Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds - I EUR DIS Fonds
WKN: A3D75R ISIN: DE000A3D75R4
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,36 % | ||
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| Fondsvolumen | 11,12 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A3D75R4 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| -- | -- | -- | |||
| 9,84 | +26,3 % | +86,3 % | |||
| 9,84 | +26,3 % | +86,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 30,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 10,2 % | Barmittel |
| 6,0 % | Industrie |
| 5,2 % | Versorger |
| 4,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 20,7 % | Deutschland |
| 10,3 % | Niederlande |
| 10,2 % | Kasse |
| 7,8 % | USA |
| 7,5 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
53,24
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds verfolgt das Ziel, einen soliden und konstanten Wertzuwachs für Ausschüttungen bei stark verminderter Volatilität im Vergleich zu den gängigen Indizes zu erreichen. Im Rahmen des Investmentprozesses werden substanzstarke Unternehmen mit einem nachhaltigen Geschäftsmodell, das Umsatzund Ergebnisresilienz in konjunkturellen Schwächephasen gewährleistet, identifiziert. Verschiedene Faktoren dienen als Leistungsnachweise und induzieren auch in schwierigen Marktphasen eine stabile Entwicklung des Unternehmens. Im Fall der Investition in Aktien, Anleihen oder sonstige Einzeltitel werden darüber hinaus Ausschlusskriterien in Bezug auf Nachhaltigkeit berücksichtigt. Die Anlagestrategie sieht ferner die Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Merkmalen sowie von Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der investierten Unternehmen vor. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
| Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
| Internet | www.hansainvest.com |
| Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL Aktie.. |
Bestandteile
| 30,470 % | Finanzdienstleistungen | |
| 10,240 % | Barmittel | |
| 6,010 % | Industrie | |
| 5,250 % | Versorger | |
| 4,320 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 3,950 % | Rohstoffe | |
| 3,920 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 2,570 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 33,270 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,040 % | Werte&Sicherh.-Deut.Aktien Pl. Inhaber.. | |
| 3,730 % | Sustainable Small.Comp.ESG Fd. Inhaber.. | |
| 3,710 % | KONI.PHILIPS 23/31 MTN | |
| 3,710 % | SIEM.EN.FIN. 23/29 | |
| 3,570 % | HANNOVER RUECK SE NA O.N. | |
| 3,430 % | FIDELITY NATL FINL. FNF | |
| 3,200 % | TALANX AG NA O.N. | |
| 3,030 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 2,910 % | JAB HOLDINGS 22/32 | |
| 2,840 % | SIXT SE MTN23/27 | |
| 63,830 % | übrige Positionen |
Länder
| 20,730 % | Deutschland | |
| 10,330 % | Niederlande | |
| 10,240 % | Kasse | |
| 7,780 % | USA | |
| 7,550 % | Schweiz | |
| 6,630 % | Großbritannien | |
| 6,620 % | Kanada | |
| 4,790 % | Finnland | |
| 3,970 % | Frankreich | |
| 2,720 % | Italien | |
| 2,570 % | Australien | |
| 1,730 % | Norwegen | |
| 1,700 % | Schweden | |
| 1,670 % | Luxemburg | |
| 1,210 % | Spanien | |
| 9,760 % | übrige Länder |
Währungen
| 56,940 % | Euro | |
| 7,780 % | US Dollar | |
| 7,550 % | Schweizer Franken | |
| 6,620 % | Kanadische Dollar | |
| 4,880 % | Pfund Sterling | |
| 2,570 % | Australische Dollar | |
| 1,730 % | Norwegische Krone | |
| 1,700 % | Schwedische Krone | |
| 10,230 % | übrige Währungen |
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