Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,41 % | ||
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Fondsvolumen | 119,87 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A3CUQ05 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,12 | -5,9 % | -- | |||
18,20 | -8,6 % | +68,0 % | |||
18,20 | -8,6 % | +68,0 % |
Nach Bestandteilen | |
18,3 % | Unternehmensanleihen |
11,2 % | Technologie |
9,1 % | Gesundheit |
8,1 % | Barmittel |
7,6 % | Industriegüter und Dien.. |
Nach Ländern | |
42,6 % | USA |
8,1 % | Kasse |
5,9 % | Niederlande |
5,7 % | Frankreich |
4,9 % | Japan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
40,74
|
28.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung eingestuft, d.h. er verfolgt eine auf ESG-Kriterien abgestimmte Anlagepolitik. Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer nachhaltigen sowie wachstumsorientierten Anlagepolitik einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds strebt an 4% pro Jahr auszuschütten. Um diese Ziele zu erreichen, werden insgesamt mindestens 30%, jedoch höchstens 70% des Wertes des Fondsvermögens in Aktien angelegt. Mindestens 51% seines Wertes werden in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und sonstige Anlageinstrumente investiert, deren Emittenten als nachhaltig anzusehen sind. Die Bewertung von Emittenten als nachhaltig erfolgt nach Umweltkriterien (= Environmental), sozialgesellschaftlichen Gesichtspunkten (= Social) und der Art der Unternehmensführung (= Governance). Hierfür wird eine eigene ESGScoring- Methodik herangezogen. Das Bewertungsverfahren mündet in einer Gesamtbewertung, dem ESG-Rating. Das ESG-Rating ist ein gewichteter Durchschnitt der Punktzahlen für die ESGBereiche, und reicht gv on A bis G, wobei A die höchste und G die niedrigste Bewertung darstellt. Als nachhaltig werden Emittenten mit einem ESG-Rating von A bis D definiert. Die auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Anlagestrategie wird zudem durch die Anwendung einer gezielten Ausschlusspolitik komplettiert. Der Fonds kann Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen. Daneben kann der Fonds gemäß den 'Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen' anlegen. Es zielt darauf ab, eine positive Wertentwicklung zu erzielen.
Name | Amundi Deutschland GmbH |
Anschrift |
Arnulfstraße
124-126 80636 München , DE |
Internet | www.amundi.de |
Verwahrstelle | CACEIS Bank S.A. |
18,270 % | Unternehmensanleihen | |
11,160 % | Technologie | |
9,090 % | Gesundheit | |
8,060 % | Barmittel | |
7,610 % | Industriegüter und Dienstleistungen | |
7,290 % | (Quasi-) Staatsanleihen | |
5,000 % | Banken | |
3,850 % | Nahrungsmittel, Getränke und Tabak | |
3,350 % | Telekommunikation | |
2,900 % | Konsumgüter und -dienstleistungen | |
2,380 % | Einzelhandel | |
2,200 % | Versicherungen | |
2,160 % | Chemie | |
2,070 % | Energie | |
2,050 % | Finanzdienstleistungen | |
1,940 % | Versorger | |
1,690 % | Immobilien | |
1,690 % | Automobilhersteller und Zulieferer | |
1,540 % | Drogerie Geschäfte | |
1,270 % | Medien | |
1,120 % | Reisen und Freizeit | |
1,120 % | Cash Collateral OTC-Derivate | |
0,770 % | Bauwesen und Materialien | |
0,710 % | Rohstoffe | |
0,530 % | Anleihen - Poolfaktor | |
0,450 % | Indexzertifikat | |
0,390 % | Optionen auf Indizes | |
0,160 % | Optionen auf Derivate | |
0,120 % | Sonstige | |
0,070 % | Futures auf Indizes | |
0,020 % | Inflation Linked Swaps | |
0,010 % | Zins-Swaps |
2,120 % | Microsoft Corp. Registered Shares DL -.. | |
1,630 % | 3,125% Inter-American Development Bank.. | |
1,030 % | VISA Inc. Registered Shares Class A o.N. | |
0,880 % | The Home Depot Inc. Registered Shares .. | |
0,870 % | Marathon Petroleum Corp. Registered Sh.. | |
0,860 % | Electronic Arts Inc. Registered Shares.. | |
0,850 % | The Walt Disney Co. Registered Shares .. | |
0,840 % | Cisco Systems Inc. Registered Shares D.. | |
0,830 % | Pepsico Inc. Registered Shares DL -,0166 | |
0,830 % | 4,875% Europäische Investitionsbank DL.. | |
89,260 % | übrige Positionen |
42,640 % | USA | |
8,060 % | Kasse | |
5,940 % | Niederlande | |
5,690 % | Frankreich | |
4,900 % | Japan | |
3,390 % | Großbritannien | |
3,160 % | Irland | |
2,950 % | Deutschland | |
2,450 % | Schweiz | |
1,720 % | Mexiko | |
1,630 % | Interamerikanische Entwicklungsbank (I.. | |
1,280 % | Italien | |
1,180 % | Belgien | |
1,020 % | Hong Kong | |
1,000 % | Kaimaninseln | |
0,940 % | Südafrika | |
0,860 % | Australien | |
0,830 % | Europäische Investitionsbank (EIB) - L.. | |
0,710 % | Nordic Investment Bank (NIB) - Finnland | |
0,640 % | Asiatische Entwicklungsbank (AEB) - Ph.. | |
0,620 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,610 % | Spanien | |
0,600 % | Weltbank (IBRD) - USA | |
0,580 % | Kanada | |
0,580 % | Polen | |
0,420 % | Israel | |
0,370 % | Österreich | |
0,360 % | Taiwan | |
0,350 % | Südkorea | |
0,340 % | Singapur | |
0,300 % | Tschechische Republik | |
0,290 % | Chile | |
0,280 % | Finnland | |
0,280 % | Norwegen | |
0,270 % | Dänemark | |
0,270 % | Schweden | |
0,260 % | Lettland | |
0,250 % | Uruguay | |
0,200 % | Indonesien | |
0,200 % | Luxemburg | |
0,180 % | Kolumbien | |
0,160 % | Bermuda | |
0,150 % | China | |
0,140 % | Brasilien | |
0,140 % | Türkei | |
0,130 % | Slowenien | |
0,130 % | Armenien | |
0,120 % | Malaysia | |
0,110 % | Argentinien | |
0,110 % | Indien | |
0,090 % | Rumänien | |
0,090 % | Jamaika | |
0,060 % | Bulgarien |
62,620 % | USD | |
20,380 % | EUR | |
5,010 % | JPY | |
2,750 % | GBP | |
1,880 % | CHF | |
1,780 % | AUD | |
1,570 % | HKD | |
0,900 % | MXN | |
0,850 % | ZAR | |
0,830 % | CAD | |
0,320 % | SGD | |
0,290 % | DKK | |
0,290 % | NOK | |
0,150 % | CZK | |
0,140 % | PLN | |
0,130 % | SEK | |
0,110 % | BRL | |
0,000 % | übrige Währungen |