DAX
24.353
+0,459
MDAX
30.385
+0,446
TecDAX
3.671
+0,353
NASDAQ 1..
24.620
+1,637
DOW JONE..
45.844
+0,764
S&P500 I..
6.625
+1,091
L&S BREN..
63,615
+2,258
Gold
4.095
+1,481
EUR/USD
1,1567
-0,297
Bitcoin ..
114.490
-0,596

Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds - I EUR DIS Fonds

WKN: A3D75R ISIN: DE000A3D75R4


57.75  EUR
0,680 +0,39
Börse Fondsges. in EUR
Stand 10.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,36 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 08.08.25 0,98 EUR)
Fondsvolumen 13,34 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A3D75R4
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Prof. Dr. Dan..
Auflagedatum 16.10.23
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,22 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,08 +7,3 % --
16,35 +9,7 % +94,8 %
16,35 +9,7 % +94,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für WERTE & SICHERHEIT - NACHHALTIGER STIFTUNGSFONDS - I EUR DIS, WKN: A3D75R und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Flexibel), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
finanzdienstleister 30,2 %
industrieunternehmen 13,2 %
versorgungsunternehmen 7,0 %
gesundheitswesen 4,3 %
basiskonsumgüter 4,3 %
Land Anteil
Deutschland 21,8 %
kein Land 21,8 %
Japan 8,3 %
Frankreich 7,6 %
USA 7,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
57,75
10.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds verfolgt das Ziel, einen soliden und konstanten Wertzuwachs für Ausschüttungen bei stark verminderter Volatilität im Vergleich zu den gängigen Indizes zu erreichen. Im Rahmen des Investmentprozesses werden substanzstarke Unternehmen mit einem nachhaltigen Geschäftsmodell, das Umsatzund Ergebnisresilienz in konjunkturellen Schwächephasen gewährleistet, identifiziert. Verschiedene Faktoren dienen als Leistungsnachweise und induzieren auch in schwierigen Marktphasen eine stabile Entwicklung des Unternehmens. Im Fall der Investition in Aktien, Anleihen oder sonstige Einzeltitel werden darüber hinaus Ausschlusskriterien in Bezug auf Nachhaltigkeit berücksichtigt. Die Anlagestrategie sieht ferner die Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Merkmalen sowie von Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der investierten Unternehmen vor. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL Aktie..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  30,240 % finanzdienstleister
  13,160 % industrieunternehmen
  7,010 % versorgungsunternehmen
  4,350 % gesundheitswesen
  4,330 % basiskonsumgüter
  2,900 % Barmittel
  2,890 % technologie
  2,830 % telekommunikation
  1,780 % grundstoffe
  30,510 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,740 % Aareal Bank AG Sub FLR-MTN-IHS v.24(2..
4,600 % Siemens Energy Finance B.V. EO-Notes 2..
3,790 % Sixt SE MTN v. 23/27
3,600 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Anleih..
3,340 % Open Text Corp. Registered Shares o.N.
2,980 % Air France-KLM S.A. EO-Med.-Term Notes..
2,790 % UBM Development AG EO-Anleihe 2024(29)
2,780 % CECONOMY AG Anleihe v.2024(2026/2029)
2,760 % Swiss Life Holding AG
2,730 % Rumänien EO-MTN 23/33
65,890 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  21,830 % Deutschland
  21,790 % kein Land
  8,260 % Japan
  7,640 % Frankreich
  7,270 % USA
  7,180 % Schweiz
  6,660 % Kanada
  5,770 % Italien
  5,390 % Österreich
  5,310 % Großbritannien
  2,900 % Kasse
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  56,390 % Euro
  8,740 % US-Dollar
  8,260 % Japanischer Yen
  7,130 % Britisches Pfund
  5,500 % Schweizer Franken
  5,230 % Kanadischer Dollar
  4,180 % Hongkong-Dollar
  2,660 % Norwegische Krone
  1,920 % Australischer Dollar
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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