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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
01.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,00 % | ||
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Fondsvolumen | 98,37 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A3CWRD0 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,72 | +6,2 % | -- |
5,18 | +8,3 % | +4,3 % |
11,68 | +20,2 % | +81,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
28,9 % | USA |
14,8 % | Frankreich |
9,9 % | Deutschland |
9,9 % | Kasse |
3,8 % | Hong Kong |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
97,44
|
18.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Wandelschuldverschreibungen (einschließlich diverser Ausprägungen von Wandelanleihen wie z.B. Umtauschanleihen (Exchangeables), Pflichtwandelschuldverschreibungen (Mandatories), wandelbare Vorzugsaktien (Convertible Preferred Shares), unbefristete Wandelschuldverschreibungen (Perpetuals) und Optionsanleihen) zusammen. In einem weiteren Schritt wird nach überdurchschnittlicher Kreditqualität gefiltert. Hierbei wird ausschließlich in Emittenten bzw. Anleihen mit Investmentgrade Rating bzw. mit investmentgradeähnlicher Kreditqualität investiert. Rentenanlagen bilden die Basis des Fondsvermögens. Die ESG-Anlagestrategie ist konform mit den regulatorischen Anforderungen und setzt weitere individuelle Kriterien um. Der Investitionsansatz stellt einen holistischen Ansatz dar: Er bewirbt ökologische und soziale Eigenschaften im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung. Darüber hinaus werden auch unternehmensführungsbezogene Eigenschaften einbezogen. Sowohl für die Ausschlusskriterien als auch den Best-in-Class-Ansatz werden E-, Sund G-Faktoren berücksichtigt. Es werden die Titel ausgewählt, die einen Mindest-ESG-Score von 30 aus 100 aufweisen (Best-in-Class Ansatz) und jene Titel ausgeschlossen, die gegen festgelegte Ausschlusskriterien verstoßen. Alle Unternehmen werden im Rahmen eines einheitlichen Verfahrens und auf Basis umfassender Kriterienkataloge analysiert. Ziel ist es, die Nachhaltigkeitsleistungen der Unternehmen umfassend zu bewerten und innerhalb der einzelnen Branchen die Unternehmen zu identifizieren, die sich in besonderem Maße für eine nachhaltige Entwicklung engagieren. Dazu werden die Unternehmen auf Basis einer Vielzahl von Kriterien bewertet, die sich auf alle ESG-Bereiche beziehen. Der Teilfonds/Fonds berücksichtigt in seinem Auswahlprozess der geeigneten Anlagen ökologische und/oder sozialen Merkmalen und qualifiziert sich gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088. Nähere Informationen im Zusammenhang mit den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen für diesen Fonds/Teilfonds finden sich auf unserer Internetseite unter https://fondsfinder.universalinvestment. com/api/v1/DE/DE000A3CWRD0/document/SRD/DE. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge verbleiben im Fonds (ggf.: in dieser Anteilklasse) und erhöhen den Wert der Anteile.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
3,160 % | LEG IMMOB.WLD.20/28 | |
3,060 % | SK HYNIX 23/30 CV | |
2,230 % | MEITUAN 21/27 CV | |
2,080 % | SCHNEID.ELEC 23/30 CV MTN | |
2,070 % | CELLNEX TEL. 20/31 CV | |
2,060 % | WORLDLINE 20/25 ZO CV | |
2,030 % | WELLTOWER OP 23/28CV 144A | |
2,030 % | BARCLAYS BK 2029 MTN | |
2,020 % | LENOVO GROUP 22/29 CV | |
1,990 % | HAT HLD.I/II 23/28 144A | |
77,270 % | übrige Positionen |
28,850 % | USA | |
14,770 % | Frankreich | |
9,950 % | Deutschland | |
9,890 % | Kasse | |
3,810 % | Hong Kong | |
3,710 % | Spanien | |
3,650 % | Großbritannien | |
3,260 % | Italien | |
3,230 % | Belgien | |
3,060 % | Südkorea | |
2,560 % | Japan | |
2,230 % | China | |
1,950 % | Österreich | |
1,810 % | Niederlande | |
1,700 % | Luxemburg | |
1,690 % | Jersey | |
1,410 % | Schweden | |
1,360 % | Jungferninseln (British) | |
0,930 % | Israel | |
0,180 % | übrige Länder |
43,180 % | Euro | |
41,080 % | US Dollar | |
2,560 % | Japanische Yen | |
1,700 % | Pfund Sterling | |
1,360 % | Hongkong-Dollar | |
10,120 % | übrige Währungen |