Basisinformationsblatt (BIB) | |
-- | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
26.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Sonsti.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,60 % | ||
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Fondsvolumen | 27,76 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A3D06H0 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,26 | +7,8 % | -- | |||
5,59 | -0,6 % | -5,7 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
17,6 % | Frankreich |
9,7 % | Deutschland |
7,9 % | Niederlande |
7,8 % | USA |
7,3 % | Schweden |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
104,91
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51 % in EUR denominierte Renten und Geldmarktinstrumente, deren Endfälligkeit im Jahr 2028 liegt und die Investment Grade Bonität aufweisen. Berenberg Euro Target 2028 ist ein Anleihefonds bestehend aus einem breit diversifizierten Portfolio festverzinslicher Wertpapiere, deren Fälligkeiten überwiegend im Jahr 2028 liegen. Die Selektion der Anleihen erfolgt unter Berücksichtigung fundamentaler Aspekte sowie Risiko/Rendite- Gesichtspunkten und nachhaltigkeitsbezogener Kriterien. Die Emittenten weisen überwiegend ein Investment Grade Rating auf. Die Strategie verfolgt dabei einen Buy-und-Maintain-Ansatz kombiniert mit einem fortlaufenden Risikomanagement. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. Nieder.. |
1,270 % | TATRA BANKA 21/28 FLR MTN | |
1,260 % | NORDLB MTN 23/28 | |
1,180 % | NIBC BANK 23/28 MTN | |
1,170 % | RAIF.BK INTL 22/28 MTN | |
1,160 % | TELEPERFORM. 23/28 MTN | |
1,160 % | ALD 23/28 MTN | |
1,160 % | A1 TOWERS H. 23/28 | |
1,160 % | CRELAN 23/28 MTN | |
1,160 % | PRAEMIA HEAL 23/28 | |
1,150 % | CARMILA 23/28 MTN | |
88,170 % | übrige Positionen |
17,640 % | Frankreich | |
9,730 % | Deutschland | |
7,940 % | Niederlande | |
7,830 % | USA | |
7,310 % | Schweden | |
6,320 % | Großbritannien | |
6,220 % | Spanien | |
5,600 % | Italien | |
3,770 % | Dänemark | |
2,750 % | Luxemburg | |
2,530 % | Kanada | |
2,490 % | Belgien | |
2,330 % | Österreich | |
1,900 % | Schweiz | |
1,890 % | Japan | |
1,830 % | Portugal | |
1,570 % | Irland | |
1,270 % | Slowakei | |
1,150 % | Norwegen | |
1,130 % | Finnland | |
1,130 % | Rumänien | |
1,110 % | Neuseeland | |
0,960 % | Polen | |
0,920 % | Ungarn | |
0,760 % | Tschechien | |
0,130 % | Kasse | |
1,790 % | übrige Länder |
99,870 % | Euro | |
0,130 % | übrige Währungen |