Basisinformationsblatt (BIB) | |
-- | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
20.02.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,09 % | ||
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Fondsvolumen | 8,45 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A3D6ZT2 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | -- | |||
6,61 | +2,1 % | +11,6 % | |||
11,67 | +11,6 % | +75,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
34,8 % | USA |
12,7 % | Kasse |
9,8 % | Deutschland |
7,9 % | Frankreich |
6,1 % | Kayman Inseln |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
94,2184
|
05.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
101,69
|
05.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Es zielt darauf ab, eine positive Wertentwicklung zu erzielen. Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses der Vermögensanlage. Es wird beabsichtigt hauptsächlich Anlagen in globalen Wandelanleihen zu tätigen. Es wird ein diversi??ziertes Portfolio angestrebt. Der Investitionsbereich reicht von hochverzinslichen Papieren bis hin zu aktiensensitiven Wandelanleihen aus.
Name | Axxion S.A. |
Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 L-6776 Grevenmacher , LU |
Internet | www.axxion.lu |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
2,950 % | AIR FRAN.KLM 19/26 CV | |
2,840 % | RAG STIFTUNG 18/24 | |
2,540 % | MTU AERO ENG.WA 19/27 | |
2,400 % | BARCLAYS BK 20/25ZO CVMTN | |
2,310 % | WEST.DIGITAL 19/24 CV | |
2,250 % | SK HYNIX 23/30 CV | |
2,030 % | SAIPEM SPA 23/29 CV | |
2,000 % | SPLUNK 19/25 CV | |
1,990 % | BE SEMICOND 20/27 CV | |
1,910 % | GN STORE NRD 19/24 ZO WW | |
76,780 % | übrige Positionen |
34,800 % | USA | |
12,680 % | Kasse | |
9,750 % | Deutschland | |
7,930 % | Frankreich | |
6,120 % | Kayman Inseln | |
4,110 % | Bermuda | |
3,840 % | Italien | |
3,360 % | Großbritannien | |
3,030 % | Niederlande | |
2,250 % | Südkorea | |
1,910 % | Dänemark | |
1,910 % | Luxemburg | |
1,820 % | Israel | |
1,810 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
1,620 % | Neuseeland | |
0,970 % | Belgien | |
0,900 % | Schweden | |
0,360 % | China | |
0,830 % | übrige Länder |
58,110 % | US Dollar | |
29,410 % | Euro | |
12,480 % | übrige Währungen |