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Berenberg Euro Target 2028 - M D EUR DIS Fonds
WKN: A3D06H ISIN: DE000A3D06H0
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Sonsti.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,60 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 31,27 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A3D06H0 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 1,94 | +6,2 % | -- |
| 6,13 | +2,5 % | -11,4 % |
| 17,16 | +6,0 % | +89,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 15,8 % | Frankreich |
| 11,2 % | Niederlande |
| 11,2 % | Deutschland |
| 7,7 % | USA |
| 6,0 % | Schweden |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
108,19
|
29.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51 % in EUR denominierte Renten und Geldmarktinstrumente, deren Endfälligkeit im Jahr 2028 liegt und die Investment Grade Bonität aufweisen. Berenberg Euro Target 2028 ist ein Anleihefonds bestehend aus einem breit diversifizierten Portfolio festverzinslicher Wertpapiere, deren Fälligkeiten überwiegend im Jahr 2028 liegen. Die Selektion der Anleihen erfolgt unter Berücksichtigung fundamentaler Aspekte sowie Risiko/Rendite- Gesichtspunkten und nachhaltigkeitsbezogener Kriterien. Die Emittenten weisen überwiegend ein Investment Grade Rating auf. Die Strategie verfolgt dabei einen Buy-und-Maintain-Ansatz kombiniert mit einem fortlaufenden Risikomanagement. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
|---|---|
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. Nieder.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,450 % | NIBC BANK 23/28 MTN | |
| 1,400 % | TDF INFRASTR 23/28 | |
| 1,400 % | ALD 23/28 MTN | |
| 1,380 % | LANDSBANKINN 24/28 MTN | |
| 1,350 % | SEB 23/28 MTN | |
| 1,310 % | DT.PFBR.BANK MTN.35435 | |
| 1,230 % | ATHENE GLOB. 21/28 MTN | |
| 1,180 % | RCI BANQUE 22/28 MTN | |
| 1,160 % | RUMAENIEN 23/28 MTN REGS | |
| 1,090 % | MAREX GROUP 23/28 MTN | |
| 87,050 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 15,790 % | Frankreich | |
| 11,240 % | Niederlande | |
| 11,220 % | Deutschland | |
| 7,710 % | USA | |
| 6,010 % | Schweden | |
| 5,830 % | Großbritannien | |
| 4,830 % | Luxemburg | |
| 3,720 % | Italien | |
| 3,430 % | Island | |
| 3,310 % | Belgien | |
| 3,080 % | Dänemark | |
| 2,400 % | Spanien | |
| 2,110 % | Österreich | |
| 2,060 % | Japan | |
| 1,790 % | Irland | |
| 1,700 % | Finnland | |
| 1,530 % | Polen | |
| 1,360 % | Kanada | |
| 1,300 % | Kasse | |
| 1,160 % | Rumänien | |
| 1,060 % | Schweiz | |
| 1,050 % | Norwegen | |
| 1,040 % | Portugal | |
| 1,010 % | Neuseeland | |
| 1,010 % | Slowenien | |
| 0,890 % | Ungarn | |
| 0,610 % | Slowakei | |
| 1,750 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 98,700 % | Euro | |
| 1,300 % | übrige Währungen |
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