PRIME VALUES Bond Opportunities - EUR DIS Fonds
WKN: A3DDXE ISIN: DE000A3DDXE4
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| 01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,98 % | ||
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| Fondsvolumen | 10,64 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A3DDXE4 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| -- | -- | -- | |||
| 5,52 | +0,1 % | -5,4 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 17,7 % | Deutschland |
| 12,1 % | Österreich |
| 10,3 % | Frankreich |
| 8,5 % | Finnland |
| 8,5 % | Belgien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
104,42
|
17.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des konservativ gemanagten Fonds ist die Erwirtschaftung eines stabilen Wertzuwachses im Rahmen einer langfristigen Strategie. Um das Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Investment Grade Anleihen sowie entsprechenden Rentenfonds investiert. Der Schwerpunkt der Anleihen muss in Euro denominiert sein. Non Investment Grade und Not Rated Anleihen können beigemischt werden. Bei der Auswahl der investierten Zielfonds können auch Fonds mit unterschiedlichen regionalen (Länder), sektoralen oder branchenbezogenen Schwerpunkten berücksichtigt werden
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Ampega Investment GmbH |
| Anschrift |
Charles-de-Gaulle-Platz
1 D-50679 Köln , DE |
| Internet | www.ampega.de |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Größte Positionen
| 8,990 % | OESTERR. 13/34 | |
| 8,540 % | FINNLAND 23/33 | |
| 8,530 % | BELGIQUE 23/33 | |
| 6,270 % | EIB EUR.INV.BK 05/37 MTN | |
| 6,180 % | BUNDANL.V.22/38 | |
| 4,830 % | BUNDANL.V.22/53 | |
| 3,890 % | KRED.F.WIED.21/31 MTN | |
| 3,690 % | CR.SUISSE GR 20/26 FLRMTN | |
| 3,680 % | ISS GLOBAL 14/24 MTN | |
| 3,060 % | OESTERREICH 20/2120 MTN | |
| 42,340 % | übrige Positionen |
Länder
| 17,680 % | Deutschland | |
| 12,050 % | Österreich | |
| 10,260 % | Frankreich | |
| 8,540 % | Finnland | |
| 8,530 % | Belgien | |
| 7,430 % | Dänemark | |
| 6,270 % | Supranational | |
| 4,610 % | USA | |
| 4,590 % | Luxemburg | |
| 3,690 % | Schweiz | |
| 2,800 % | Irland | |
| 2,770 % | Norwegen | |
| 2,770 % | Schweden | |
| 2,270 % | Kasse | |
| 2,180 % | Niederlande | |
| 1,790 % | Japan | |
| 1,770 % | Spanien |
Währungen
| 97,730 % | Euro | |
| 2,270 % | übrige Währungen |
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