DAX
23.329
-1,767
MDAX
30.100
-1,214
TecDAX
3.549
-0,891
NASDAQ 1..
24.279
-0,060
DOW JONE..
45.775
-0,247
S&P500 I..
6.611
-0,106
L&S BREN..
68,505
+1,572
Gold
3.688
+0,304
EUR/USD
1,1870
+0,907
Bitcoin ..
116.409
+0,916

Hard Value Fund - R EUR DIS Fonds

WKN: A3D1ZP ISIN: DE000A3D1ZP1


142.99  EUR
-1,379 -2,00
Börse
Stand 16.09.25 - 20:15:15 Uhr
--
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Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,81 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 14.02.25 3,68 EUR)
Fondsvolumen 19,94 Mio. EUR
Symbol DXLJ
ISIN DE000A3D1ZP1
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Patrick Grewe
Auflagedatum 20.12.22
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,35 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,06 +24,3 % --
16,24 +12,9 % +97,3 %
16,24 +12,9 % +97,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für HARD VALUE FUND - R EUR DIS, WKN: A3D1ZP und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
25,5 % USA
21,1 % Deutschland
15,2 % Großbritannien
10,9 % Kasse
7,4 % Kanada
Anteil Land
25,5 % USA
21,1 % Deutschland
15,2 % Großbritannien
10,9 % Kasse
7,4 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
142,743
144,345
16.09.25 20:35 9.096
LT Baader Trading
142,26
143,739
16.09.25 20:35 2.668
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
145,28
16.09.25 08:00 -- 4
LS Exchange
142,743
16.09.25 20:35 -- 9.096
Stuttgart
142,99
16.09.25 20:15 5 46
gettex
143,60
16.09.25 20:17 8 26
Düsseldorf
142,855
16.09.25 19:45 0 13
Hamburg
144,25
16.09.25 08:06 0 1
Hannover
144,16
16.09.25 09:21 0 1
München
145,12
16.09.25 08:21 0 1
Quotrix
145,296
16.09.25 07:27 0 1
Tradegate
144,994
15.09.25 22:02 -- 1
Anleihen FX
144,53
16.09.25 11:58 0 1

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Hard Value Fund ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Bis zu 100 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Wertpapieren gehalten werden. Mindestens 51 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Aktien gehalten. Des Weiteren kann der Fonds bis zu 49 Prozent seines Vermögens in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investieren. Derivate können für den Fonds als Teil der Anlagestrategie getätigt werden. Dies schließt Geschäfte mit Derivaten zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen ein. Aus steuerlichen Gründen wird der Fonds mehr als 50 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens fortlaufend in Kapitalbeteiligungen im Sinne des Investmentsteuerrechts anlegen und gilt somit als Aktienfonds im Sinne des Investmentsteuergesetzes.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IPConcept (Luxemburg) S.A
Anschrift rue Thomas Edison 4
L-1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.ipconcept.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  25,510 % USA
  21,100 % Deutschland
  15,160 % Großbritannien
  10,860 % Kasse
  7,430 % Kanada
  3,140 % Norwegen
  3,050 % Schweden
  2,910 % Kasachstan
  2,800 % Italien
  2,560 % Griechenland
  2,470 % Dänemark
  2,010 % Schweiz
  1,430 % Belgien

Größte Positionen

Anteil Position
5,090 % RHEINMETALL AG
3,630 % ROLLS ROYCE HLDGS LS 0.20
3,200 % CONSTELLATION ENERGY
3,140 % KONGSBERG GRUPPEN NK 1,25
3,120 % CAMECO CORP.
3,090 % GE AEROSPACE DL -,06
3,050 % SAAB AB B O.N.
3,030 % VISTRA CORP. DL-,01
2,990 % DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
2,990 % ENDEAVOUR MINING DL-,01
66,670 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  25,510 % USA
  21,100 % Deutschland
  15,160 % Großbritannien
  10,860 % Kasse
  7,430 % Kanada
  3,140 % Norwegen
  3,050 % Schweden
  2,910 % Kasachstan
  2,800 % Italien
  2,560 % Griechenland
  2,470 % Dänemark
  2,010 % Schweiz
  1,430 % Belgien

Währungen

Anteil Währung
  28,500 % US Dollar
  27,890 % Euro
  12,170 % Pfund Sterling
  7,430 % Kanadische Dollar
  3,140 % Norwegische Krone
  3,050 % Schwedische Krone
  2,910 % Kasachischer Tenge
  2,470 % Dänische Kronen
  2,010 % Schweizer Franken
  10,430 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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