DAX
24.385
+0,735
MDAX
31.374
+1,018
TecDAX
3.952
+0,270
NASDAQ 1..
22.701
+0,016
DOW JONE..
44.276
+0,097
S&P500 I..
6.228
+0,035
L&S BREN..
70,57
+0,829
Gold
3.287
-0,453
EUR/USD
1,1719
-0,031
Bitcoin ..
108.690
-0,251

Berenberg EM Local Bonds - B A EUR ACC Fonds

WKN: A3D05R ISIN: DE000A3D05R1


103.12  EUR
-0,232 -0,24
Börse Fondsges. in EUR
Stand 07.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,30 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 88,25 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A3D05R1
Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Wei Lon Sung
Auflagedatum 01.02.23
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,2053 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,67 -0,3 % --
6,15 -1,1 % -12,5 %
17,90 +6,1 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BERENBERG EM LOCAL BONDS - B A EUR ACC, WKN: A3D05R und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
29,1 % Supranational
10,2 % USA
10,1 % Mexiko
8,1 % Polen
7,5 % Südafrika

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
103,12
07.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Schuldverschreibungen von Ausstellern aus Emerging Markets zusammen. Das Währungsexposure in Emerging Markets Währungen (inkl. Devisentermingeschäfte und Non-Deliverable Forwards) beträgt mindestens 51 % des Nettoinventarwerts des Fonds. Die Anlagestrategie des Fonds sieht schwerpunktmäßig Investitionen in liquide Anleihen vor, die in Währungen außerhalb des Euroraums denominiert sind. Die Emittenten der Wertpapiere stammen typischerweise aus Ländern, die sich auf volkswirtschaftlicher Ebene durch vorteilhafte makroökonomische Kennzahlen, z.B. aus den Bereichen Staatsverschuldung, Inflation oder Wirtschaftsleistung, auszeichnen. Der Fonds wird hinsichtlich Duration, Emittenten und Währungen aktiv gemanagt. Extreme Wechselkursschwankungen können nach Einschätzung des Fondsmanagements temporär abgesichert werden. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle BNP Paribas S.A. Nieder..

Größte Positionen

Anteil Position
3,870 % USA 24/26
2,880 % USA 15.06.2025 2,875
2,090 % MEXICO 2038
1,920 % USA 15.09.2025 3,5
1,830 % AFR.DEV.BK 24/34 MTN
1,830 % MEXICO 2034 M
1,790 % POLEN 21/32
1,740 % CORP.ANDINA 24/34 MTN
1,700 % MAL.WAK.SUK. 21/31 REGS
1,680 % EIB 23/33 MTN
78,670 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  29,050 % Supranational
  10,240 % USA
  10,120 % Mexiko
  8,090 % Polen
  7,540 % Südafrika
  7,480 % Malaysia
  5,120 % Tschechien
  4,280 % Indonesien
  3,330 % Ungarn
  3,000 % Rumänien
  2,250 % Brasilien
  1,540 % Chile
  1,170 % Peru
  0,540 % Kolumbien
  0,500 % Kasse
  0,480 % Niederlande
  0,220 % Frankreich
  5,050 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  10,220 % Malaysische Ringgit
  10,120 % Mexikanische Peso Nuevo
  9,970 % Indische Rupie
  8,740 % Thailändischer Baht
  8,090 % Polnischer Zloty
  7,540 % Südafrikanischer Rand
  7,540 % Indonesische Rupiah
  6,660 % Brasilianische Real
  6,070 % Chinesischer Renminbi Yuan
  5,120 % Tschechische Kronen
  3,620 % Kolumbianischer Peso
  3,330 % Ungarische Forint
  3,000 % Rumänischer Leu
  2,810 % Türkische Lira
  2,130 % Peruanischer Nuevo Sol
  1,720 % Argentinischer Peso
  1,610 % Euro
  1,510 % Chilenischer Peso
  0,200 % Ägyptisches Pfund
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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