DAX
23.831
-1,818
MDAX
29.513
-1,744
TecDAX
3.656
-1,222
NASDAQ 1..
24.822
+0,657
DOW JONE..
46.189
+0,499
S&P500 I..
6.664
+0,524
L&S BREN..
61,36
+0,574
Gold
4.251
-2,628
EUR/USD
1,1651
-0,409
Bitcoin ..
107.058
+0,439

Bellevue Option Premium - B EUR DIS Fonds

WKN: A3DEAK ISIN: DE000A3DEAK7


116.34  EUR
-0,428 -0,50
Börse Fondsges. in EUR
Stand 16.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,50 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.08.25 1,07 EUR)
Fondsvolumen 17,44 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A3DEAK7
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Gesellschaft ..
Auflagedatum 01.06.22
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,3512 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,22 +4,1 % --
6,08 -2,2 % -9,0 %
16,39 +8,6 % +95,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BELLEVUE OPTION PREMIUM - B EUR DIS, WKN: A3DEAK und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Land Anteil
Deutschland 38,5 %
Österreich 32,5 %
Spanien 12,1 %
Kasse 5,6 %
Schweiz 4,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
116,34
16.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren mit Investment Grade Bonität (AAA bis BBB- nach der Ratingklassifizierung der Agenturen Standard & Poor's und Fitch bzw. Aaa bis Baa3 nach der Ratingklassifizierung der Agentur Moody´s) zusammen. Die Titelselektion für das Basisportfolio des Fonds erfolgt unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien auf Grundlage einer Ausschlussliste für Unternehmen und Staaten, daneben werden im Asset Management-Prozess traditionelle finanzielle Faktoren bezüglich Rendite und Risiko angewandt (fundamentale ESG-Analyse). Die erworbenen Anleihen müssen zum Zeitpunkt ihres Erwerbs ein Rating von mindestens AA- (nach der Ratingklassifizierung der Agenturen Standard & Poor's und Fitch bzw. Aa3 nach der Ratingklassifizierung der Agentur Moody's) aufweisen. Sofern eine Anleihe nicht geratet ist, wird das Rating des Emittenten herangezogen. Angestrebt wird, Kreditrisiken soweit möglich zu vermeiden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Europa-Allee 92-96
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle UBS Europe SE

Größte Positionen

Anteil Position
5,740 % BERLIN HYP AG PF 23/26
5,610 % ERSTE GP BNK 18/26 MTN
5,170 % UNICR.BK AU. 19/26 MTN
4,860 % RAIF.BK INTL 22/26 MTN
4,840 % CS (SCHWEIZ) 22/25 MTN
4,830 % BCO SANTAND. 23/26
4,810 % AAREAL BANK MTN.HPF.S.256
4,750 % CAIXABANK S.A. 15-25
4,730 % BERLIN HYP AG PF S211
4,660 % DZ HYP PF.R.384
50,000 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  38,450 % Deutschland
  32,480 % Österreich
  12,050 % Spanien
  5,630 % Kasse
  4,840 % Schweiz
  3,350 % Frankreich
  2,420 % Schweden
  1,420 % Finnland

Währungen

Anteil Währung
  94,980 % Euro
  5,020 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.