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Hard Value Fund - S EUR DIS Fonds
WKN: A3D2YL ISIN: DE000A3D2YL1
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 1,00 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 16.02.26 5,42 EUR) |
| Fondsvolumen | 45,10 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | DE000A3D2YL1 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 15,98 | +31,4 % | -- | ||||
| 15,56 | +14,8 % | +76,5 % | ||||
| 15,56 | +14,8 % | +76,5 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Bergbau Gold | 20,4 % |
| Luftfahrt & Rüstung | 18,6 % |
| Energie | 18,0 % |
| diverse Branchen | 16,0 % |
| Tabakwaren | 11,3 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 38,4 % |
| Deutschland | 18,9 % |
| Großbritannien | 14,1 % |
| Kanada | 8,2 % |
| Belgien | 3,1 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
171,50
|
17.03.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des Hard Value Fund ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Bis zu 100 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Wertpapieren gehalten werden. Mindestens 51 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Aktien gehalten. Des Weiteren kann der Fonds bis zu 49 Prozent seines Vermögens in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investieren. Derivate können für den Fonds als Teil der Anlagestrategie getätigt werden. Dies schließt Geschäfte mit Derivaten zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen ein. Aus steuerlichen Gründen wird der Fonds mehr als 50 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens fortlaufend in Kapitalbeteiligungen im Sinne des Investmentsteuerrechts anlegen und gilt somit als Aktienfonds im Sinne des Investmentsteuergesetzes.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | IPConcept (Luxemburg) S.A |
|---|---|
| Anschrift |
rue Thomas Edison
4 L-1445 Luxemburg-Strassen , LU |
| Internet | www.ipconcept.com |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK AG |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 20,40 % | Bergbau Gold | |
| 18,60 % | Luftfahrt & Rüstung | |
| 18,00 % | Energie | |
| 16,00 % | diverse Branchen | |
| 11,30 % | Tabakwaren | |
| 7,40 % | Bergbau | |
| 5,40 % | Finanzen | |
| 2,90 % | Barmittel |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,60 % | Fresnillo | |
| 3,40 % | SSR Mining | |
| 3,20 % | Heidelberg Materials | |
| 3,20 % | Altria | |
| 3,20 % | British American Tabacco | |
| 83,40 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 38,40 % | USA | |
| 18,90 % | Deutschland | |
| 14,10 % | Großbritannien | |
| 8,20 % | Kanada | |
| 3,10 % | Belgien | |
| 2,90 % | Barmittel | |
| 14,40 % | übrige Länder |
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