DAX
26.319
+0,686
MDAX
32.407
-0,074
TecDAX
4.069
+1,694
NASDAQ 1..
29.719
+1,142
DOW JONE..
54.034
+0,237
S&P500 I..
7.754
+0,544
L&S BREN..
82,25
-1,550
Gold
4.323
-0,233
EUR/USD
1,1552
-0,028
Bitcoin ..
64.990
+0,175

Meisterwert Substanz - R EUR DIS Fonds

WKN: A3D06D ISIN: DE000A3D06D9


103.41  EUR
-0,077 -0,08
Börse Fondsges. in EUR
Stand 06.08.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
0,90 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.02.26 1,69 EUR)
Fondsvolumen 14,22 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A3D06D9
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Braunschweige..
Auflagedatum 17.05.23
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,6512 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,69 +1,4 % --
3,68 +1,0 % -8,5 %
10,85 +24,9 % +81,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für MEISTERWERT SUBSTANZ - R EUR DIS, WKN: A3D06D und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Deutschland 14,5 %
Großbritannien 14,2 %
Niederlande 13,0 %
USA 6,6 %
Frankreich 5,7 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
103,41
06.08.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus in Euro denominierten Anleihen zusammen. Der Fonds investiert nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren gesamtwirtschaftlichen Aussichten und setzt sich überwiegend aus auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Staaten, Unternehmen und Kreditinstituten zusammen. Die Anlagestrategie des Fonds sieht schwerpunktmäßig Investitionen in Anleihen vor, die in Euro denominiert sind. Zur Erreichung des Anlageziels kann das Fondsmanagement auch in Anleihen in weiteren Währungen investieren, die sich z.B. durch vorteilhafte makroökonomische Kennzahlen, aus den Bereichen Staatsverschuldung, Inflation oder Wirtschaftsleistung auszeichnen. Der Fonds wird hinsichtlich Emittenten, Duration und Währungen aktiv gemanagt. Wechselkursschwankungen können nach Einschätzung des Fondsmanagements abgesichert werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Europa-Allee 92-96
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle UBS Europe SE

Größte Positionen

Anteil Position
4,22 % BNY MGF-Gl.Sh.-Dat.Hi.Yi.Bd Fd Reg. Sh..
4,13 % STORM FD II-STORM B.IC EO
4,03 % FERMAT CAT BD INST.EOA
3,29 % GBL EVOL.F.-FRON.MKTS I
2,87 % Suncap SCOOP S.A. Comp. R EO-Notes 202..
2,80 % BQUE F.C.MTL 17/27 MTN
2,25 % ZUER.KB 23/29 FLR
2,22 % ING GROEP 22/33 FLR MTN
2,22 % DEUT.BOERSE ANL 23/29
2,21 % BAY.LDSBK.MTI 25/32
69,76 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  14,49 % Deutschland
  14,24 % Großbritannien
  12,98 % Niederlande
  6,59 % USA
  5,68 % Frankreich
  5,04 % Luxemburg
  4,33 % Finnland
  3,57 % Norwegen
  2,25 % Schweiz
  2,19 % Supranational
  2,14 % Neuseeland
  2,13 % Kanada
  2,12 % Österreich
  1,45 % Australien
  1,42 % Spanien
  0,84 % Barmittel
  18,54 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  82,56 % Euro
  0,93 % US-Dollar
  16,51 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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]
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