DAX
23.181
-1,738
MDAX
28.493
-2,040
TecDAX
3.416
-1,733
NASDAQ 1..
24.496
-1,222
DOW JONE..
46.101
-1,068
S&P500 I..
6.617
-0,828
L&S BREN..
64,785
+1,242
Gold
4.074
-0,070
EUR/USD
1,1578
-0,014
Bitcoin ..
92.218
-0,540

Global Long-Term Values Fund - T EUR ACC Fonds

WKN: A3D052 ISIN: DE000A3D0521


119.31  EUR
-1,143 -1,38
Börse Fondsges. in EUR
Stand 17.11.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
2,50 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 18,85 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A3D0521
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager KANON AG
Auflagedatum 01.03.23
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,3204 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,90 -3,5 % --
16,23 +7,3 % +89,9 %
16,23 +7,3 % +89,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für GLOBAL LONG-TERM VALUES FUND - T EUR ACC, WKN: A3D052 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Informationstechnologie.. 28,9 %
Sonstige Konsumgüter 20,8 %
Finanzdienstleistungen 17,7 %
Gesundheitsdienstleistu.. 13,7 %
Industrie 9,6 %
Land Anteil
USA 69,7 %
Japan 7,2 %
Kanada 6,3 %
Schweiz 3,6 %
Großbritannien 2,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
119,31
17.11.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 75 % in Aktien des Global Ethical Values Index (GEVX) der Börse Hamburg-Hannover und setzt sich aus Wertpapieren zusammen, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden. Der GEVX dient als Ausgangspunkt für Anlageentscheidungen. Das Ziel des Fonds ist es jedoch nicht, den Index abzubilden. Dennoch sind die ökologischen und sozialen Merkmale des Fonds mit denen des Index vergleichbar. Es wird eine gleichgewichtete Investition in die 100 am höchsten gewichteten Aktien des GEVX angestrebt, zudem soll eine regelmäßige Re- Justierung erfolgen. Die Zusammensetzung des Fonds hinsichtlich Gewichtung der Einzelkomponenten kann dementsprechend wesentlich vom Index abweichen. Der Fonds kann in seiner Wertentwicklung dadurch auch erheblich von der Performance des als Vergleichsindex für die Wertentwicklung des Fonds herangezogenen GEVX Performanceindex Net Total Return abweichen. Mindestens einmal pro Jahr erfolgt eine Prüfung des GEVX, um sicherzustellen, dass die für den Fonds relevanten Kriterien (z.B. in den Besonderen Anlagebedingungen aufgeführte Mindest- Ausschlusskriterien) erfüllt sind. Der Fonds berücksichtigt in seinem Auswahlprozess der geeigneten Anlagen ökologische und/oder soziale Merkmale und ist als Finanzprodukt im Sinne des Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Europa-Allee 92-96
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  28,890 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  20,750 % Sonstige Konsumgüter
  17,720 % Finanzdienstleistungen
  13,650 % Gesundheitsdienstleistungen
  9,590 % Industrie
  4,180 % Rohstoffe
  3,870 % Immobilien
  0,900 % Versorger
  0,500 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
1,320 % D.R.HORTON INC. DL-,01
1,270 % ALNYLAM PHARMACE.DL-,0001
1,210 % IDEXX LABS INC. DL-,10
1,180 % CADENCE DESIGN SYS DL-,01
1,180 % SUMITOMO MET.MNG
1,180 % EBAY INC. DL-,001
1,160 % ARGENS SE SP.ADR/1 -,10
1,160 % IQVIA HLDGS DL-,01
1,160 % GENMAB AS DK 1
1,150 % SUMITOMO MITSUI FINL GRP
88,030 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  69,730 % USA
  7,190 % Japan
  6,260 % Kanada
  3,600 % Schweiz
  2,810 % Großbritannien
  2,140 % Norwegen
  2,070 % Niederlande
  1,990 % Dänemark
  1,920 % Irland
  0,940 % Frankreich
  0,900 % Luxemburg
  0,500 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  71,790 % US Dollar
  7,190 % Japanische Yen
  5,170 % Kanadische Dollar
  4,800 % Euro
  3,600 % Schweizer Franken
  2,810 % Pfund Sterling
  2,140 % Norwegische Krone
  1,990 % Dänische Kronen
  0,510 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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