HANSAwerte - F USD ACC Fonds

WKN: A3D75A ISIN: DE000A3D75A0


101,3488 EUR
-0,13 % -0,1325
Börse
Stand 17.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.07.2023 Jahresbericht
31.01.2024 Halbjahresbericht
01.08.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Commodities
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,72 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 54,38 Mio. USD
Symbol --
ISIN DE000A3D75A0
Portrait

--

Benchmark --
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Signal Iduna ..
Auflagedatum 01.08.23
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
9,84 +25,0 % +86,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
45,4 % grundstoffe
54,6 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
30,0 % Kanada
24,5 % Irland
11,5 % Deutschland
7,7 % USA
5,3 % Jersey

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
101,3488
17.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
110,156
17.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des HANSAwerte ist die Beteiligung des Fondanlegers an der Preisentwicklung von Edelmetallen (z. B. Gold, Silber, Platin und Palladium) durch Anlagen in diverse Anlagegattungen an den Kapitalmärkten. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Sondervermögen zu mindestens 25% bis 75% andere Wertpapiere (z.B. verzinsliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen, Zertifikate) erworben, deren Wertentwicklung sich an der Preisentwicklung von Edelmetallen orientiert. Außerdem werden mindestens 25% bis 75% des Fondsvermögens in Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren angelegt, die in der Produktion, Weiterverarbeitung oder dem Handel von Edelmetallen tätig sind. Des Weiteren können bis zu 10% in Investmentanteilen angelegt werden, die Edelmetallaktien zum Schwerpunkt haben. Schließlich werden die Mittel auch bis max. 50% in Bankguthaben bzw. Geldmarktinstrumenten angelegt. Schließlich können auch Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden, die von einem Finanzindex abgeleitet sind. In diesem Sinne muss der Finanzindex die Wertentwicklung von Edelmetallen bzw. Edelmetallaktien wiedergeben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG

Bestandteile

  45,390 % grundstoffe
  54,610 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,630 % UniCredit Bank AG O.END 06(11/unl.) Si..
  5,460 % Agnico-Eagle Mines
  4,520 % Vontobel Financial Prod. Ltd. Vonc.Z.0..
  4,060 % iShares Physical Metals (11/OEnd) Pal..
  3,660 % iShares Physical Metals PLC OPEN END Z..
  3,400 % BNP Paribas Issuance B.V. ZT 03/Open E..
  3,370 % Freep. McMoRan Copp.&Gold
  3,350 % WisdomTree Metal Securiti.Ltd. ZT07/Un..
  3,220 % HANetf ETC Securities PLC OPEN END ZT ..
  2,970 % Source Physical Markets PLC ETC 31.12...
  60,360 % übrige Positionen

Länder

  30,000 % Kanada
  24,490 % Irland
  11,520 % Deutschland
  7,660 % USA
  5,340 % Jersey
  5,070 % kein Land
  4,630 % Niederlande
  4,590 % Großbritannien
  4,440 % Ver.Arabische Emirate
  2,270 % Österreich

Währungen

  63,420 % US-Dollar
  18,330 % Euro
  15,010 % Kanadischer Dollar
  2,290 % Australischer Dollar
  0,890 % Japanischer Yen
  0,040 % Neue Türkische Lira
  0,010 % Britisches Pfund
  0,010 % Hongkong-Dollar
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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