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Empureon US Equity Fund - I USD DIS Fonds
WKN: A3D9GR ISIN: DE000A3D9GR0
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,60 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 16.12.24 1,39 USD) |
| Fondsvolumen | 382,41 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | DE000A3D9GR0 |
| Mehr Informationen |
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| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 29,09 | +1,4 % | -- | ||||
| 17,81 | +8,1 % | +92,6 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 25,7 % | Informationstechnologie.. |
| 9,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 9,2 % | Barmittel |
| 8,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 7,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 85,0 % | USA |
| 9,2 % | Kasse |
| 1,4 % | Irland |
| 0,2 % | Schweiz |
| 4,1 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.218,4647
|
17.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
1.415,21
|
17.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus börsennotierten Aktien zusammen, deren Aussteller ihren Firmensitz oder wirtschaftlichen Schwerpunkt in den USA haben. Der Fonds wird aktiv mit Bezug zu einem Vergleichsmaßstab gemanagt und kombiniert ein Basisportfolio mit einer Optionsstrategie. Das Basisportfolio bedient sich überwiegend aus Konstituenten des S&P 500. Dabei investiert die Strategie für den Anteil physischer Aktien grundsätzlich in Titel, die an einer USBörse notiert sind. Bei der Auswahl dieser Titel und der Entscheidung über deren Gewichtung kommen u.a. quantitative Faktoren wie Marktkapitalisierung und Liquidität bzw. Handelbarkeit zum Tragen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
|---|---|
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 25,690 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 9,410 % | Finanzdienstleistungen | |
| 9,240 % | Barmittel | |
| 8,870 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 7,050 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,550 % | Industrie | |
| 2,060 % | Energie | |
| 1,660 % | Versorger | |
| 1,450 % | Immobilien | |
| 1,300 % | Rohstoffe | |
| 27,720 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,380 % | SSL-S.ST.DL LIQ.LVNAV AI | |
| 4,370 % | APPLE INC. | |
| 4,210 % | USA 24/26 FLR | |
| 4,210 % | USA 23/25 FLR | |
| 4,210 % | USA 24/26 FLR | |
| 4,210 % | USA 24/26 FLR | |
| 4,210 % | USA 23/25 FLR | |
| 4,020 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 3,670 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 2,810 % | USA 24/26 FLR | |
| 58,700 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 85,020 % | USA | |
| 9,240 % | Kasse | |
| 1,400 % | Irland | |
| 0,220 % | Schweiz | |
| 4,120 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 84,800 % | US Dollar | |
| 0,390 % | Euro | |
| 0,190 % | Schweizer Franken | |
| 14,620 % | übrige Währungen |
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