DAX
24.122
+0,359
MDAX
30.443
-0,353
TecDAX
3.887
+0,429
NASDAQ 1..
21.083
-1,355
DOW JONE..
41.853
-1,936
S&P500 I..
5.842
-1,673
L&S BREN..
64,625
-1,501
Gold
3.319
+0,851
EUR/USD
1,1321
+0,288
Bitcoin ..
108.439
+1,406

Global Long-Term Values Fund - T EUR ACC Fonds

WKN: A3D052 ISIN: DE000A3D0521


119.43  EUR
-0,317 -0,38
Börse Fondsges. in EUR
Stand 20.05.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
2,50 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 19,84 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A3D0521
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager KANON AG
Auflagedatum 01.03.23
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,3204 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,78 +0,7 % --
17,62 +9,3 % +99,3 %
17,62 +9,3 % +99,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
26,1 % Informationstechnologie..
23,3 % Sonstige Konsumgüter
20,8 % Finanzdienstleistungen
12,8 % Gesundheitsdienstleistu..
9,6 % Industrie
Nach Ländern
69,7 % USA
6,8 % Japan
6,0 % Kanada
4,2 % Schweiz
2,9 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
119,43
20.05.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 75 % in Aktien des Global Ethical Values Index (GEVX) der Börse Hamburg-Hannover und setzt sich aus Wertpapieren zusammen, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden. Der GEVX dient als Ausgangspunkt für Anlageentscheidungen. Das Ziel des Fonds ist es jedoch nicht, den Index abzubilden. Dennoch sind die ökologischen und sozialen Merkmale des Fonds mit denen des Index vergleichbar. Es wird eine gleichgewichtete Investition in die 100 am höchsten gewichteten Aktien des GEVX angestrebt, zudem soll eine regelmäßige Re- Justierung erfolgen. Die Zusammensetzung des Fonds hinsichtlich Gewichtung der Einzelkomponenten kann dementsprechend wesentlich vom Index abweichen. Der Fonds kann in seiner Wertentwicklung dadurch auch erheblich von der Performance des als Vergleichsindex für die Wertentwicklung des Fonds herangezogenen GEVX Performanceindex Net Total Return abweichen. Mindestens einmal pro Jahr erfolgt eine Prüfung des GEVX, um sicherzustellen, dass die für den Fonds relevanten Kriterien (z.B. in den Besonderen Anlagebedingungen aufgeführte Mindest- Ausschlusskriterien) erfüllt sind. Der Fonds berücksichtigt in seinem Auswahlprozess der geeigneten Anlagen ökologische und/oder soziale Merkmale und ist als Finanzprodukt im Sinne des Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  26,080 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  23,300 % Sonstige Konsumgüter
  20,830 % Finanzdienstleistungen
  12,750 % Gesundheitsdienstleistungen
  9,640 % Industrie
  4,010 % Rohstoffe
  3,090 % Immobilien
  0,310 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
1,320 % FISERV INC. DL-,01
1,290 % VISA INC. CL. A DL -,0001
1,170 % CARLSBERG A/S NAM. B DK20
1,170 % INTEL CORP. DL-,001
1,160 % O'REILLY AUTOMOTIV.DL-,01
1,150 % CME GROUP INC. DL-,01
1,120 % MCCORMICK + CO.INC. N.VTG
1,110 % BOOKING HLDGS DL-,008
1,100 % WASTE MANAGEMENT
1,100 % CHARLES SCHWAB CORP.DL-01
88,310 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  69,670 % USA
  6,770 % Japan
  6,050 % Kanada
  4,150 % Schweiz
  2,930 % Großbritannien
  2,230 % Dänemark
  2,100 % Norwegen
  1,920 % Irland
  1,000 % Liberia
  0,980 % Niederlande
  0,960 % Deutschland
  0,940 % Frankreich
  0,310 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  72,530 % US Dollar
  6,770 % Japanische Yen
  5,070 % Kanadische Dollar
  4,150 % Schweizer Franken
  3,920 % Euro
  2,930 % Pfund Sterling
  2,230 % Dänische Kronen
  2,100 % Norwegische Krone
  0,300 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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