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Bethmann Stiftungsfonds - R EUR DIS Fonds
WKN: A3CWRC ISIN: DE000A3CWRC2
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,20 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 15.11.24 2,40 EUR) |
| Fondsvolumen | 644,54 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | DE000A3CWRC2 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 3,55 | +4,6 % | -- | ||||
| 16,85 | +14,4 % | +95,2 % | ||||
| 16,85 | +14,4 % | +95,2 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 16,3 % | Frankreich |
| 12,4 % | USA |
| 10,9 % | Spanien |
| 9,4 % | Niederlande |
| 8,3 % | Italien |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 16,3 % | Frankreich |
| 12,4 % | USA |
| 10,9 % | Spanien |
| 9,4 % | Niederlande |
| 8,3 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
90,81
|
08.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Schuldverschreibungen, die von Staaten, Organisationen und Unternehmen emittiert werden, Aktien und Fonds. Der Fonds wird nach Nachhaltigkeitskriterien verwaltet. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden Umwelt-, soziale und unternehmensethische Kriterien berücksichtigt. Unternehmen und Organisationen werden in Bezug auf Produkte und Dienstleistungen, Corporate Governance, Geschäftsethik, Umweltmanagement und Ökoeffizienz beurteilt. Bei Staaten werden die Bereiche Institutionen und Politik, soziale Rahmenbedingungen, Infrastruktur, Umweltschutz und Umweltbelastungen berücksichtigt. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge des Fonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet, Zwischenausschüttungen sind möglich.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
|---|---|
| Anschrift |
Europa-Allee
92-96 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 16,290 % | Frankreich | |
| 12,410 % | USA | |
| 10,900 % | Spanien | |
| 9,440 % | Niederlande | |
| 8,320 % | Italien | |
| 8,140 % | Deutschland | |
| 4,560 % | Australien | |
| 3,430 % | Luxemburg | |
| 3,220 % | Supranational | |
| 3,060 % | Kasse | |
| 2,640 % | Großbritannien | |
| 2,150 % | Portugal | |
| 2,120 % | Irland | |
| 1,920 % | Belgien | |
| 1,770 % | Österreich | |
| 0,370 % | Schweden | |
| 0,320 % | Schweiz | |
| 0,300 % | Dänemark | |
| 8,640 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,970 % | SPANIEN 24/34 | |
| 4,560 % | WESTPAC BKG 25/30 MTN | |
| 4,250 % | FRANKREICH 19/29 | |
| 3,980 % | SPANIEN 23/29 | |
| 3,940 % | ITALIEN 22/29 | |
| 3,830 % | ITALIEN 23/34 | |
| 3,220 % | EIB EUR.INV.BK 15/31 MTN | |
| 3,040 % | NIBC BANK 21/30 MTN | |
| 2,970 % | AAF-C.EM.MA.SU.B DHEO | |
| 2,930 % | ABN-C.G.SU.HYB DHEO | |
| 62,310 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 16,290 % | Frankreich | |
| 12,410 % | USA | |
| 10,900 % | Spanien | |
| 9,440 % | Niederlande | |
| 8,320 % | Italien | |
| 8,140 % | Deutschland | |
| 4,560 % | Australien | |
| 3,430 % | Luxemburg | |
| 3,220 % | Supranational | |
| 3,060 % | Kasse | |
| 2,640 % | Großbritannien | |
| 2,150 % | Portugal | |
| 2,120 % | Irland | |
| 1,920 % | Belgien | |
| 1,770 % | Österreich | |
| 0,370 % | Schweden | |
| 0,320 % | Schweiz | |
| 0,300 % | Dänemark | |
| 8,640 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 78,580 % | Euro | |
| 8,710 % | US Dollar | |
| 0,370 % | Schwedische Krone | |
| 0,330 % | Pfund Sterling | |
| 0,300 % | Dänische Kronen | |
| 11,710 % | übrige Währungen |
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