Optinova Conventional & Clean Energy - R EUR DIS Fonds

WKN: A3CWRP ISIN: DE000A3CWRP4


98,35 EUR
-0,16 % -0,16
Börse Fondsges. in EUR
Stand 16.05.24 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
01.04.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Ener..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,00 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 11.09.23   0,59 EUR)
Fondsvolumen 13,78 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A3CWRP4
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Norbert A. Vö..
Auflagedatum 10.12.21
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,99 +1,7 % --
9,84 +25,0 % +86,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,1 % Barmittel
12,8 % Versorger Strom konvent..
11,5 % Erdöl-,Erdgas Raffineri..
8,9 % Erdöl-,Erdgas Explorati..
7,3 % Erdöl-,Erdgas Explorati..
Nach Ländern
25,1 % Kasse
14,4 % USA
12,1 % Japan
4,2 % Österreich
4,2 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
98,35
16.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Teilgesellschaftsvermögen Optinova OptiWorld (nachfolgend 'Fonds') ist ein von der Optinova Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen (nachfolgend 'Gesellschaft') aufgelegtes Teilgesellschaftsvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie. Ziel des Fondsmanagements sind gleichmäßige, angemessene Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Exchange Traded Funds, Exchange Traded Commodities, Aktien, Inhaberschuldverschreibungen (Anleihen öffentlicher oder privater Schuldner,wie Pfandbriefe, Kommunalobligationen, Unternehmensanleihen, Schatzanweisungen,Zertifikate), Anleihen und Bankguthaben. Das Fondsmanagement versucht, besonders fungible und kostengünstige Papieremit besonderen Wertsteigerungschancen unter Berücksichtigung der Risikostreuung auszuwählen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name OPTINOVA Investmentakti..
Anschrift Falkensteiner Str. 1
61462 Königstein , DE
Internet www.optinovafonds.de
Verwahrstelle State Street Bank GmbH

Bestandteile

  25,130 % Barmittel
  12,780 % Versorger Strom konventionell
  11,540 % Erdöl-,Erdgas Raffinerie und Vermarktung
  8,870 % Erdöl-,Erdgas Exploration und Produktion
  7,330 % Erdöl-,Erdgas Exploration/Produktion/R..
  5,630 % Versorger Gas
  3,350 % Versorger Strom konventionell Energief..
  2,710 % Versorger umfassend
  2,030 % Industriekonglomerate
  1,870 % Bauwesen
  1,040 % Halbleiter Ausstattung
  0,910 % Versorger erneuerbare Energie
  0,750 % Halbleiterelektronik
  0,520 % Industriemaschinenbau
  15,540 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,610 % BNP PARIBAS WTI CRUDE OIL ETC
  2,760 % ETFS Energy
  2,260 % OSAKA GAS CO. LTD
  2,240 % INPEX CORP.
  2,220 % PBF ENERGY INC. CL.A
  2,180 % VALERO ENERGY CORP.DL-,01
  2,160 % IDEMITSU KOSAN CO. LTD
  2,110 % MARATHON PETROLEUM DL-,01
  2,060 % JAPAN PETROLEUM EXPLORAT.
  2,040 %