DAX
23.934
+0,605
MDAX
30.388
+0,308
TecDAX
3.881
+0,526
NASDAQ 1..
22.791
-0,358
DOW JONE..
44.687
-0,388
S&P500 I..
6.257
-0,279
L&S BREN..
68,59
-0,414
Gold
3.339
+0,252
EUR/USD
1,1784
+0,127
Bitcoin ..
108.968
-0,589

Hard Value Fund - R EUR DIS Fonds

WKN: A3D1ZP ISIN: DE000A3D1ZP1


136.75  EUR
0,662 +0,90
Börse
Stand 03.07.25 - 21:56:54 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,84 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 14.02.25   3,68 EUR)
Fondsvolumen 13,79 Mio. EUR
Symbol DXLJ
ISIN DE000A3D1ZP1
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Patrick Grewe
Auflagedatum 20.12.22
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,35 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,68 +14,7 % --
17,89 +6,8 % +92,4 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für HARD VALUE FUND - R EUR DIS, WKN: A3D1ZP und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,7 % Industrie
16,4 % Sonstige Konsumgüter
15,6 % Rohstoffe
11,3 % Finanzdienstleistungen
9,7 % Energie
Nach Ländern
26,4 % USA
21,7 % Deutschland
11,8 % Großbritannien
8,1 % Kanada
7,6 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
136,422
138,20
04.07.25 08:08 193
LT Baader Trading
136,17
138,294
04.07.25 08:07 37
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
136,40
03.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
136,422
04.07.25 08:08 -- 193
Düsseldorf
136,522
03.07.25 21:45 0 17
Hamburg
135,58
03.07.25 08:08 0 3
Hannover
135,57
03.07.25 08:10 0 3
München
136,74
03.07.25 08:27 0 2
Stuttgart
136,75
03.07.25 21:56 0 54
Quotrix
137,121
04.07.25 07:27 0 1
gettex
136,084
04.07.25 07:35 0 1
Tradegate
137,662
03.07.25 22:02 -- 1
Anleihen FX
135,81
02.07.25 11:58 0 3

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Hard Value Fund ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Bis zu 100 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Wertpapieren gehalten werden. Mindestens 51 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Aktien gehalten. Des Weiteren kann der Fonds bis zu 49 Prozent seines Vermögens in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investieren. Derivate können für den Fonds als Teil der Anlagestrategie getätigt werden. Dies schließt Geschäfte mit Derivaten zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen ein. Aus steuerlichen Gründen wird der Fonds mehr als 50 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens fortlaufend in Kapitalbeteiligungen im Sinne des Investmentsteuerrechts anlegen und gilt somit als Aktienfonds im Sinne des Investmentsteuergesetzes.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IPConcept (Luxemburg) S.A
Anschrift rue Thomas Edison 4
L-1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.ipconcept.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  23,720 % Industrie
  16,400 % Sonstige Konsumgüter
  15,570 % Rohstoffe
  11,300 % Finanzdienstleistungen
  9,710 % Energie
  7,080 % Barmittel
  5,760 % Versorger
  5,550 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,900 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  2,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,870 % RHEINMETALL AG
3,710 % SAAB AB B O.N.
3,710 % ROLLS ROYCE HLDGS LS 0.20
3,360 % LEONARDO S.P.A. EO 4,40
3,330 % CONSTELLATION ENERGY
3,060 % PHILIP MORRIS INTL INC.
3,060 % KAZATOMPROM GDR REGS 1/1
3,050 % DEUTSCHE BOERSE NA O.N.
3,030 % ALLIANZ SE NA O.N.
2,980 % IMPERIAL BRANDS PLC LS-10
65,840 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  26,370 % USA
  21,710 % Deutschland
  11,790 % Großbritannien
  8,050 % Kanada
  7,630 % Schweiz
  7,080 % Kasse
  3,710 % Schweden
  3,360 % Italien
  3,060 % Kasachstan
  2,830 % Griechenland
  2,700 % Dänemark
  2,650 % Norwegen

Währungen

Anteil Währung
  27,900 % Euro
  26,370 % US Dollar
  11,790 % Pfund Sterling
  8,050 % Kanadische Dollar
  7,630 % Schweizer Franken
  3,710 % Schwedische Krone
  3,060 % Kasachischer Tenge
  2,700 % Dänische Kronen
  2,650 % Norwegische Krone
  6,140 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.

comdirect Chat

Informationen zur barrierefreien Nutzung des Chats

Dieser Chat hat ein Antwortzeitlimit von 90 Sekunden. Wenn Sie mehr Zeit benötigen, teilen Sie uns dies bitte zu Beginn des Chats mit, damit wir die Zeitbegrenzung deaktivieren können. Sie können den Chat verkleinern und die Seite weiterhin verwenden. Über neue Nachrichten werden Sie benachrichtigt.

Wir sind auch telefonisch sofort für Sie da: 04106 - 708 25 00