DAX
24.761
+0,906
MDAX
31.434
+0,866
TecDAX
3.635
+0,611
NASDAQ 1..
25.693
+0,531
DOW JONE..
49.103
+0,413
S&P500 I..
6.962
+0,260
L&S BREN..
66,45
-4,813
Gold
4.734
-0,157
EUR/USD
1,1823
-0,197
Bitcoin ..
77.822
+1,198

Meisterwert Substanz - V EUR DIS Fonds

WKN: A3D06E ISIN: DE000A3D06E7


105.12  EUR
-0,010 -0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 30.01.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,60 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.02.25 2,19 EUR)
Fondsvolumen 13,02 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A3D06E7
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Braunschweige..
Auflagedatum 17.05.23
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,1327 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,20 +2,6 % --
5,48 -5,0 % -8,3 %
16,11 +4,8 % +91,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für MEISTERWERT SUBSTANZ - V EUR DIS, WKN: A3D06E und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Deutschland 14,4 %
Niederlande 13,7 %
Großbritannien 12,6 %
Kasse 7,2 %
Frankreich 7,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
105,12
30.01.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus in Euro denominierten Anleihen zusammen. Der Fonds investiert nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren gesamtwirtschaftlichen Aussichten und setzt sich überwiegend aus auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Staaten, Unternehmen und Kreditinstituten zusammen. Die Anlagestrategie des Fonds sieht schwerpunktmäßig Investitionen in Anleihen vor, die in Euro denominiert sind. Zur Erreichung des Anlageziels kann das Fondsmanagement auch in Anleihen in weiteren Währungen investieren, die sich z.B. durch vorteilhafte makroökonomische Kennzahlen, aus den Bereichen Staatsverschuldung, Inflation oder Wirtschaftsleistung auszeichnen. Der Fonds wird hinsichtlich Emittenten, Duration und Währungen aktiv gemanagt. Wechselkursschwankungen können nach Einschätzung des Fondsmanagements abgesichert werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Europa-Allee 92-96
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Frankfur..

Größte Positionen

Anteil Position
4,370 % STORM FD II-STORM B.IC EO
4,230 % FERMAT CAT BD INST.EOA
2,240 % NORDLB MTN 25/28
2,240 % BBVA 17/27 MTN
2,220 % NATIONW.BLDG 25/32 FLR
2,210 % OP-AS.PANKKI 24/31 MTN
2,210 % HSBC HLDGS 24/30 FLR MTN
2,200 % Suncap SCOOP S.A. Comp. R EO-Notes 202..
2,190 % ONTARIO TFT 25/31 MTN
2,180 % GIVAU.FIN.EU 25/29
73,710 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  14,400 % Deutschland
  13,740 % Niederlande
  12,620 % Großbritannien
  7,170 % Kasse
  7,100 % Frankreich
  7,010 % USA
  3,860 % Finnland
  3,020 % Neuseeland
  3,010 % Australien
  2,810 % Norwegen
  2,240 % Spanien
  2,190 % Kanada
  1,720 % Supranational
  1,710 % Schweiz
  1,670 % Österreich
  1,670 % Luxemburg
  1,650 % Belgien
  1,120 % Irland
  0,540 % Dänemark
  10,750 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  82,170 % Euro
  2,060 % US Dollar
  15,770 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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