DAX
26.026
+0,625
MDAX
30.910
+0,543
TecDAX
4.124
+0,778
NASDAQ 1..
28.238
+0,222
DOW JONE..
52.125
+0,684
S&P500 I..
7.592
+0,315
L&S BREN..
103,45
-0,881
Gold
4.035
+2,454
EUR/USD
1,1246
+0,355
Bitcoin ..
78.295
+0,849

Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds - I EUR DIS Fonds

WKN: A3D75R ISIN: DE000A3D75R4


62.29  EUR
0,484 +0,30
Börse Fondsges. in EUR
Stand 02.11.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,49 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 04.08.26 1,35 EUR)
Fondsvolumen 11,55 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A3D75R4
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager W & S Portfol..
Auflagedatum 16.10.23
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,22 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,50 +11,0 % --
10,76 +18,2 % +76,9 %
10,76 +18,2 % +76,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für WERTE & SICHERHEIT - NACHHALTIGER STIFTUNGSFONDS - I EUR DIS, WKN: A3D75R und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Flexibel), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Finanzdienstleistung 16,7 %
Industrie 12,2 %
Konsumgüter zyklisch 9,6 %
Versorger 7,6 %
Rohstoffe 4,2 %
Land Anteil
Deutschland 20,9 %
USA 13,9 %
Schweiz 8,9 %
Kanada 7,8 %
Frankreich 5,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
62,29
02.11.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds verfolgt das Ziel, einen soliden und konstanten Wert-zuwachs für Ausschüttungen bei stark verminderter Volatilität im Vergleich zu den gängigen Indizes zu erreichen. Im Rahmen des Investmentprozesses werden substanzstarke Unternehmen mit einem nachhaltigen Geschäftsmodell, das Umsatz- und Ergebnisresilienz in konjunkturellen Schwächephasen gewährleistet, identifiziert. Verschiedene Faktoren dienen als Leistungsnachweise und induzieren auch in schwierigen Marktphasen eine stabile Entwicklung des Unternehmens. Um die erheblichen Schwankungen an den Kapitalmärkten zu reduzieren, wird das Portfolio nach objektiven und quantifizierbaren Kriterien zeitweise abgesichert. Diese Vorgehensweise ist unabhängig von Personen und basiert auf dem sich wiederholenden Verhalten der Marktteilnehmer, die in bestimmten Situationen dieselben Entscheidungen wie in der Vergangenheit treffen. Dies ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Es zielt darauf ab, eine positive Wertentwicklung zu erzielen. Die Gesellschaft darf bis zu 10 Prozent des Wertes des Fonds in Anteile an Zielfonds anlegen, sofern diese offene inund ausländische Investmentvermögen sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Axxion S.A.
Anschrift rue de Flaxweiler 15
L-6776 Grevenmacher , LU
Internet www.axxion.lu
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL Aktie..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  16,67 % Finanzdienstleistung
  12,18 % Industrie
  9,59 % Konsumgüter zyklisch
  7,63 % Versorger
  4,20 % Rohstoffe
  4,11 % Basiskonsumgüter
  3,74 % IT/Telekommunikation
  3,53 % Barmittel
  3,24 % Gesundheitswesen
  1,96 % Telekommunikation
  1,48 % diverse Branchen
  31,67 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,91 % Air France-KLM S.A. EO-Med.-Term Notes..
2,88 % Verbund AG
2,86 % UBM Development AG EO-Anleihe 2024(29)
2,85 % Sixt SE MTN v. 23/27
2,84 % Aareal Bank AG Sub FLR-MTN-IHS v.24(2..
2,81 % Valmet Oyj
2,80 % Best Buy
2,78 % CECONOMY AG Anleihe v.2024(2026/2029)
2,75 % Siemens Energy Finance B.V. EO-Notes 2..
2,71 % Rumänien EO-MTN 23/33
71,81 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  20,86 % Deutschland
  13,91 % USA
  8,92 % Schweiz
  7,85 % Kanada
  5,80 % Frankreich
  5,74 % Österreich
  5,33 % Spanien
  4,70 % Finnland
  4,63 % Italien
  3,53 % Barmittel
  18,73 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  61,15 % Euro
  17,77 % US-Dollar
  6,86 % Schweizer Franken
  4,14 % Kanadische Dollar
  3,81 % Japanische Yen
  2,17 % Hongkong Dollar
  2,06 % Pfund Sterling
  2,04 % Norwegische Krone
  0,00 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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