Optinova Conventional & Clean Energy - R EUR DIS Fonds
WKN: A3CWRP ISIN: DE000A3CWRP4
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2021 | Jahresbericht |
| 31.12.2022 | Halbjahresbericht |
| 10.12.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Ener.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,90 % | ||
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| Fondsvolumen | 14,88 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A3CWRP4 | ||
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|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 15,99 | -3,2 % | -- | |||
| 18,21 | -5,0 % | +60,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 14,9 % | Barmittel |
| 10,9 % | Erdöl-,Erdgas Explorati.. |
| 10,7 % | Erdöl-,Erdgas Raffineri.. |
| 8,7 % | Versorger Strom konvent.. |
| 7,5 % | Versorger Gas |
| Nach Ländern | |
| 19,3 % | USA |
| 14,9 % | Kasse |
| 10,3 % | Kanada |
| 6,9 % | Japan |
| 4,7 % | China |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
98,08
|
16.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Teilgesellschaftsvermögen Optinova OptiWorld (nachfolgend 'Fonds') ist ein von der Optinova Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen (nachfolgend 'Gesellschaft') aufgelegtes Teilgesellschaftsvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie. Ziel des Fondsmanagements sind gleichmäßige, angemessene Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Exchange Traded Funds, Exchange Traded Commodities, Aktien, Inhaberschuldverschreibungen (Anleihen öffentlicher oder privater Schuldner,wie Pfandbriefe, Kommunalobligationen, Unternehmensanleihen, Schatzanweisungen,Zertifikate), Anleihen und Bankguthaben. Das Fondsmanagement versucht, besonders fungible und kostengünstige Papieremit besonderen Wertsteigerungschancen unter Berücksichtigung der Risikostreuung auszuwählen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | OPTINOVA Investmentakti.. |
| Anschrift |
Falkensteiner Str.
1 61462 Königstein , DE |
| Internet | www.optinovafonds.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank GmbH |
Bestandteile
| 14,890 % | Barmittel | |
| 10,910 % | Erdöl-,Erdgas Exploration und Produktion | |
| 10,660 % | Erdöl-,Erdgas Raffinerie und Vermarktung | |
| 8,680 % | Versorger Strom konventionell | |
| 7,510 % | Versorger Gas | |
| 7,500 % | Versorger umfassend | |
| 6,020 % | Erdöl-,Erdgas Exploration/Produktion/R.. | |
| 4,270 % | Versorger erneuerbare Energie | |
| 1,730 % | Versorger Strom konventionell Energief.. | |
| 1,630 % | Bauwesen | |
| 1,370 % | Halbleiter Ausstattung | |
| 24,830 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,720 % | LYXOR NEW ENE.(DR)U.ETF D | |
| 3,170 % | ISHSII-GL.CL.ENERGY DLDIS | |
| 3,030 % | ETFS Energy | |
| 2,160 % | VALERO ENERGY CORP.DL-,01 | |
| 2,120 % | MARATHON PETROLEUM DL-,01 | |
| 2,050 % | ETFS Natural Gas | |
| 2,040 % | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | |
| 2,020 % | PPL CORP. DL-,01 | |
| 1,950 % | VERBIO VER.BIOENERGIE ON | |
| 1,770 % | NORTHWESTERN NEW DL-,01 | |
| 75,970 % | übrige Positionen |
Länder
| 19,260 % | USA | |
| 14,890 % | Kasse | |
| 10,330 % | Kanada | |
| 6,890 % | Japan | |
| 4,650 % | China | |
| 3,640 % | Deutschland | |
| 3,590 % | Australien | |
| 3,100 % | Italien | |
| 3,070 % | Großbritannien | |
| 3,060 % | Hong Kong | |
| 1,710 % | Neuseeland | |
| 0,980 % | Österreich | |
| 24,830 % | übrige Länder |
Währungen
| 20,690 % | US Dollar | |
| 17,410 % | Euro | |
| 10,360 % | Kanadische Dollar | |
| 7,710 % | Hongkong-Dollar | |
| 6,910 % | Japanische Yen | |
| 3,610 % | Australische Dollar | |
| 1,710 % | Neuseeland-Dollar | |
| 1,690 % | Pfund Sterling | |
| 29,910 % | übrige Währungen |
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