Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien China | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,22 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 3,13 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A3DD2Q6 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
17,35 | -22,1 % | -- | |||
12,14 | +9,2 % | +69,7 % |
Nach Bestandteilen | |
44,7 % | Sonstige |
14,1 % | Restbranche |
13,7 % | Erdöl, Erdgas und nicht.. |
9,2 % | Interactive Medien & Di.. |
6,8 % | Banken |
Nach Ländern | |
94,0 % | China |
6,0 % | Bankguthaben |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
68,04
|
28.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Dieses Anlageziel soll vor allem durch Anlagen an den Aktienmärkten Chinas erreicht werden. Für den Fonds können die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Die Gesellschaft soll für den Fonds nur solche Vermögensgegenstände erwerben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Das OGAW-Sondervermögen muss zu mindestens 51 % aus Aktien, A-Shares, H-Shares und ADRs von Emittenten mit Sitz in China bestehen. Bis zu 49 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Reits, Wandelanleihen, Schuldverschreibungen von Unternehmen mit Sitz in China angelegt werden. Maximal 10 % des Wertes des OGAWSondervermögens dürfen in Optionsscheine angelegt werden. Vorbehaltlich der in den vorstehenden Absätzen und Anlagebedingungen festgelegten Anlagegrenzen gilt zudem, dass mehr als 50 % des Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des OGAW-Sondervermögens ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) des OGAW-Sondervermögens in solche Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz (InvStG) angelegt werden, die nach diesen Anlagebedingungen für das OGAWSondervermögen erworben werden können. Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Ziel-Investmentfonds berücksichtigt werden. Bis zu 49% des Nettofondsvermögens kann in Bankguthaben gehalten werden. Der Fonds darf bis zu 10% des Nettofondsvermögens in Zielfonds investieren und ist daher zielfondsfähig.
Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
Internet | www.hal-privatbank.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
44,700 % | Sonstige | |
14,100 % | Restbranche | |
13,700 % | Erdöl, Erdgas und nicht ern... | |
9,200 % | Interactive Medien & Dienste | |
6,800 % | Banken | |
6,100 % | Elektrische Geräte | |
5,300 % | Medien | |
0,100 % | übrige Bestandteile |
9,330 % | China Merchants En.Sh.Co.Ltd. Register.. | |
9,240 % | Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -.. | |
8,370 % | InvescoM2 China AllShs St.Con. Reg. Sh.. | |
5,330 % | Focus Media Inform.Tech.Co.Ltd Registe.. | |
5,080 % | China Resources Power Hldgs Co Registe.. | |
4,810 % | Industr. & Commerc.Bk of China Registe.. | |
4,500 % | Pacific Basin Shipping Ltd. Registered.. | |
4,450 % | Air China Ltd. Registered Shares H YC 1 | |
4,420 % | Nanjing Tanker Corp. Registered Shares.. | |
4,030 % | Ping An Insurance(Grp)Co.China Registe.. | |
40,440 % | übrige Positionen |
94,000 % | China | |
6,000 % | Bankguthaben |
48,400 % | Hongkong-Dollar | |
40,700 % | Yuan Renminbi | |
10,900 % | Euro |