DAX
24.363
+0,503
MDAX
30.458
+0,688
TecDAX
3.684
+0,712
NASDAQ 1..
24.678
+1,875
DOW JONE..
45.937
+0,968
S&P500 I..
6.643
+1,361
L&S BREN..
63,865
+2,660
Gold
4.075
+0,983
EUR/USD
1,1594
-0,068
Bitcoin ..
115.126
-0,043

NB Aktien Global - VA EUR DIS Fonds

WKN: A3D75U ISIN: DE000A3D75U8


137.02  EUR
0,000 0,00
Börse Fondsges. in EUR
Stand 09.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,21 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 05.08.25 0,75 EUR)
Fondsvolumen 598,28 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A3D75U8
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager NATIONAL-BANK..
Auflagedatum 01.12.23
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,19 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,45 +13,5 % --
16,35 +9,7 % +94,8 %
16,35 +9,7 % +94,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für NB AKTIEN GLOBAL - VA EUR DIS, WKN: A3D75U und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
technologie 22,8 %
finanzdienstleister 14,7 %
verbrauchsgüter 13,3 %
industrieunternehmen 12,1 %
gesundheitswesen 6,9 %
Land Anteil
USA 55,9 %
Irland 9,0 %
Kasse 6,3 %
kein Land 5,1 %
Deutschland 4,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
137,02
09.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt, unter Beachtung des empfohlenen Mindestanlagehorizonts von 5 Jahren und des Anlagerisikos, einen benchmarkunabhängigen markgerechten Wertzuwachs durch Aktienkurssteigerungen sowie ordentliche Erträge (Dividenden) an. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen, soll die Auswahl der Titel aus einem breiten Spektrum von Ländern, Sektoren und Unternehmensgrößen unter Zuhilfenahme quantitativer Modelle erfolgen. Durch die detaillierte Analyse fundamentaler Kennzahlen (u.a. Free Cash Flow Betrachtungen, Dividendenpolitik) soll das Ziel einer schwerpunktmäßigen Allokation von Unternehmen mit profitablem und nachhaltigem Geschäftsmodell erreicht werden. Bei der Auswahl der Einzelwerte wir zudem stets ein risikoadjustiertes attraktives Chance/Risikoverhältnisses angestrebt. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  22,810 % technologie
  14,700 % finanzdienstleister
  13,270 % verbrauchsgüter
  12,130 % industrieunternehmen
  6,860 % gesundheitswesen
  6,330 % Barmittel
  4,500 % basiskonsumgüter
  4,180 % Sonstige
  3,010 % energie
  2,610 % grundstoffe
  2,560 % telekommunikation
  7,040 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,710 % NVIDIA Corp.
3,660 % Apple Inc.
3,390 % Microsoft Corp.
2,960 % iShsIII-Cor.MSCI Wld UCITS ETF Registe..
2,750 % iShs III-MSCI EM UCITS ETF Registered ..
2,690 % Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets Reg. Sh..
2,530 % Amazon.com Inc.
1,870 % Broadcom Inc
1,790 % Alphabet Inc. Cl. A
1,550 % Alphabet Inc. Class C
72,100 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  55,900 % USA
  9,040 % Irland
  6,330 % Kasse
  5,110 % kein Land
  4,750 % Deutschland
  4,140 % Japan
  4,100 % Kanada
  3,780 % Schweiz
  2,870 % Frankreich
  2,670 % Großbritannien
  1,320 % Spanien

Währungen

Anteil Währung
  63,790 % US-Dollar
  19,720 % Euro
  4,140 % Japanischer Yen
  4,100 % Kanadischer Dollar
  3,240 % Schweizer Franken
  2,980 % Britisches Pfund
  0,740 % Australischer Dollar
  0,730 % Singapur-Dollar
  0,310 % Dänische Krone
  0,250 % Sonstige
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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