Empureon Volatility One Fund - F EUR DIS Fonds

WKN: A3D9GM ISIN: DE000A3D9GM1


1.080,47 EUR
+0,05 % +0,55
Börse Fondsges. in EUR
Stand 13.06.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
21.09.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Alternative I..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,20 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 408,43 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A3D9GM1
Portrait

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Benchmark --
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Empureon Capi..
Auflagedatum 03.07.23
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,0972 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
9,61 +23,1 % +90,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
37,9 % Deutschland
15,9 % Frankreich
11,3 % Belgien
8,0 % Finnland
8,0 % Österreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.080,47
13.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung bei angemessenen wirtschaftlichen Risiken an. Zur Erreichung des Anlageziels wird ein Basisportfolio mit einer Optionsstrategie kombiniert. Die Optionsstrategie zielt darauf ab, die Volatilitätsrisikoprämien am US-Aktienmarkt systematisch und risikokontrolliert zu vereinnahmen. Die prämiengenerierende Komponente wird dabei um mehrere, dauerhafte Absicherungsinstrumente inkl. eines Tail-Risk-Hedge (Absicherung von Extremszenarien) ergänzt. Die eingesetzten Derivate sind börsengehandelt. Das Basisportfolio wird in EUR-denominierte Rentenpapiere mit einer Bonität von mindestens BBB- investiert. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  6,480 % SSL-S.ST.EO LIQ.LVNAV AI
  5,370 % NEDERLD 14-24
  4,700 % BELGIQUE 14-24 72
  4,040 % FINLD 14-24
  4,030 % REP. FSE 13-24 O.A.T.
  4,030 % BUNDANL.V.14/24
  4,010 % BUND SCHATZANW. 22/24
  4,000 % OESTERR. 14/24
  4,000 % REP. FSE 14-24 O.A.T.
  4,000 % OESTERREICH 19/24 MTN
  55,340 % übrige Positionen

Länder

  37,940 % Deutschland
  15,930 % Frankreich
  11,320 % Belgien
  8,020 % Finnland
  8,000 % Österreich
  7,960 % Niederlande
  1,570 % Kasse
  9,260 % übrige Länder

Währungen

  91,550 % Euro
  8,450 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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