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Hard Value Fund - R EUR DIS Fonds
WKN: A3D1ZP ISIN: DE000A3D1ZP1
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,84 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 12,90 Mio. EUR | ||
| Symbol | DXLJ | ||
| ISIN | DE000A3D1ZP1 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 17,73 | +15,3 % | -- |
| 17,83 | +7,0 % | +95,4 % |
| 17,83 | +7,0 % | +95,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 23,7 % | Industrie |
| 16,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 15,6 % | Rohstoffe |
| 11,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 9,7 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 26,4 % | USA |
| 21,7 % | Deutschland |
| 11,8 % | Großbritannien |
| 8,1 % | Kanada |
| 7,6 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
13.06.25 | 17:34 | 10.518 |
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
13.06.25 | 17:34 | 3.485 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
137,46
|
13.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
13.06.25 | 17:34 | -- | 10.518 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
13.06.25 | 17:15 | 0 | 33 |
| gettex |
Realtime Kurs |
13.06.25 | 17:17 | 0 | 33 |
| Düsseldorf |
137,446
|
13.06.25 | 16:45 | 0 | 10 |
| Hamburg |
137,21
|
13.06.25 | 08:08 | 0 | 1 |
| Hannover |
137,18
|
13.06.25 | 08:20 | 0 | 1 |
| München |
136,993
|
13.06.25 | 08:30 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
27.02.25 | 07:57 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
12.06.25 | 22:02 | -- | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
13.06.25 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des Hard Value Fund ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Bis zu 100 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Wertpapieren gehalten werden. Mindestens 51 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Aktien gehalten. Des Weiteren kann der Fonds bis zu 49 Prozent seines Vermögens in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investieren. Derivate können für den Fonds als Teil der Anlagestrategie getätigt werden. Dies schließt Geschäfte mit Derivaten zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen ein. Aus steuerlichen Gründen wird der Fonds mehr als 50 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens fortlaufend in Kapitalbeteiligungen im Sinne des Investmentsteuerrechts anlegen und gilt somit als Aktienfonds im Sinne des Investmentsteuergesetzes.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | IPConcept (Luxemburg) S.A |
|---|---|
| Anschrift |
rue Thomas Edison
4 L-1445 Luxemburg-Strassen , LU |
| Internet | www.ipconcept.com |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 23,720 % | Industrie | |
| 16,400 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 15,570 % | Rohstoffe | |
| 11,300 % | Finanzdienstleistungen | |
| 9,710 % | Energie | |
| 7,080 % | Barmittel | |
| 5,760 % | Versorger | |
| 5,550 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,900 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 2,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,870 % | RHEINMETALL AG | |
| 3,710 % | SAAB AB B O.N. | |
| 3,710 % | ROLLS ROYCE HLDGS LS 0.20 | |
| 3,360 % | LEONARDO S.P.A. EO 4,40 | |
| 3,330 % | CONSTELLATION ENERGY | |
| 3,060 % | PHILIP MORRIS INTL INC. | |
| 3,060 % | KAZATOMPROM GDR REGS 1/1 | |
| 3,050 % | DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | |
| 3,030 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 2,980 % | IMPERIAL BRANDS PLC LS-10 | |
| 65,840 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 26,370 % | USA | |
| 21,710 % | Deutschland | |
| 11,790 % | Großbritannien | |
| 8,050 % | Kanada | |
| 7,630 % | Schweiz | |
| 7,080 % | Kasse | |
| 3,710 % | Schweden | |
| 3,360 % | Italien | |
| 3,060 % | Kasachstan | |
| 2,830 % | Griechenland | |
| 2,700 % | Dänemark | |
| 2,650 % | Norwegen |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 27,900 % | Euro | |
| 26,370 % | US Dollar | |
| 11,790 % | Pfund Sterling | |
| 8,050 % | Kanadische Dollar | |
| 7,630 % | Schweizer Franken | |
| 3,710 % | Schwedische Krone | |
| 3,060 % | Kasachischer Tenge | |
| 2,700 % | Dänische Kronen | |
| 2,650 % | Norwegische Krone | |
| 6,140 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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