Hard Value Fund - R EUR DIS Fonds

WKN: A3D1ZP ISIN: DE000A3D1ZP1


103,78 EUR
+0,59 % +0,61
Börse
Stand 01.12.23 - 09:30:34 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
-- Jahresbericht
31.05.2023 Halbjahresbericht
26.05.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,69 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 3,23 Mio. EUR
Symbol DXLJ
ISIN DE000A3D1ZP1
Portrait

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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Patrick Grewe
Auflagedatum 20.12.22
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
11,83 +9,1 % +71,1 %
11,83 +9,1 % +71,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
21,6 % Atom & Fossile Energie
20,9 % Sonstige Branchen
19,4 % Luftfahrt & Verteidigung
12,3 % Mining (sonst.)
9,9 % Tabak, inkl. Cannabis
Nach Ländern
22,7 % USA
21,7 % Deutschland
18,1 % Großbritannien
9,5 % Japan
8,1 % Cash

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
102,82
104,50
01.12.23 10:37 1.144
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
102,56
30.11.23 08:00 -- 4
LS Exchange
102,82
01.12.23 10:37 -- 1.144
Stuttgart
103,78
01.12.23 09:30 0 6
Düsseldorf
102,487
01.12.23 10:16 0 3
Hamburg
102,07
01.12.23 08:04 0 1
Hannover
102,59
01.12.23 09:46 0 1
Stuttgart FXplus
103,12
30.11.23 11:58 0 3

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Hard Value Fund ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Bis zu 100 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Wertpapieren gehalten werden. Mindestens 51 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden i n Aktien gehalten. Des Weiteren kann der Fonds bis zu 49 Prozent seines Vermögens in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investieren. Derivate können für den Fonds als Teil der Anlagestrategie getätigt werden. Dies schließt Geschäfte mit Derivaten zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen ein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IPConcept (Luxemburg) S.A
Anschrift rue Thomas Edison 4
L-1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.ipconcept.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A. Nied..

Bestandteile

  21,600 % Atom & Fossile Energie
  20,900 % Sonstige Branchen
  19,400 % Luftfahrt & Verteidigung
  12,300 % Mining (sonst.)
  9,900 % Tabak, inkl. Cannabis
  8,100 % Cash