Hard Value Fund - I EUR DIS Fonds

WKN: A3D1ZQ ISIN: DE000A3D1ZQ9


119,49 EUR
-0,93 % -1,12
Börse Fondsges. in EUR
Stand 14.06.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.11.2023 Jahresbericht
31.05.2023 Halbjahresbericht
26.05.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,29 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.02.24   2,59 EUR)
Fondsvolumen 5,36 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A3D1ZQ9
Portrait

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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Patrick Grewe
Auflagedatum 20.12.22
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,95 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,20 +20,7 % --
9,61 +23,1 % +90,9 %
9,61 +23,1 % +90,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
29,9 % Branchenmix
22,7 % Luftfahrt & Verteidigung
18,6 % Atom & Fossile Energien
13,4 % Mining (exkl. Gold)
8,4 % Gold & Goldmining
Nach Ländern
32,5 % Global
21,4 % USA
15,3 % Deutschland
15,0 % Großbritannien
9,1 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
119,49
14.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Hard Value Fund ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Bis zu 100 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Wertpapieren gehalten werden. Mindestens 51 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden i n Aktien gehalten. Des Weiteren kann der Fonds bis zu 49 Prozent seines Vermögens in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investieren. Derivate können für den Fonds als Teil der Anlagestrategie getätigt werden. Dies schließt Geschäfte mit Derivaten zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen ein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IPConcept (Luxemburg) S.A
Anschrift rue Thomas Edison 4
L-1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.ipconcept.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A. Nied..

Bestandteile

  29,900 % Branchenmix
  22,700 % Luftfahrt & Verteidigung
  18,600 % Atom & Fossile Energien
  13,400 % Mining (exkl. Gold)
  8,400 % Gold & Goldmining
  7,000 % Tabak

Größte Positionen

  4,600 % Rolls-Royce
  3,300 % Rheinmetall
  3,100 % Newmont
  3,100 % Jumbo
  2,900 % Freeport McMoRan
  2,800 % Leonardo
  2,800 % Exxon Mobile
  2,800 % Thales
  2,800 % Allianz
  2,800 % Glencore
  69,000 % übrige Positionen

Länder

  32,500 %