Berenberg Guardian - R A EUR ACC Fonds
WKN: A3D9HK ISIN: DE000A3D9HK3
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| 20.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,50 % | ||
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| Fondsvolumen | 39,03 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A3D9HK3 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| -- | -- | -- | |||
| 5,57 | -0,6 % | -5,3 % | |||
| 9,88 | +25,2 % | +88,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 18,9 % | Frankreich |
| 13,3 % | Niederlande |
| 11,3 % | Deutschland |
| 4,7 % | Österreich |
| 4,7 % | Norwegen |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
99,71
|
13.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Berenberg Guardian ist ein Absolute- Return-Konzept mit dem Ziel, in jedem Jahr eine positive Rendite zu erzielen und eine negative Korrelation zu fallenden Aktienmärkten aufzuweisen. Durch die Portfoliostruktur soll er geringe Drawdowns und Downside-Volatilität aufweisen. Größtenteils investiert der Fonds in EUR-Anleihen mit guter Bonität und kurzer Laufzeit. Einen Teil der laufenden Rendite der Anleihen wird der Fonds für Absicherungsstrategien ausgeben - mit dem Ziel, in fallenden Aktienmärkten eine positive Rendite zu erzielen. Zudem will die Strategie auch opportunistisch kurzfristige Marktchancen nutzen, um Zusatzerträge zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. Nieder.. |
Größte Positionen
| 1,500 % | MIT.UFJ FIN.22/25 MTN FLR | |
| 1,470 % | CA HOME LOAN SFH 17/24MTN | |
| 1,470 % | DANSKE MT BK 22/25 MTN | |
| 1,220 % | STE GENERALE 23/26 MTN | |
| 1,220 % | LSEG NETHERL 23/26 MTN | |
| 1,220 % | ING BANK 23/26 MTN | |
| 1,220 % | ALD 22/25 MTN | |
| 1,210 % | ALD 23/26 MTN | |
| 1,210 % | INFRAESTR.DE PORTUG.09-24 | |
| 1,210 % | ARVAL SERV.L 23/25 MTN | |
| 87,050 % | übrige Positionen |
Länder
| 18,920 % | Frankreich | |
| 13,280 % | Niederlande | |
| 11,260 % | Deutschland | |
| 4,720 % | Österreich | |
| 4,720 % | Norwegen | |
| 4,660 % | Finnland | |
| 3,490 % | Schweden | |
| 3,310 % | Spanien | |
| 3,210 % | USA | |
| 2,630 % | Japan | |
| 2,600 % | Belgien | |
| 2,270 % | Luxemburg | |
| 2,110 % | Italien | |
| 2,050 % | Großbritannien | |
| 1,210 % | Portugal | |
| 1,190 % | Kanada | |
| 1,180 % | Neuseeland | |
| 1,170 % | Litauen | |
| 0,900 % | Australien | |
| 0,860 % | Slowakei | |
| 0,590 % | Polen | |
| 0,560 % | Island | |
| 13,110 % | übrige Länder |
Währungen
| 104,100 % | Euro | |
| 0,180 % | US Dollar |
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