Empureon US Equity Fund - I USD DIS Fonds
WKN: A3D9GR ISIN: DE000A3D9GR0
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| 22.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,80 % | ||
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| Fondsvolumen | 137,71 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A3D9GR0 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| -- | -- | -- | |||
| 9,94 | +26,1 % | +86,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 24,4 % | Informationstechnologie.. |
| 9,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 7,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 6,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 4,1 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 80,6 % | USA |
| 4,1 % | Kasse |
| 0,9 % | Irland |
| 0,2 % | Schweiz |
| 0,2 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.095,5081
|
08.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
1.177,31
|
08.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus aus börsennotierten Aktien US-amerikanischer Aussteller zusammen. Der Fonds wird aktiv mit Bezug zu einem Vergleichsmaßstab gemanagt und kombiniert ein Basisportfolio mit einer Optionsstrategie. Das Basisportfolio bedient sich überwiegend Konstituenten des S&P 500® Total Return Net Index (USD). Dabei investiert die Strategie für den Anteil physischer Aktien grundsätzlich in Titel, die an einer US-Börse notiert sind. Bei der Auswahl dieser Titel und der Entscheidung über deren Gewichtung kommen neben den sozialen und ökologischen Kriterien, die als Ausschlusskriterien dienen, quantitative Faktoren wie Marktkapitalisierung und Liquidität bzw. Handelbarkeit zum Tragen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 24,420 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 9,430 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 7,360 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 6,110 % | Finanzdienstleistungen | |
| 4,120 % | Barmittel | |
| 3,570 % | Industrie | |
| 1,320 % | Energie | |
| 1,310 % | Immobilien | |
| 1,280 % | Rohstoffe | |
| 1,210 % | Versorger | |
| 39,870 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,210 % | USA 23/25 FLR | |
| 5,210 % | United States of America DL-FLR Notes .. | |
| 5,200 % | USA 22/24 FLR | |
| 5,200 % | USA 23/25 FLR | |
| 5,200 % | USA 22/24 FLR | |
| 5,200 % | USA 23/25 FLR | |
| 5,090 % | SSL-S.ST.DL LIQ.LVNAV AI | |
| 4,220 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 3,630 % | APPLE INC. | |
| 3,330 % | United States of America DL-FLR Notes .. | |
| 52,510 % | übrige Positionen |
Länder
| 80,570 % | USA | |
| 4,120 % | Kasse | |
| 0,900 % | Irland | |
| 0,230 % | Schweiz | |
| 0,190 % | Großbritannien | |
| 13,990 % | übrige Länder |
Währungen
| 90,230 % | US Dollar | |
| 0,230 % | Schweizer Franken | |
| 0,210 % | Euro | |
| 9,330 % | übrige Währungen |
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