DAX
24.597
+0,867
MDAX
30.849
+0,041
TecDAX
3.732
-0,027
NASDAQ 1..
25.126
+1,135
DOW JONE..
46.614
+0,026
S&P500 I..
6.755
+0,593
L&S BREN..
66,035
+0,464
Gold
4.014
+0,056
EUR/USD
1,1641
+0,103
Bitcoin ..
121.921
-1,190

Commerzbank Flexible Duration - A EUR DIS Fonds

WKN: A3D05E ISIN: DE000A3D05E9


50.39  EUR
-0,119 -0,06
Börse Fondsges. in EUR
Stand 07.10.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,30 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.02.25 0,71 EUR)
Fondsvolumen 78,53 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A3D05E9
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 11.08.23
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,2833 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,78 -4,5 % --
3,81 +1,2 % -10,6 %
16,18 +13,2 % +99,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für COMMERZBANK FLEXIBLE DURATION - A EUR DIS, WKN: A3D05E und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Europa), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
50,39
07.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, werden mindestens 51 % des Fondsin Renten, Rentenfonds und Renten-ETFs gehalten. Der Fonds verfolgt ein aktives Management von Zinsänderungsrisiken (Duration) innerhalb europäischer Staatsanleihemärkten, wobei die Steuerung über einen proprietären Multi-Zinsmodellansatz erfolgt. In der Durations-Steuerung wird die Positionierung in Anleihefutures mit der Zielsetzung gesteuert, eine positive absolute Rendite durch Ausnutzung taktischer Potenziale zu er-wirtschaften. Bei hohem Risikobewusstsein wird durch ein dynamisches Management der Allokation das Risikoprofil des Fonds aktiv gesteuert. Das Vermögen des Fonds wird physisch in Anleihen mit möglichst hoher Bonität (Mindestrating BBB-) angelegt. Im Fokus stehen Staats- und Länderanleihen, Anleihen von Agencies und Pfandbriefe mit dem regionalen Schwerpunkt Deutschland sowie Anleihen von europäischen, supranationalen Einrichtungen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Europa-Allee 92-96
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Größte Positionen

Anteil Position
8,590 % MUENCH.HYP.BK. MTN-PF2017
8,170 % UC-HVB OPF2140 MTN
7,280 % EIB EUR.INV.BK 09/25 MTN
7,190 % LfA Förderbank Bayern Inh.-Schv.R.1213..
7,000 % IN.BK.BERLIN IS S.220
6,490 % SCHLW-H.SCHATZ.21/25 A1
5,660 % BREMEN LSA A.279 25/27
4,930 % NRW.BANK IS.A.17S 17/27
4,890 % HESSEN SCHA.21/25
4,190 % NIEDERS.SCH.A.20/25 A.895
35,610 % übrige Positionen

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % EUR
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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