baa3 nach der Ratingklassifizierung der Agentur Moody´s) zusammen. Die Titelselektion für das Basisportfolio des Fonds erfolgt unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien auf Grundlage einer Ausschlussliste für Unternehmen und Staaten; daneben werden im Asset Management-Prozess traditionelle finanzielle Faktoren bezüglich Rendite und Risiko angewandt (fundamentale ESG-Analyse). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Größte Positionen
| 5,940 % | KRED.F.WIED.22/24 MTN | |
| 3,940 % | State of Rhineland-Palatinate 1% 12.09.. | |
| 3,890 % | EU 22/25 MTN | |
| 3,190 % | LBBW MTN OPF 22/24 | |
| 3,160 % | MEDIOBCA 18/24 MTN | |
| 3,010 % | AAREAL BANK MTN.HPF.S.256 | |
| 2,970 % | OESTERR. 14/24 | |
| 2,730 % | BERLIN, LAND LSA16/24A489 | |
| 2,730 % | CM HOME LOAN SFH 17/25MTN | |
| 2,720 % | LAENSFOERSAEK.HYP 18/25 | |
| 65,720 % | übrige Positionen |
Länder
| 31,830 % | Deutschland | |
| 17,770 % | Frankreich | |
| 8,980 % | Österreich | |
| 8,710 % | Kasse | |
| 7,810 % | Supranational | |
| 5,530 % | Schweden | |
| 4,360 % | Italien | |
| 3,210 % | Spanien | |
| 3,160 % | Niederlande | |
| 2,000 % | Schweiz | |
| 1,990 % | Belgien | |
| 1,960 % | Finnland | |
| 1,200 % | Norwegen | |
| 1,180 % | Großbritannien | |
| 0,310 % | übrige Länder |
Währungen
| 90,880 % | Euro | |
| 9,120 % | übrige Währungen |
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