Berenberg EM Local Bonds - B A EUR ACC Fonds
WKN: A3D05R ISIN: DE000A3D05R1
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
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| Fondsvolumen | 119,05 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A3D05R1 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| -- | -- | -- | |||
| 6,69 | -4,3 % | -1,7 % | |||
| 11,81 | +7,2 % | +71,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 10,4 % | Mexiko |
| 7,5 % | Kolumbien |
| 7,4 % | Brasilien |
| 7,2 % | USA |
| 6,9 % | Indien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
103,61
|
30.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus verzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Staaten, Unternehmen und Kreditinstituten weltweit zusammen. Die Anlagestrategie des Fonds sieht schwerpunktmäßig Investitionen in liquide Anleihen vor, die in Währungen außerhalb des Euroraums denominiert sind. Die Emittenten der Wertpapiere stammen typischerweise aus Ländern, die sich auf volkswirtschaftlicher Ebene durch vorteilhafte makroökonomische Kennzahlen, z.B. aus den Bereichen Staatsverschuldung, Inflation oder Wirtschaftsleistung, auszeichnen. Der Fonds wird hinsichtlich Duration (= Bindungsdauer des in einem festverzinslichen Wertpapier oder Wertpapiervermögen angelegten Kapitals), Emittenten und Währungen aktiv gemanagt. Extreme Wechselkursschwankungen können nach Einschätzung des Fondsmanagements temporär abgesichert werden. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 7,680 % | Non-Deliverable Forward Kauf COP USD 0.. | |
| 2,420 % | USA 31.08.2024 3,25 | |
| 2,410 % | USA 28.02.2025 4,625 | |
| 2,400 % | USA 31.01.2025 4,125 | |
| 2,270 % | COLOMBIA 15/26 | |
| 2,200 % | MEXICO 2024 | |
| 2,130 % | MEXICO 2029 | |
| 2,060 % | MEXICO 2027 | |
| 2,030 % | MEXICO 2026 M | |
| 2,020 % | MEXICO 2031 | |
| 72,380 % | übrige Positionen |
Länder
| 10,430 % | Mexiko | |
| 7,480 % | Kolumbien | |
| 7,360 % | Brasilien | |
| 7,230 % | USA | |
| 6,860 % | Indien | |
| 6,780 % | Indonesien | |
| 5,850 % | Chile | |
| 5,730 % | Peru | |
| 4,740 % | Südafrika | |
| 4,330 % | Ungarn | |
| 4,040 % | Kanada | |
| 3,420 % | Australien | |
| 3,400 % | Jungferninseln (British) | |
| 3,390 % | Neuseeland | |
| 3,070 % | Thailand | |
| 3,010 % | Polen | |
| 2,940 % | Philippinen | |
| 2,610 % | Tschechien | |
| 2,430 % | Dominikanische Republik | |
| 1,920 % | Malaysia | |
| 0,920 % | China | |
| 0,500 % | Kasse | |
| 1,560 % | übrige Länder |
Währungen
| 10,430 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 7,700 % | Brasilianische Real | |
| 7,680 % | Kolumbianischer Peso | |
| 7,180 % | US Dollar | |
| 6,920 % | Indische Rupie | |
| 6,800 % | Indonesische Rupiah | |
| 5,800 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 5,260 % | Chilenischer Peso | |
| 4,880 % | Südafrikanischer Rand | |
| 4,490 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 4,330 % | Ungarische Forint | |
| 4,040 % | Kanadische Dollar | |
| 3,420 % | Australische Dollar | |
| 3,390 % | Neuseeland-Dollar | |
| 3,120 % | Thailändischer Baht | |
| 3,020 % | Polnischer Zloty | |
| 3,000 % | Philippinischer Peso | |
| 2,610 % | Tschechische Kronen | |
| 2,500 % | Dominikanischer Peso | |
| 2,120 % | Malaysische Ringgit | |
| 1,310 % | übrige Währungen |
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