SQUAD 4 Convertibles - Insti(USD) ACC Fonds
WKN: A3D6ZT ISIN: DE000A3D6ZT2
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| -- | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,41 % | ||
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| Fondsvolumen | 8,45 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A3D6ZT2 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,42 | +5,9 % | -- | |||
| 5,63 | +5,3 % | +6,8 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 42,8 % | USA |
| 5,6 % | Deutschland |
| 5,5 % | Kasse |
| 5,3 % | Bermuda |
| 4,4 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
98,1974
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
104,76
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Es zielt darauf ab, eine positive Wertentwicklung zu erzielen. Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses der Vermögensanlage. Es wird beabsichtigt hauptsächlich Anlagen in globalen Wandelanleihen zu tätigen. Es wird ein diversi??ziertes Portfolio angestrebt. Der Investitionsbereich reicht von hochverzinslichen Papieren bis hin zu aktiensensitiven Wandelanleihen aus.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Axxion S.A. |
| Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 L-6776 Grevenmacher , LU |
| Internet | www.axxion.lu |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Größte Positionen
| 3,200 % | AB.DHAB.NT.O 21/24 CV | |
| 2,760 % | BARCLAYS BK 20/25ZO CVMTN | |
| 2,630 % | MEITUAN 21/27 CV | |
| 2,610 % | VEECO INSTR 23/29 CV 144A | |
| 2,400 % | LIBERTY L.A. 20/24 CV | |
| 2,390 % | SK HYNIX 23/30 CV | |
| 2,290 % | UBER TECHNO. 23/28 144A | |
| 2,240 % | Integer Holdings Corp. DL-Exch. Notes .. | |
| 2,200 % | SPOTIFY USA 22/26 ZO CV | |
| 2,160 % | AMER.AIR.GRP 20/25 CV | |
| 75,120 % | übrige Positionen |
Länder
| 42,810 % | USA | |
| 5,620 % | Deutschland | |
| 5,510 % | Kasse | |
| 5,300 % | Bermuda | |
| 4,420 % | Frankreich | |
| 4,040 % | Großbritannien | |
| 3,450 % | Kayman Inseln | |
| 3,200 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 2,800 % | Italien | |
| 2,630 % | China | |
| 2,390 % | Südkorea | |
| 2,050 % | Israel | |
| 1,730 % | Dänemark | |
| 1,500 % | Neuseeland | |
| 1,320 % | Österreich | |
| 1,300 % | Mexiko | |
| 1,210 % | Niederlande | |
| 1,100 % | Spanien | |
| 0,850 % | Luxemburg | |
| 0,510 % | Schweden | |
| 0,430 % | Belgien | |
| 5,830 % | übrige Länder |
Währungen
| 72,090 % | US Dollar | |
| 22,740 % | Euro | |
| 5,170 % | übrige Währungen |
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