DAX
23.937
-0,768
MDAX
29.927
-1,696
TecDAX
3.840
-1,204
NASDAQ 1..
21.114
+0,147
DOW JONE..
41.842
-0,026
S&P500 I..
5.850
+0,133
L&S BREN..
64,035
-0,944
Gold
3.328
+0,237
EUR/USD
1,1301
-0,274
Bitcoin ..
110.889
+1,083

Hard Value Fund - R EUR DIS Fonds

WKN: A3D1ZP ISIN: DE000A3D1ZP1


133.77  EUR
-0,149 -0,20
Börse
Stand 22.05.25 - 09:30:54 Uhr
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Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,84 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 14.02.25   3,68 EUR)
Fondsvolumen 12,30 Mio. EUR
Symbol DXLJ
ISIN DE000A3D1ZP1
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Patrick Grewe
Auflagedatum 20.12.22
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,35 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,67 +11,5 % --
17,70 +7,3 % +96,8 %
17,70 +7,3 % +96,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,7 % Industrie
16,4 % Sonstige Konsumgüter
15,6 % Rohstoffe
11,3 % Finanzdienstleistungen
9,7 % Energie
Nach Ländern
26,4 % USA
21,7 % Deutschland
11,8 % Großbritannien
8,1 % Kanada
7,6 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
133,053
134,545
22.05.25 09:49 1.434
LT Baader Trading
132,659
134,038
22.05.25 09:48 498
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
134,12
21.05.25 08:00 -- 4
LS Exchange
133,053
22.05.25 09:49 -- 1.434
Stuttgart
133,77
22.05.25 09:30 0 6
gettex
133,035
22.05.25 09:47 0 4
Düsseldorf
133,269
22.05.25 09:15 0 2
Hamburg
133,27
22.05.25 08:12 0 1
Hannover
132,97
22.05.25 09:34 0 1
München
132,957
22.05.25 08:21 0 1
Quotrix
125,591
27.02.25 07:57 0 1
Tradegate
134,124
21.05.25 22:02 -- 1
Anleihen FX
133,52
21.05.25 12:39 0 3

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Hard Value Fund ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Bis zu 100 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Wertpapieren gehalten werden. Mindestens 51 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Aktien gehalten. Des Weiteren kann der Fonds bis zu 49 Prozent seines Vermögens in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investieren. Derivate können für den Fonds als Teil der Anlagestrategie getätigt werden. Dies schließt Geschäfte mit Derivaten zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen ein. Aus steuerlichen Gründen wird der Fonds mehr als 50 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens fortlaufend in Kapitalbeteiligungen im Sinne des Investmentsteuerrechts anlegen und gilt somit als Aktienfonds im Sinne des Investmentsteuergesetzes.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IPConcept (Luxemburg) S.A
Anschrift rue Thomas Edison 4
L-1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.ipconcept.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  23,720 % Industrie
  16,400 % Sonstige Konsumgüter
  15,570 % Rohstoffe
  11,300 % Finanzdienstleistungen
  9,710 % Energie
  7,080 % Barmittel
  5,760 % Versorger
  5,550 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,900 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  2,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,870 % RHEINMETALL AG
3,710 % SAAB AB B O.N.
3,710 % ROLLS ROYCE HLDGS LS 0.20
3,360 % LEONARDO S.P.A. EO 4,40
3,330 % CONSTELLATION ENERGY
3,060 % PHILIP MORRIS INTL INC.
3,060 % KAZATOMPROM GDR REGS 1/1
3,050 % DEUTSCHE BOERSE NA O.N.
3,030 % ALLIANZ SE NA O.N.
2,980 % IMPERIAL BRANDS PLC LS-10
65,840 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  26,370 % USA
  21,710 % Deutschland
  11,790 % Großbritannien
  8,050 % Kanada
  7,630 % Schweiz
  7,080 % Kasse
  3,710 % Schweden
  3,360 % Italien
  3,060 % Kasachstan
  2,830 % Griechenland
  2,700 % Dänemark
  2,650 % Norwegen

Währungen

Anteil Währung
  27,900 % Euro
  26,370 % US Dollar
  11,790 % Pfund Sterling
  8,050 % Kanadische Dollar
  7,630 % Schweizer Franken
  3,710 % Schwedische Krone
  3,060 % Kasachischer Tenge
  2,700 % Dänische Kronen
  2,650 % Norwegische Krone
  6,140 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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