Bellevue Option Premium - B EUR DIS Fonds

WKN: A3DEAK ISIN: DE000A3DEAK7


100,28 EUR
+0,03 % +0,03
Börse Fondsges. in EUR
Stand 28.03.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2022 Jahresbericht
31.12.2022 Halbjahresbericht
08.03.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,45 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 10,54 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A3DEAK7
Portrait

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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.06.22
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,35 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
8,51 -6,2 % +4,9 %
18,20 -8,6 % +68,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
28,4 % Deutschland
17,9 % Kasse
15,0 % Supranational
10,1 % Frankreich
5,4 % Österreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
100,28
28.03.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Der Fonds ist aktiv gemanagt. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren mit Investment Grade Bonität (AAA bis BBB- nach der Ratingklassifizierung der Agenturen Standard & Poor's und Fitch bzw. Aaa bis Baa3 nach der Ratingklassifizierung der Agentur Moody´s) zusammen. Die Titelselektion für das Basisportfolio des Fonds erfolgt unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien auf Grundlage einer Ausschlussliste für Unternehmen und Staaten; daneben werden im Asset Management-Prozess traditionelle finanzielle Faktoren bezüglich Rendite und Risiko angewandt (fundamentale ESG-Analyse). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle UBS Europe SE

Größte Positionen

  5,620 % ESM 13/23 MTN
  4,710 % EFSF 13/23 MTN
  4,700 % BERLIN, LAND LSA13/23A407
  4,680 % LBBW MTN OPF 22/24
  4,670 % LANDWIRT.R.BK 18/23 MTN
  4,670 % CEB 18/23 MTN
  4,530 % AGENCE FR. LOC. 17/24 MTN
  4,200 % COBA MTH S.P3 23
  3,770 % INTESA SANP.15/23 MTN
  3,690 % Investitionsbank Berlin Inh.-Schv.Ser...
  54,760 % übrige Positionen

Länder

  28,380 % Deutschland
  17,910 % Kasse
  15,000 % Supranational
  10,140 % Frankreich
  5,440 % Österreich
  4,600 % Norwegen
  3,770 % Italien
  3,770 % Niederlande
  2,790 % Südkorea
  2,760 % Finnland
  1,870 % Schweden
  3,570 % übrige Länder

Währungen

  83,820 % Euro
  16,180 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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