Alturis Volatility - RQ EUR DIS Fonds

WKN: A3DD97 ISIN: DE000A3DD978


105,61 EUR
+0,24 % +0,25
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
10.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Alternative I..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,80 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.02.24   0,76 EUR)
Fondsvolumen 72,24 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A3DD978
Portrait

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Benchmark --
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 29.04.22
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,6951 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,79 +14,9 % --
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
19,6 % Deutschland
14,3 % Supranational
12,1 % Kasse
9,0 % Finnland
7,9 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
105,61
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer positiven jährlichen Rendite. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Vermögensgegenstände. Kern der Anlagepolitik ist die Erzielung von Erträgen bei angemessenen wirtschaftlichen Risiken sowie unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Merkmale. Als Basisportfolio wird das Fondsvermögen überwiegend in Euro-denominierte Anleihen (Fixed oder Floating Rate Notes) mit kurzen (Rest-) Laufzeiten (ca. 1 Jahr) investiert sowie in Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen oder Zielfonds (z.B. Geldmarktfonds, geldmarktnahe Fonds oder Rentenfonds).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln

Größte Positionen

  4,150 % BELGIQUE 14-24 72
  4,140 % EFSF 14/24 MTN
  4,130 % ESM 16/24 MTN
  4,060 % MUNICIP.FIN. 20/24 MTN
  3,670 % EBRD 19-24 MTN
  3,630 % NRW.BANK 17/24
  3,620 % BUND SCHATZANW. 22/24
  3,270 % FINNLD 19/24
  2,830 % FEDERAT.CAIS 19/24 MTN
  2,780 % BUND SCHATZANW. 22/24
  63,720 % übrige Positionen

Länder

  19,620 % Deutschland
  14,280 % Supranational
  12,130 % Kasse
  8,980 % Finnland
  7,940 % Frankreich
  4,970 % Niederlande
  4,900 % Schweden
  4,480 % Kanada
  4,150 % Belgien
  3,620 % Österreich
  2,780 % Großbritannien
  2,480 % USA
  2,430 % Irland
  1,660 % Dänemark
  1,660 % Norwegen
  1,650 % Japan
  2,270 % übrige Länder

Währungen

  88,000 % Euro
  12,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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