DAX
24.202
-0,024
MDAX
29.937
-0,243
TecDAX
3.743
+0,042
NASDAQ 1..
25.218
+0,484
DOW JONE..
46.812
+0,170
S&P500 I..
6.761
+0,345
L&S BREN..
66,36
+0,706
Gold
4.064
-1,391
EUR/USD
1,1611
-0,049
Bitcoin ..
110.979
+0,873

Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds - I EUR DIS Fonds

WKN: A3D75R ISIN: DE000A3D75R4


57.65  EUR
0,052 +0,03
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,36 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 08.08.25 0,98 EUR)
Fondsvolumen 13,09 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A3D75R4
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Prof. Dr. Dan..
Auflagedatum 16.10.23
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,22 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,03 +6,6 % --
16,44 +10,9 % +101,4 %
16,44 +10,9 % +101,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für WERTE & SICHERHEIT - NACHHALTIGER STIFTUNGSFONDS - I EUR DIS, WKN: A3D75R und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Flexibel), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Finanzdienstleistungen 34,2 %
Industrie 10,4 %
Versorger 7,3 %
Informationstechnologie.. 6,1 %
Gesundheitsdienstleistu.. 4,4 %
Land Anteil
Deutschland 22,7 %
Japan 8,6 %
Frankreich 8,2 %
Kanada 7,4 %
USA 7,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
57,65
23.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds verfolgt das Ziel, einen soliden und konstanten Wertzuwachs für Ausschüttungen bei stark verminderter Volatilität im Vergleich zu den gängigen Indizes zu erreichen. Im Rahmen des Investmentprozesses werden substanzstarke Unternehmen mit einem nachhaltigen Geschäftsmodell, das Umsatzund Ergebnisresilienz in konjunkturellen Schwächephasen gewährleistet, identifiziert. Verschiedene Faktoren dienen als Leistungsnachweise und induzieren auch in schwierigen Marktphasen eine stabile Entwicklung des Unternehmens. Im Fall der Investition in Aktien, Anleihen oder sonstige Einzeltitel werden darüber hinaus Ausschlusskriterien in Bezug auf Nachhaltigkeit berücksichtigt. Die Anlagestrategie sieht ferner die Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Merkmalen sowie von Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der investierten Unternehmen vor. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL Aktie..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  34,220 % Finanzdienstleistungen
  10,370 % Industrie
  7,310 % Versorger
  6,060 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  4,360 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,240 % Sonstige Konsumgüter
  1,770 % Rohstoffe
  31,670 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,900 % AAREAL BANK MTN SUB.
4,750 % SIEM.EN.FIN. 23/29
3,920 % SIXT SE MTN23/27
3,720 % MUENCH.RUECK 24/44
3,450 % OPEN TEXT CORP.
3,080 % AIR FRAN.KLM 23/28 MTN
2,880 % UBM DEVELOP. 24/29
2,870 % CECONOMY AG ANL 24/29
2,850 % SWISS LIFE HLDG NA SF0,10
2,820 % RUMAENIEN 23/33 MTN REGS
64,760 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  22,710 % Deutschland
  8,550 % Japan
  8,160 % Frankreich
  7,430 % Kanada
  7,410 % USA
  7,160 % Schweiz
  5,740 % Italien
  5,620 % Österreich
  5,050 % Großbritannien
  4,750 % Niederlande
  4,590 % Finnland
  4,380 % Hong Kong
  2,820 % Rumänien
  2,620 % Norwegen
  1,760 % Australien
  1,250 % Spanien

Währungen

Anteil Währung
  55,650 % Euro
  8,550 % Japanische Yen
  7,430 % Kanadische Dollar
  7,410 % US Dollar
  7,160 % Schweizer Franken
  5,050 % Pfund Sterling
  4,380 % Hongkong-Dollar
  2,620 % Norwegische Krone
  1,750 % Australische Dollar
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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