KSAM-Value² - P EUR ACC Fonds

WKN: A3D75J ISIN: DE000A3D75J1


98,49 EUR
-0,86 % -0,85
Börse Fondsges. in EUR
Stand 22.09.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.08.2022 Jahresbericht
28.02.2023 Halbjahresbericht
15.08.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,69 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 25,38 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A3D75J1
Portrait

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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Aramea Asset ..
Auflagedatum 15.08.23
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
13,97 +8,9 % +61,0 %
13,97 +8,9 % +61,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
19,7 % technologie
14,6 % verbrauchsgüter
13,8 % industrieunternehmen
9,6 % basiskonsumgüter
7,2 % Barmittel
Nach Ländern
34,2 % USA
33,1 % Deutschland
7,2 % Kasse
4,8 % Großbritannien
4,5 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
98,49
22.09.23 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel der Anlagepolitik des KSAM-RICAM-Value² Fonds ist es, im Rahmen einer aktiven Strategie, langfristig einen attraktiven Wertzuwachs zu erwirtschaften. Anlageschwerpunkt des Fonds bilden nationale und internationale Aktien mit attraktivem Rendite-Risiko-Profil. Die Titelselektion erfolgt über den fundamentalen Investmentprozess nach dem sogenannten RICAM-Modell, welches auf Basis fundamentaler Daten arbeitet, die in einem mehrstufigen Verfahren berücksichtigt werden. Dabei wird insbesondere die Wettbewerbsstärke, die Marktpositionierung, die Kapitalausstattung und die die Rentabilität des jeweiligen Unternehmens berücksichtigt. Das OGAW-Sondervermögen gilt als Aktienfonds in steuerlicher Hinsicht, mindestens 51% des Fonds in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz (InvStG) angelegt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG

Bestandteile

  19,740 % technologie
  14,570 % verbrauchsgüter
  13,840 % industrieunternehmen
  9,620 % basiskonsumgüter
  7,160 % Barmittel
  6,110 % finanzdienstleister
  5,160 % gesundheitswesen
  4,940 % telekommunikation
  2,950 % grundstoffe
  1,080 % energie
  14,830 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,700 % Cisco Systems Inc.
  3,090 % Microsoft Corp.
  2,800 % Bechtle AG
  2,420 % British American Tobacco
  2,380 % Deutsche Post AG
  2,330 % Salesforce Inc.
  1,970 % Adobe Systems Inc.
  1,850 % Euronext N.V. Aandelen an toonder WI E..
  1,780 % VISA Inc. Class A
  1,760 % Apple Inc.
  75,920 % übrige Positionen

Länder

  34,230 % USA
  33,080 % Deutschland
  7,160 % Kasse
  4,790 % Großbritannien
  4,470 % Niederlande
  4,120 % Dänemark
  3,510 % kein Land
  3,230 % Schweiz
  2,350 % Frankreich
  1,690 % Schweden
  1,360 % Europ. Investitionsbank (EIB)
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  46,700 % Euro
  37,620 % US-Dollar
  4,180 % Britisches Pfund
  4,120 % Dänische Krone
  3,450 % Schweizer Franken
  2,000 % Schwedische Krone
  1,940 % Norwegische Krone
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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