Hard Value Fund - R EUR DIS Fonds

WKN: A3D1ZP ISIN: DE000A3D1ZP1


110,41 EUR
+1,77 % +1,92
Börse
Stand 07.03.24 - 13:29:36 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.11.2023 Jahresbericht
31.05.2023 Halbjahresbericht
26.05.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,69 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.02.24   2,56 EUR)
Fondsvolumen 4,33 Mio. EUR
Symbol DXLJ
ISIN DE000A3D1ZP1
Portrait

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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Patrick Grewe
Auflagedatum 20.12.22
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,35 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
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9,93 +30,2 % +89,7 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
21,7 % Atom & Fossile Energien
21,0 % Luftfahrt & Verteidigung
18,7 % Branchenmix
11,7 % Mining (exkl. Gold)
9,4 % Gold & Goldmining
Nach Ländern
21,2 % USA
20,0 % Großbritannien
17,5 % Deutschland
15,1 % Global
9,4 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
114,485
118,196
28.03.24 22:59 6.592
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
115,99
28.03.24 08:00 -- 4
LS Exchange
114,485
28.03.24 21:59 -- 6.601
Stuttgart
116,78
28.03.24 21:56 0 53
Düsseldorf
116,74
28.03.24 21:45 0 16
Hamburg
115,01
28.03.24 08:10 0 3
Hannover
115,01
28.03.24 09:13 0 3
Quotrix
110,41
07.03.24 13:29 18 1
Anleihen FX
116,12
28.03.24 11:58 0 3

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Hard Value Fund ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Bis zu 100 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Wertpapieren gehalten werden. Mindestens 51 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden i n Aktien gehalten. Des Weiteren kann der Fonds bis zu 49 Prozent seines Vermögens in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investieren. Derivate können für den Fonds als Teil der Anlagestrategie getätigt werden. Dies schließt Geschäfte mit Derivaten zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen ein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IPConcept (Luxemburg) S.A
Anschrift rue Thomas Edison 4
L-1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.ipconcept.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A. Nied..

Bestandteile

  21,700 % Atom & Fossile Energien
  21,000 % Luftfahrt & Verteidigung
  18,700 % Branchenmix
  11,700 % Mining (exkl. Gold)
  9,400 % Gold & Goldmining
  9,300 % Gold & Cash
  8,200 % Tabak

Größte Positionen

  5,200 % Rolls-Royce
  3,300 % Xetra Gold
  3,100 % Rheinmetall
  2,900 % BAE Systems
  2,800 % Marathon Petroleum
  2,800 % Rio Tinto
  2,800 % Saab
  2,700 % Cameco
  2,700 % Japan Tobacco
  2,700 % Leonardo-Finmeccanica
  69,000 % übrige Positionen

Länder

  21,200 % USA
  20,000 % Großbritannien
  17,500 % Deutschland
  15,100 % Global
  9,400 % Japan
  9,300 % Gold & Cash
  7,500 % Kanada
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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