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Hard Value Fund - R EUR DIS Fonds
WKN: A3D1ZP ISIN: DE000A3D1ZP1
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
-- |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 1,81 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 14.02.25 3,68 EUR) |
| Fondsvolumen | 28,45 Mio. EUR |
| Symbol | DXLJ |
| ISIN | DE000A3D1ZP1 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 17,78 | +18,6 % | -- | ||||
| 16,21 | +4,8 % | +89,9 % | ||||
| 16,21 | +4,8 % | +89,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Industrie | 23,1 % |
| Rohstoffe | 18,9 % |
| Sonstige Konsumgüter | 15,3 % |
| Barmittel | 11,6 % |
| Energie | 9,3 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 28,2 % |
| Deutschland | 20,4 % |
| Großbritannien | 12,9 % |
| Kasse | 11,6 % |
| Kanada | 8,9 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.25 | 22:59 | 9.040 | ||||
| 15.12.25 | 22:58 | 2.966 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
145,39
|
15.12.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange | 15.12.25 | 21:59 | -- | 9.040 | |
| Stuttgart | 15.12.25 | 21:55 | 0 | 56 | |
| gettex | 15.12.25 | 22:47 | 207 | 31 | |
| Düsseldorf |
144,731
|
15.12.25 | 21:45 | 0 | 17 |
| Hamburg |
144,86
|
15.12.25 | 08:06 | 0 | 3 |
| Hannover |
144,91
|
15.12.25 | 08:23 | 0 | 3 |
| München |
146,472
|
15.12.25 | 08:20 | 0 | 2 |
| Quotrix | 15.12.25 | 07:34 | 77 | 2 | |
| Tradegate | 15.12.25 | 22:02 | -- | 1 | |
| Anleihen FX | 15.12.25 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des Hard Value Fund ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Bis zu 100 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Wertpapieren gehalten werden. Mindestens 51 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Aktien gehalten. Des Weiteren kann der Fonds bis zu 49 Prozent seines Vermögens in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investieren. Derivate können für den Fonds als Teil der Anlagestrategie getätigt werden. Dies schließt Geschäfte mit Derivaten zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen ein. Aus steuerlichen Gründen wird der Fonds mehr als 50 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens fortlaufend in Kapitalbeteiligungen im Sinne des Investmentsteuerrechts anlegen und gilt somit als Aktienfonds im Sinne des Investmentsteuergesetzes.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | IPConcept (Luxemburg) S.A |
|---|---|
| Anschrift |
rue Thomas Edison
4 L-1445 Luxemburg-Strassen , LU |
| Internet | www.ipconcept.com |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 23,100 % | Industrie | |
| 18,950 % | Rohstoffe | |
| 15,290 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 11,620 % | Barmittel | |
| 9,300 % | Energie | |
| 6,790 % | Finanzdienstleistungen | |
| 5,200 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 4,610 % | Versorger | |
| 2,560 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,580 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,230 % | Kinross Gold Corp. | |
| 3,110 % | Saab AB | |
| 3,050 % | Rheinmetall AG | |
| 3,000 % | DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | |
| 3,000 % | Newmont Corp. | |
| 2,940 % | Rolls Royce Holdings PLC | |
| 2,870 % | Cameco Corp. | |
| 2,860 % | Rio Tinto PLC | |
| 2,850 % | Altria Group Inc. | |
| 2,850 % | AlzChem Group AG | |
| 70,240 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 28,200 % | USA | |
| 20,390 % | Deutschland | |
| 12,880 % | Großbritannien | |
| 11,620 % | Kasse | |
| 8,890 % | Kanada | |
| 3,110 % | Schweden | |
| 2,690 % | Norwegen | |
| 2,660 % | Belgien | |
| 2,600 % | Griechenland | |
| 2,580 % | Italien | |
| 2,560 % | Dänemark | |
| 2,240 % | Kasachstan |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 30,370 % | US Dollar | |
| 28,230 % | Euro | |
| 10,710 % | Pfund Sterling | |
| 8,890 % | Kanadische Dollar | |
| 3,110 % | Schwedische Krone | |
| 2,690 % | Norwegische Krone | |
| 2,560 % | Dänische Kronen | |
| 2,240 % | Kasachischer Tenge | |
| 11,200 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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