Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.04.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Ener.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,00 % | ||
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Fondsvolumen | 13,79 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A3CWRP4 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,17 | +0,3 % | -- | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
25,2 % | Barmittel |
12,6 % | Versorger Strom konvent.. |
12,3 % | Erdöl-,Erdgas Raffineri.. |
8,7 % | Erdöl-,Erdgas Explorati.. |
7,2 % | Erdöl-,Erdgas Explorati.. |
Nach Ländern | |
25,2 % | Kasse |
15,3 % | USA |
11,8 % | Japan |
4,2 % | Hong Kong |
4,1 % | Kanada |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
97,89
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Teilgesellschaftsvermögen Optinova OptiWorld (nachfolgend 'Fonds') ist ein von der Optinova Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen (nachfolgend 'Gesellschaft') aufgelegtes Teilgesellschaftsvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie. Ziel des Fondsmanagements sind gleichmäßige, angemessene Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Exchange Traded Funds, Exchange Traded Commodities, Aktien, Inhaberschuldverschreibungen (Anleihen öffentlicher oder privater Schuldner,wie Pfandbriefe, Kommunalobligationen, Unternehmensanleihen, Schatzanweisungen,Zertifikate), Anleihen und Bankguthaben. Das Fondsmanagement versucht, besonders fungible und kostengünstige Papieremit besonderen Wertsteigerungschancen unter Berücksichtigung der Risikostreuung auszuwählen.
Name | OPTINOVA Investmentakti.. |
Anschrift |
Falkensteiner Str.
1 61462 Königstein , DE |
Internet | www.optinovafonds.de |
Verwahrstelle | State Street Bank GmbH |
25,230 % | Barmittel | |
12,570 % | Versorger Strom konventionell | |
12,300 % | Erdöl-,Erdgas Raffinerie und Vermarktung | |
8,710 % | Erdöl-,Erdgas Exploration und Produktion | |
7,160 % | Erdöl-,Erdgas Exploration/Produktion/R.. | |
5,560 % | Versorger Gas | |
3,110 % | Versorger Strom konventionell Energief.. | |
2,640 % | Versorger umfassend | |
2,050 % | Bauwesen | |
1,890 % | Industriekonglomerate | |
1,130 % | Halbleiter Ausstattung | |
0,930 % | Versorger erneuerbare Energie | |
0,900 % | Halbleiterelektronik | |
0,500 % | Industriemaschinenbau | |
15,320 % | übrige Bestandteile |
3,520 % | BNP PARIBAS WTI CRUDE OIL ETC | |
2,700 % | ETFS Energy | |
2,410 % | PBF ENERGY INC. CL.A | |
2,340 % | MARATHON PETROLEUM DL-,01 | |
2,330 % | VALERO ENERGY CORP.DL-,01 | |
2,210 % | OSAKA GAS CO. LTD | |
2,190 % | INPEX CORP. | |
2,100 % | JAPAN PETROLEUM EXPLORAT. | |
2,090 % | IDEMITSU KOSAN CO. LTD | |
2,050 % | REPSOL S.A. INH. EO 1 | |
76,060 % | übrige Positionen |
25,230 % | Kasse | |
15,320 % | USA | |
11,840 % | Japan | |
4,180 % | Hong Kong | |
4,140 % | Kanada | |
3,850 % | Neuseeland | |
3,800 % | Österreich | |
3,420 % | Spanien | |
2,670 % | Großbritannien | |
2,520 % | Italien | |
2,320 % | Norwegen | |
1,890 % | Griechenland | |
1,380 % | Frankreich | |
1,090 % | Deutschland | |
1,030 % | Schweiz | |
15,320 % | übrige Länder |
17,650 % | US Dollar | |
17,620 % | Euro | |
11,840 % | Japanische Yen | |
4,140 % | Kanadische Dollar | |
3,670 % | Hongkong-Dollar | |
2,670 % | Pfund Sterling | |
2,320 % | Norwegische Krone | |
1,990 % | Neuseeland-Dollar | |
1,860 % | Australische Dollar | |
1,030 % | Schweizer Franken | |
35,210 % | übrige Währungen |