FAM Credit Select - A EUR DIS Fonds
WKN: A3D1WU ISIN: DE000A3D1WU8
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| 01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,30 % | ||
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| Fondsvolumen | 52,23 Mio. EUR | ||
| Symbol | M3A3 | ||
| ISIN | DE000A3D1WU8 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| -- | -- | -- | |||
| 5,61 | +0,6 % | -4,8 % | |||
| 9,92 | +26,0 % | +78,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 27,4 % | Deutschland |
| 12,8 % | USA |
| 11,6 % | Frankreich |
| 10,6 % | Niederlande |
| 5,7 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 101,026 |
101,733 |
06.05.24 | 15:13 | 3 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
101,24
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
100,69
|
06.05.24 | 19:45 | 0 | 43 |
| gettex |
101,026
|
06.05.24 | 19:47 | 0 | 23 |
| München |
101,03
|
06.05.24 | 18:13 | 0 | 4 |
| Anleihen FX |
100,84
|
06.05.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Die Gesellschaft muss mindestens zu 51 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente erwerben. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist die Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken, Sonstige Anlageinstrumente und Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine, Zertifikate). Die Anlagestrategie des Fonds kann sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern. Der Fonds wird aktiv gemanagt und hat keine Benchmark.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Monega Kapitalanlageges.. |
| Anschrift |
Stolkgasse
25-45 50667 Köln , DE |
| Internet | www.monega.de |
| Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
Größte Positionen
| 3,410 % | BRD USCHAT.AUSG.23/11 | |
| 2,730 % | PROCTER GAMBLE 18/24 | |
| 2,550 % | AMS 18/25 ZO CV | |
| 2,280 % | BRD USCHAT.AUSG.23/10 | |
| 1,560 % | EMIR.TELECOM.GP 14/26 MTN | |
| 1,430 % | SCOR SE 18/UND. FLR | |
| 1,390 % | LEASEPLAN 19/UND. FLR | |
| 1,390 % | TRATON FIN. 23/25 MTN | |
| 1,380 % | LBBW AT1 19/UNBE. | |
| 1,360 % | STRYKER CORP 19/24 | |
| 80,520 % | übrige Positionen |
Länder
| 27,420 % | Deutschland | |
| 12,760 % | USA | |
| 11,570 % | Frankreich | |
| 10,590 % | Niederlande | |
| 5,730 % | Kasse | |
| 5,250 % | Luxemburg | |
| 4,790 % | Österreich | |
| 2,330 % | Spanien | |
| 2,000 % | Hong Kong | |
| 1,870 % | Dänemark | |
| 1,810 % | Großbritannien | |
| 1,780 % | Belgien | |
| 1,560 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,370 % | Italien | |
| 1,170 % | Schweden | |
| 0,950 % | Ungarn | |
| 0,920 % | Supranational | |
| 0,720 % | Finnland | |
| 0,490 % | Bermuda | |
| 0,240 % | Norwegen | |
| 4,680 % | übrige Länder |
Währungen
| 84,730 % | Euro | |
| 4,880 % | US Dollar | |
| 10,390 % | übrige Währungen |
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