DAX
24.318
+0,317
MDAX
30.381
+0,433
TecDAX
3.670
+0,333
NASDAQ 1..
24.641
+1,721
DOW JONE..
45.848
+0,773
S&P500 I..
6.630
+1,162
L&S BREN..
63,435
+1,969
Gold
4.074
+0,968
EUR/USD
1,1568
-0,290
Bitcoin ..
114.485
-0,600

Berenberg Euro Target 2028 - M D EUR DIS Fonds

WKN: A3D06H ISIN: DE000A3D06H0


110.09  EUR
-0,018 -0,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 09.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Sonsti..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,60 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.02.25 3,57 EUR)
Fondsvolumen 30,91 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A3D06H0
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 17.04.23
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,5439 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,57 +4,5 % --
6,11 -1,5 % -8,3 %
16,35 +9,7 % +94,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BERENBERG EURO TARGET 2028 - M D EUR DIS, WKN: A3D06H und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Sonstige Laufzeitfonds), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Land Anteil
Frankreich 15,1 %
Deutschland 11,4 %
Niederlande 11,3 %
USA 9,5 %
Luxemburg 6,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
110,09
09.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51 % in EUR denominierte Renten und Geldmarktinstrumente, deren Endfälligkeit im Jahr 2028 liegt und die Investment Grade Bonität aufweisen. Berenberg Euro Target 2028 ist ein Anleihefonds bestehend aus einem breit diversifizierten Portfolio festverzinslicher Wertpapiere, deren Fälligkeiten überwiegend im Jahr 2028 liegen. Die Selektion der Anleihen erfolgt unter Berücksichtigung fundamentaler Aspekte sowie Risiko/Rendite- Gesichtspunkten und nachhaltigkeitsbezogener Kriterien. Die Emittenten weisen überwiegend ein Investment Grade Rating auf. Die Strategie verfolgt dabei einen Buy-und-Maintain-Ansatz kombiniert mit einem fortlaufenden Risikomanagement. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Europa-Allee 92-96
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle BNP Paribas S.A. Nieder..

Größte Positionen

Anteil Position
1,440 % NIBC BANK 23/28 MTN
1,390 % AYVENS 23/28 MTN
1,370 % FORD MOTO.CR 23/28 MTN
1,350 % TDF INFRASTR 23/28
1,340 % LANDSBANKINN 24/28 MTN
1,340 % ISLANDSBANKI 24/28 MTN
1,330 % NORDEA BANK 23/28 MTN
1,330 % TDC NET 22/28 MTN
1,320 % SEB 23/28 MTN
1,320 % LEASYS S.P.A 24/28 MTN
86,470 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  15,130 % Frankreich
  11,410 % Deutschland
  11,320 % Niederlande
  9,510 % USA
  5,970 % Luxemburg
  5,900 % Schweden
  4,720 % Großbritannien
  4,210 % Belgien
  4,060 % Italien
  3,710 % Island
  3,320 % Dänemark
  2,330 % Spanien
  2,320 % Finnland
  2,060 % Österreich
  1,990 % Japan
  1,650 % Irland
  1,490 % Polen
  1,320 % Kanada
  1,180 % Rumänien
  1,050 % Norwegen
  1,040 % Schweiz
  1,000 % Portugal
  0,990 % Neuseeland
  0,870 % Ungarn
  0,660 % Slowenien
  0,590 % Slowakei
  0,230 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  99,770 % Euro
  0,230 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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