DAX
25.293
+0,751
MDAX
33.276
-0,232
TecDAX
4.216
+1,335
NASDAQ 1..
30.384
+0,168
DOW JONE..
51.121
+0,170
S&P500 I..
7.594
+0,138
L&S BREN..
93,17
+1,714
Gold
4.506
-0,723
EUR/USD
1,1647
-0,009
Bitcoin ..
71.972
-2,170

Meisterwert Substanz - V EUR ACC Fonds

WKN: A3D06E ISIN: DE000A3D06E7


105.26  EUR
0,095 +0,10
Börse Fondsges. in EUR
Stand 28.05.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,60 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 14,13 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A3D06E7
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Braunschweige..
Auflagedatum 17.05.23
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,3383 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,59 +1,9 % --
3,83 +0,2 % -5,1 %
10,49 +24,5 % +87,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für MEISTERWERT SUBSTANZ - V EUR ACC, WKN: A3D06E und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Großbritannien 14,6 %
Deutschland 13,1 %
Niederlande 11,6 %
Frankreich 5,3 %
USA 4,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
105,26
28.05.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus in Euro denominierten Anleihen zusammen. Der Fonds investiert nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren gesamtwirtschaftlichen Aussichten und setzt sich überwiegend aus auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Staaten, Unternehmen und Kreditinstituten zusammen. Die Anlagestrategie des Fonds sieht schwerpunktmäßig Investitionen in Anleihen vor, die in Euro denominiert sind. Zur Erreichung des Anlageziels kann das Fondsmanagement auch in Anleihen in weiteren Währungen investieren, die sich z.B. durch vorteilhafte makroökonomische Kennzahlen, aus den Bereichen Staatsverschuldung, Inflation oder Wirtschaftsleistung auszeichnen. Der Fonds wird hinsichtlich Emittenten, Duration und Währungen aktiv gemanagt. Wechselkursschwankungen können nach Einschätzung des Fondsmanagements abgesichert werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Europa-Allee 92-96
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle UBS Europe SE

Größte Positionen

Anteil Position
4,46 % BNY MGF-Gl.Sh.-Dat.Hi.Yi.Bd Fd Reg. Sh..
4,33 % STORM FD II-STORM B.IC EO
4,24 % FERMAT CAT BD INST.EOA
3,07 % Suncap SCOOP S.A. Comp. R EO-Notes 202..
2,39 % ZUER.KB 23/29 FLR
2,38 % SPAREBANK 1 24/29 MTN
2,36 % BAY.LDSBK.MTI 25/32
2,35 % ASB BANK 24/29 MTN
2,35 % NATIONW.BLDG 25/32 FLR
2,34 % OP-AS.PANKKI 24/31 MTN
69,73 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  14,56 % Großbritannien
  13,09 % Deutschland
  11,55 % Niederlande
  5,31 % Frankreich
  4,78 % USA
  4,65 % Finnland
  3,95 % Norwegen
  3,79 % Spanien
  3,61 % Barmittel
  3,13 % Luxemburg
  2,39 % Schweiz
  2,35 % Neuseeland
  2,34 % Supranational
  2,31 % Belgien
  2,29 % Kanada
  2,27 % Österreich
  1,55 % Australien
  16,08 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  82,34 % Euro
  0,97 % US-Dollar
  16,69 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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