Empureon Volatility One Fund - R EUR DIS Fonds
WKN: A3D9GN ISIN: DE000A3D9GN9
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| 21.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Alternative I.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,60 % | ||
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| Fondsvolumen | 385,12 Mio. EUR | ||
| Symbol | JU10 | ||
| ISIN | DE000A3D9GN9 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| -- | -- | -- | |||
| 9,93 | +24,9 % | +89,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 36,6 % | Deutschland |
| 17,6 % | Frankreich |
| 12,5 % | Belgien |
| 8,8 % | Finnland |
| 8,8 % | Österreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 104,972 |
106,546 |
14.05.24 | 13:26 | 45 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
106,02
|
10.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
105,315
|
14.05.24 | 13:17 | 0 | 10 |
| München |
105,24
|
14.05.24 | 12:56 | 0 | 4 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung bei angemessenen wirtschaftlichen Risiken an. Zur Erreichung des Anlageziels wird ein Basisportfolio mit einer Optionsstrategie kombiniert. Die Optionsstrategie zielt darauf ab, die Volatilitätsrisikoprämien am US-Aktienmarkt systematisch und risikokontrolliert zu vereinnahmen. Die prämiengenerierende Komponente wird dabei um mehrere, dauerhafte Absicherungsinstrumente inkl. eines Tail-Risk-Hedge (Absicherung von Extremszenarien) ergänzt. Die eingesetzten Derivate sind börsengehandelt. Das Basisportfolio wird in EUR-denominierte Rentenpapiere mit einer Bonität von mindestens BBB- investiert. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 7,100 % | SSL-S.ST.EO LIQ.LVNAV AI | |
| 5,890 % | NEDERLD 14-24 | |
| 5,160 % | BELGIQUE 14-24 72 | |
| 4,440 % | BELGIQUE 23/07.03.24 | |
| 4,430 % | REP. FSE 13-24 O.A.T. | |
| 4,430 % | FINLD 14-24 | |
| 4,430 % | REP. FSE 18-24 O.A.T. | |
| 4,420 % | BUNDANL.V.14/24 | |
| 4,400 % | BUND SCHATZANW. 22/24 | |
| 4,390 % | OESTERR. 14/24 | |
| 50,910 % | übrige Positionen |
Länder
| 36,640 % | Deutschland | |
| 17,570 % | Frankreich | |
| 12,510 % | Belgien | |
| 8,790 % | Finnland | |
| 8,770 % | Österreich | |
| 5,890 % | Niederlande | |
| 1,320 % | Kasse | |
| 8,510 % | übrige Länder |
Währungen
| 91,170 % | Euro | |
| 8,830 % | übrige Währungen |
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