DAX
24.290
-0,334
MDAX
31.098
+0,269
TecDAX
3.941
-0,424
NASDAQ 1..
23.065
-0,077
DOW JONE..
44.329
-0,394
S&P500 I..
6.297
-0,071
L&S BREN..
69,23
-0,482
Gold
3.350
+0,280
EUR/USD
1,1621
+0,053
Bitcoin ..
117.965
-0,061

Hard Value Fund - R EUR DIS Fonds

WKN: A3D1ZP ISIN: DE000A3D1ZP1


139.27  EUR
0,862 +1,19
Börse
Stand 18.07.25 - 21:56:55 Uhr
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Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,81 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 14.02.25 3,68 EUR)
Fondsvolumen 15,13 Mio. EUR
Symbol DXLJ
ISIN DE000A3D1ZP1
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Patrick Grewe
Auflagedatum 20.12.22
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,35 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,70 +17,2 % --
17,81 +8,1 % +92,6 %
17,81 +8,1 % +92,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für HARD VALUE FUND - R EUR DIS, WKN: A3D1ZP und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
23,7 % Industrie
16,4 % Sonstige Konsumgüter
15,6 % Rohstoffe
11,3 % Finanzdienstleistungen
9,7 % Energie
Anteil Land
26,4 % USA
21,7 % Deutschland
11,8 % Großbritannien
8,1 % Kanada
7,6 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
138,617
140,175
18.07.25 22:57 11.174
LT Baader Trading
139,008
141,176
18.07.25 22:58 3.643
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
138,74
18.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
138,617
18.07.25 22:00 -- 11.174
Stuttgart
139,27
18.07.25 21:56 0 56
gettex
139,482
18.07.25 22:47 6 31
Düsseldorf
138,886
18.07.25 21:45 0 17
Hamburg
138,61
18.07.25 08:05 0 3
Hannover
138,54
18.07.25 08:23 0 3
München
138,893
18.07.25 08:28 0 2
Quotrix
138,816
18.07.25 07:27 0 1
Tradegate
138,919
18.07.25 22:02 73 1
Anleihen FX
138,88
18.07.25 11:58 0 3

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Hard Value Fund ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Bis zu 100 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Wertpapieren gehalten werden. Mindestens 51 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Aktien gehalten. Des Weiteren kann der Fonds bis zu 49 Prozent seines Vermögens in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investieren. Derivate können für den Fonds als Teil der Anlagestrategie getätigt werden. Dies schließt Geschäfte mit Derivaten zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen ein. Aus steuerlichen Gründen wird der Fonds mehr als 50 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens fortlaufend in Kapitalbeteiligungen im Sinne des Investmentsteuerrechts anlegen und gilt somit als Aktienfonds im Sinne des Investmentsteuergesetzes.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IPConcept (Luxemburg) S.A
Anschrift rue Thomas Edison 4
L-1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.ipconcept.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  23,720 % Industrie
  16,400 % Sonstige Konsumgüter
  15,570 % Rohstoffe
  11,300 % Finanzdienstleistungen
  9,710 % Energie
  7,080 % Barmittel
  5,760 % Versorger
  5,550 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,900 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  2,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,870 % RHEINMETALL AG
3,710 % SAAB AB B O.N.
3,710 % ROLLS ROYCE HLDGS LS 0.20
3,360 % LEONARDO S.P.A. EO 4,40
3,330 % CONSTELLATION ENERGY
3,060 % PHILIP MORRIS INTL INC.
3,060 % KAZATOMPROM GDR REGS 1/1
3,050 % DEUTSCHE BOERSE NA O.N.
3,030 % ALLIANZ SE NA O.N.
2,980 % IMPERIAL BRANDS PLC LS-10
65,840 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  26,370 % USA
  21,710 % Deutschland
  11,790 % Großbritannien
  8,050 % Kanada
  7,630 % Schweiz
  7,080 % Kasse
  3,710 % Schweden
  3,360 % Italien
  3,060 % Kasachstan
  2,830 % Griechenland
  2,700 % Dänemark
  2,650 % Norwegen

Währungen

Anteil Währung
  27,900 % Euro
  26,370 % US Dollar
  11,790 % Pfund Sterling
  8,050 % Kanadische Dollar
  7,630 % Schweizer Franken
  3,710 % Schwedische Krone
  3,060 % Kasachischer Tenge
  2,700 % Dänische Kronen
  2,650 % Norwegische Krone
  6,140 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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