DAX
22.497
+0,317
MDAX
28.738
+1,074
TecDAX
3.635
+0,788
NASDAQ 1..
19.879
+1,718
DOW JONE..
40.881
+0,666
S&P500 I..
5.623
+1,103
L&S BREN..
61,09
-3,032
Gold
3.225
-1,468
EUR/USD
1,1334
+0,103
Bitcoin ..
96.394
+2,291

DNH Fonds - EUR DIS Fonds

WKN: A3DCBK ISIN: DE000A3DCBK9


109.69  EUR
0,009 +0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 30.04.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,62 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 22,63 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A3DCBK9
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 04.10.22
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,5900 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,12 +4,4 % --
17,16 +6,0 % +89,5 %
17,16 +6,0 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
8,8 % Barmittel
4,8 % Informationstechnologie..
4,3 % Finanzdienstleistungen
3,8 % Industrie
3,3 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
26,2 % USA
18,9 % Niederlande
14,3 % Frankreich
12,4 % Deutschland
8,8 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
109,69
30.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziele Bei dem Fonds handelt es sich um ein Sondervermögen mit dem vorrangigen Ziel Kapitalerhalt und Erzielung laufender Erträge. Das Sondervermögen soll langfristig auf Kapitalzuwachs ausgerichtet sein. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Das Sondervermögen soll mit einer moderaten Volatilität gemanagt werden, wobei Kapitalverluste in entsprechender Höhe möglich sind. Angestrebt wird ein Anlageschwerpunkt am Rentenmarkt mit einer (langfristigen) Beimischung von Aktien. Die Unternehmen werden vor allem nach Qualitäts- und Profitabilitätsgesichtspunkten selektiert. Eine aktive Steuerung der Anlagequoten ist vorgesehen. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes. Gründe für An- oder Verkauf können hierbei insbesondere eine veränderte Einschätzung der zukünftigen Unternehmensentwicklung, die aktuelle Markt- oder Nachrichtenlage, die regionalen, globalen oder branchenspezifischen Konjunktur- und Wachstumsprognosen und die zum Zeitpunkt der Entscheidung bestehende Risikotragfähigkeit oder Liquidität des Fonds sein. Im Rahmen des Investitionsprozesses werden auch die mit dem An- oder Verkauf verbundenen möglichen Risiken berücksichtigt. Risiken können hierbei eingegangen werden, wenn der Fondsmanager das Verhältnis zwischen Chance und Risiko positiv einschätzt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  8,770 % Barmittel
  4,830 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  4,270 % Finanzdienstleistungen
  3,810 % Industrie
  3,270 % Sonstige Konsumgüter
  1,560 % Gesundheitsdienstleistungen
  73,490 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,860 % RENT.IN.FIN. 22/27 MTN
1,860 % AXA S.A. 22/30 MTN
1,850 % ROBERT BOSCH MTN.23/30
1,850 % SIEMENS FIN 23/31 MTN
1,840 % RECKITT BEN. 23/33 MTN
1,840 % MIZUHO F.G. 22/27 MTN
1,840 % BOOKING HLDG 23/28
1,830 % NETFLIX INC. 19/30 REGS
1,820 % SIKA CAPITAL 23/26
1,820 % DIAGEO FIN. 23/25 MTN
81,590 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  26,180 % USA
  18,940 % Niederlande
  14,340 % Frankreich
  12,390 % Deutschland
  8,770 % Kasse
  5,610 % Großbritannien
  3,610 % Japan
  3,560 % Luxemburg
  2,490 % Irland
  1,810 % Dänemark
  1,760 % Supranational
  0,540 % Schweiz

Währungen

Anteil Währung
  81,430 % Euro
  7,310 % US Dollar
  1,940 % Pfund Sterling
  0,550 % Schweizer Franken
  8,770 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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