ROCKCAP GLOBAL EQUITY - R EUR DIS Fonds
WKN: A3CT6H ISIN: DE000A3CT6H9
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,38 % | ||
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| Fondsvolumen | 12,51 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A3CT6H9 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,42 | +6,6 % | -- | |||
| 9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
| 9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 33,3 % | energie |
| 26,4 % | basiskonsumgüter |
| 20,5 % | gesundheitswesen |
| 7,2 % | grundstoffe |
| 4,2 % | verbrauchsgüter |
| Nach Ländern | |
| 41,5 % | USA |
| 29,3 % | Kanada |
| 13,4 % | Großbritannien |
| 7,7 % | Schweiz |
| 6,8 % | Norwegen |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
99,51
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel ist es, einen positiven Wertzuwachs zu generieren. Grundlage des Investmentprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager Einzeltitel nach Attraktivität, Bewertung, Anlageregion, Dividendenerwartung, Datenbankanalysen, Wirtschaftsprognosen und persönlichen Gesprächen mit den Unternehmen auswählt. Mindestens 51% des Wertes des Sondervermögens müssen in Aktien (global) investiert werden. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
| Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
| Internet | www.hansainvest.com |
| Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL Aktie.. |
Bestandteile
| 33,340 % | energie | |
| 26,360 % | basiskonsumgüter | |
| 20,530 % | gesundheitswesen | |
| 7,150 % | grundstoffe | |
| 4,170 % | verbrauchsgüter | |
| 4,090 % | telekommunikation | |
| 2,990 % | technologie | |
| 1,370 % | Barmittel |
Größte Positionen
| 4,910 % | AbbVie Inc. | |
| 4,710 % | Altria | |
| 4,710 % | British American Tobacco | |
| 4,470 % | Franco-Nevada Corp. | |
| 4,360 % | Imperial Brands | |
| 4,350 % | Shell PLC | |
| 4,320 % | Philip Morris Internat. | |
| 4,210 % | Tourmaline Oil | |
| 4,180 % | Exxon Mobil | |
| 4,170 % | Restaurant Brands Intl Inc. Registered.. | |
| 55,610 % | übrige Positionen |
Länder
| 41,500 % | USA | |
| 29,290 % | Kanada | |
| 13,410 % | Großbritannien | |
| 7,660 % | Schweiz | |
| 6,770 % | Norwegen | |
| 1,370 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 41,710 % | US-Dollar | |
| 29,330 % | Kanadischer Dollar | |
| 9,380 % | Britisches Pfund | |
| 7,660 % | Schweizer Franken | |
| 6,770 % | Norwegische Krone | |
| 5,140 % | Euro | |
| 0,010 % | übrige Währungen |
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