Berenberg Euro Target 2028 - M D EUR DIS Fonds

WKN: A3D06H ISIN: DE000A3D06H0


105,61 EUR
-0,05 % -0,05
Börse Fondsges. in EUR
Stand 28.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
-- Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
26.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Sonsti..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,60 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.03.24   2,25 EUR)
Fondsvolumen 28,56 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A3D06H0
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 17.04.23
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,4945 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,16 +8,6 % --
5,48 -0,1 % -6,8 %
9,69 +24,7 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
17,5 % Frankreich
10,3 % Deutschland
7,8 % USA
7,3 % Schweden
6,9 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
105,61
28.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51 % in EUR denominierte Renten und Geldmarktinstrumente, deren Endfälligkeit im Jahr 2028 liegt und die Investment Grade Bonität aufweisen. Berenberg Euro Target 2028 ist ein Anleihefonds bestehend aus einem breit diversifizierten Portfolio festverzinslicher Wertpapiere, deren Fälligkeiten überwiegend im Jahr 2028 liegen. Die Selektion der Anleihen erfolgt unter Berücksichtigung fundamentaler Aspekte sowie Risiko/Rendite- Gesichtspunkten und nachhaltigkeitsbezogener Kriterien. Die Emittenten weisen überwiegend ein Investment Grade Rating auf. Die Strategie verfolgt dabei einen Buy-und-Maintain-Ansatz kombiniert mit einem fortlaufenden Risikomanagement. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle BNP Paribas S.A. Nieder..

Größte Positionen

  1,280 % TATRA BANKA 21/28 FLR MTN
  1,250 % NORDLB MTN 23/28
  1,180 % NIBC BANK 23/28 MTN
  1,170 % RAIF.BK INTL 22/28 MTN
  1,160 % TDF INFRASTR 23/28
  1,150 % ALD 23/28 MTN
  1,150 % A1 TOWERS H. 23/28
  1,150 % CRELAN 23/28 MTN
  1,150 % PRAEMIA HEAL 23/28
  1,150 % CARMILA 23/28 MTN
  88,210 % übrige Positionen

Länder

  17,510 % Frankreich
  10,310 % Deutschland
  7,800 % USA
  7,300 % Schweden
  6,890 % Niederlande
  6,690 % Großbritannien
  6,670 % Italien
  5,540 % Spanien
  3,750 % Dänemark
  2,760 % Luxemburg
  2,520 % Kanada
  2,490 % Belgien
  2,320 % Österreich
  1,890 % Schweiz
  1,880 % Japan