NB Anleihen Global - VA EUR DIS Fonds

WKN: A3D75V ISIN: DE000A3D75V6


101,61 EUR
-0,06 % -0,06
Börse Fondsges. in EUR
Stand 16.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,14 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 83,48 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A3D75V6
Portrait

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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager NATIONAL-BANK..
Auflagedatum 01.12.23
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,09 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
5,52 +0,1 % -5,4 %
9,84 +25,0 % +86,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
67,3 % USA
4,8 % Kanada
3,8 % Japan
2,8 % Deutschland
2,6 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
101,61
16.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt, unter Beachtung des empfohlenen Mindestanlagehorizonts von 5 Jahren und des Anlagerisikos, einen benchmarkunabhängigen markgerechten Wertzuwachs durch Anleihenkurssteigerungen sowie ordentliche Erträge (Kupons) an. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen, wird angestrebt, das Fondsvermögen in Anleihen weltweiter Emittenten anzulegen. Zum Anlageuniversum zählen fest- und variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen sowie inflationsindexierte Staatsanleihen vorwiegend mit Investment Grade Rating. Anleihen mit High Yield Rating oder auch ohne Rating können beigemischt werden. Die Kapitalbindungsdauer (Duration) des Fonds liegt im mittelfristigen Bereich. Die Anleihen werden nach vorab definierten Kriterien durch das Fondsmanagement ausgewählt. Die Portfoliokonstruktion basiert auf einem quantitativen, risikoorientierten Prozess. Der Fonds ist konzipiert, um ein breites Engagement am Anleihenmarkt für auf USD lautende Anleihen zu ermöglichen. Dementsprechend kann sich der Fonds für Anleger eignen, die einem bestehenden Portfolio eine diversifizierte Anleihenstrategie mit mittelfristiger Kapitalbindungsdauer (Duration) und vorwiegend im Investment Grade Bereich liegenden Kreditrisiken hinzufügen möchten, oder für Anleger, die nach einer eigenständigen Anleihenstrategie überwiegend in auf USD lautende Anleihen mit dem Ziel eines Benchmark unabhängigen marktgerechten Wertzuwachses durch Anleihenkurssteigerungen sowie ordentliche Erträge (Kupons) suchen. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes. Gründe für An- oder Verkauf können hierbei insbesondere eine veränderte Einschätzung der zukünftigen Unternehmensentwicklung, die aktuelle Markt- oder Nachrichtenlage, die regionalen, globalen oder branchenspezifischen Konjunktur- und Wachstumsprognosen und die zum Zeitpunkt der Entscheidung bestehende Risikotragfähigkeit oder Liquidität des Fonds sein. Im ...

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG

Größte Positionen

  4,620 % USA 23/33
  3,560 % USA 15.04.2026
  3,200 % USA 15.10.2025 0,12634
  3,170 % USA 15.02.2033 3,5
  3,060 % USA 15.05.2032 2,875
  2,940 % USA 15.07.2032
  1,830 % USA 15.11.2031 1,375
  1,100 % USA 24/34
  1,100 % CANADA 23/28
  0,950 % LANDWIRT.R.BK DL 23/33
  74,470 % übrige Positionen

Länder

  67,300 % USA
  4,850 % Kanada
  3,830 % Japan
  2,750 % Deutschland
  2,570 % Niederlande
  2,480 % Kasse
  2,470 % Supranational
  2,160 % Großbritannien
  1,740 % Australien
  1,450 % Südkorea
  0,900 % Singapur
  0,750 % Frankreich
  0,490 % Chile
  0,440 % Luxemburg
  0,430 % Kayman Inseln
  0,410 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,220 % Malaysia
  0,220 % Norwegen
  0,210 % Saudi-Arabien
  0,190 % Mexiko
  0,180 % Indonesien
  0,100 % Österreich
  3,860 % übrige Länder

Währungen

  97,520 % US Dollar
  2,480 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
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