SQUAD 4 Convertibles - Retail(EUR) ACC Fonds

WKN: A3D6ZU ISIN: DE000A3D6ZU0


104,65 EUR
-0,31 % -0,33
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
15.05.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Wandel..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,67 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 8,45 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A3D6ZU0
Portrait

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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager 4AM - For Ass..
Auflagedatum 01.03.23
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,21 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,23 +5,0 % --
5,52 +5,1 % +5,5 %
9,69 +25,7 % +89,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
41,8 % USA
5,8 % Deutschland
5,1 % Bermuda
4,7 % Großbritannien
4,5 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
104,65
23.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Es zielt darauf ab, eine positive Wertentwicklung zu erzielen. Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses der Vermögensanlage. Es wird beabsichtigt hauptsächlich Anlagen in globalen Wandelanleihen zu tätigen. Es wird ein diversi??ziertes Portfolio angestrebt. Der Investitionsbereich reicht von hochverzinslichen Papieren bis hin zu aktiensensitiven Wandelanleihen aus.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Axxion S.A.
Anschrift rue de Flaxweiler 15
L-6776 Grevenmacher , LU
Internet www.axxion.lu
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Größte Positionen

  3,040 % AB.DHAB.NT.O 21/24 CV
  2,600 % BARCLAYS BK 20/25ZO CVMTN
  2,520 % MEITUAN 21/27 CV
  2,500 % SK HYNIX 23/30 CV
  2,420 % VEECO INSTR 23/29 CV 144A
  2,280 % LIBERTY L.A. 20/24 CV
  2,280 % SAIPEM SPA 23/29 CV
  2,220 % INTEGER HLDG 23/28
  2,150 % UBER TECHNO. 23/28 144A
  2,120 % SPOTIFY USA 22/26 ZO CV
  75,870 % übrige Positionen

Länder

  41,810 % USA
  5,790 % Deutschland
  5,070 % Bermuda
  4,650 % Großbritannien
  4,520 % Italien
  4,340 % Kasse
  3,700 % Frankreich
  3,040 % Vereinigte Arabische Emirate
  2,690 % Kayman Inseln
  2,520 % China
  2,500 % Südkorea
  2,070 % Mexiko
  1,960 % Israel
  1,920 % Niederlande
  1,650 % Dänemark
  1,650 % Singapur
  1,460 % Neuseeland