DAX
24.395
+0,777
MDAX
31.313
+0,821
TecDAX
3.949
+0,197
NASDAQ 1..
22.705
+0,033
DOW JONE..
44.284
+0,115
S&P500 I..
6.229
+0,050
L&S BREN..
70,695
+1,007
Gold
3.286
-0,480
EUR/USD
1,1708
-0,122
Bitcoin ..
108.784
-0,164

SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Ertrag - I EUR DIS Fonds

WKN: A3D9GF ISIN: DE000A3D9GF5


105.91  EUR
0,019 +0,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 07.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,40 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.11.24   1,04 EUR)
Fondsvolumen 69,47 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A3D9GF5
Portrait

(E)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 27.04.23
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,4815 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,22 +3,0 % --
17,90 +6,1 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SOZIALBANK NACHHALTIGKEITSFONDS ERTRAG - I EUR DIS, WKN: A3D9GF und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
10,3 % Informationstechnologie..
7,5 % Industrie
4,3 % Gesundheitsdienstleistu..
2,3 % Finanzdienstleistungen
1,7 % Versorger
Nach Ländern
16,0 % Deutschland
15,9 % Niederlande
8,5 % Frankreich
7,5 % Österreich
7,0 % Norwegen

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
105,91
07.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik ist grundsätzlich die Erwirtschaftung eines attraktiven Wertzuwachses unter Berücksichtigung von Marktgegebenheiten und Aspekten der Nachhaltigkeit. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Wertpapiere europäischer Emittenten. Bei der Verwaltung des gesamten Fonds wird eine nachhaltige Anlagestrategie verfolgt. Der Fonds investiert mit einem europäischen Schwerpunkt insbesondere in Aktien und Anleihen internationaler Unternehmen, supranationaler Institutionen sowie Staaten. Grundlage hierfür sind die zwischen der Bank für Sozialwirtschaft AG und der GLS Investment Management GmbH abgestimmten Nachhaltigkeitskriterien, welche sowohl Ausschlusskriterien als auch Positivkriterien definieren. Der Aktienanteil des Fonds darf dabei maximal 30 % betragen. Eine Überschreitung dieser Grenze durch Wertsteigerung der im Fonds enthaltenen Aktien und Optionsscheine sowie durch Ausübung von Bezugs-, Wandlungs- und Optionsrechten ist zulässig. Die Gesellschaft wird in diesem Falle den Anteil der Aktien und Optionsscheine auf die 30 %- Grenze zurückführen, sobald dies unter Berücksichtigung der Markteinschätzung im Interesse der Anleger geboten erscheint.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle DZ Bank AG

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  10,310 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  7,530 % Industrie
  4,260 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,260 % Finanzdienstleistungen
  1,690 % Versorger
  1,550 % Sonstige Konsumgüter
  1,110 % Barmittel
  0,680 % Rohstoffe
  0,330 % Immobilien
  70,280 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,990 % NIEDERLANDE 17-27
1,870 % BAD.-WUERTT.LSA 24/29
1,610 % YORKSH.BLDG 25/30 MTN
1,610 % KHFC 25/30 MTN
1,580 % EUROFIMA 24/35 MTN
1,580 % DE VOLKSBANK 19/26 MTN
1,480 % KOMMUNINVEST 23/30
1,480 % SP MORTG. BK 22/27 MTN
1,460 % DZ HYP OE.PF.R.1104 MTN
1,450 % BERLIN HYP AG PF 22/25
83,890 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  16,010 % Deutschland
  15,890 % Niederlande
  8,470 % Frankreich
  7,500 % Österreich
  7,020 % Norwegen
  6,160 % USA
  5,410 % Großbritannien
  3,920 % Finnland
  3,530 % Supranational
  3,350 % Japan
  2,940 % Dänemark
  2,800 % Schweden
  2,620 % Spanien
  2,010 % Italien
  1,770 % Neuseeland
  1,610 % Südkorea
  1,430 % Island
  1,250 % Kanada
  1,110 % Kasse
  0,920 % Slowenien
  0,690 % Belgien
  0,690 % Schweiz
  0,630 % Israel
  0,620 % Australien
  0,440 % Hong Kong
  0,320 % Litauen
  0,310 % Luxemburg
  0,580 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  84,100 % Euro
  5,660 % US Dollar
  2,890 % Japanische Yen
  1,070 % Dänische Kronen
  0,830 % Pfund Sterling
  0,720 % Norwegische Krone
  0,690 % Schweizer Franken
  0,630 % Israelischer Shekel
  0,620 % Australische Dollar
  0,510 % Kanadische Dollar
  0,440 % Hongkong-Dollar
  0,140 % Schwedische Krone
  1,700 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.

comdirect Chat

Informationen zur barrierefreien Nutzung des Chats

Dieser Chat hat ein Antwortzeitlimit von 90 Sekunden. Wenn Sie mehr Zeit benötigen, teilen Sie uns dies bitte zu Beginn des Chats mit, damit wir die Zeitbegrenzung deaktivieren können. Sie können den Chat verkleinern und die Seite weiterhin verwenden. Über neue Nachrichten werden Sie benachrichtigt.

Wir sind auch telefonisch sofort für Sie da: 04106 - 708 25 00