ROCKCAP GLOBAL EQUITY - R EUR DIS Fonds

WKN: A3CT6H ISIN: DE000A3CT6H9


98,09 EUR
+0,68 % +0,66
Börse Fondsges. in EUR
Stand 19.04.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,38 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.11.23   3,73 EUR)
Fondsvolumen 12,25 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A3CT6H9
Portrait

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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager TBF Global As..
Auflagedatum 15.11.22
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,43 +2,8 % --
10,10 +20,5 % +76,4 %
10,10 +20,5 % +76,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
33,3 % energie
26,4 % basiskonsumgüter
20,5 % gesundheitswesen
7,2 % grundstoffe
4,2 % verbrauchsgüter
Nach Ländern
41,5 % USA
29,3 % Kanada
13,4 % Großbritannien
7,7 % Schweiz
6,8 % Norwegen

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
98,09
19.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel ist es, einen positiven Wertzuwachs zu generieren. Grundlage des Investmentprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager Einzeltitel nach Attraktivität, Bewertung, Anlageregion, Dividendenerwartung, Datenbankanalysen, Wirtschaftsprognosen und persönlichen Gesprächen mit den Unternehmen auswählt. Mindestens 51% des Wertes des Sondervermögens müssen in Aktien (global) investiert werden. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL Aktie..

Bestandteile

  33,340 % energie
  26,360 % basiskonsumgüter
  20,530 % gesundheitswesen
  7,150 % grundstoffe
  4,170 % verbrauchsgüter
  4,090 % telekommunikation
  2,990 % technologie
  1,370 % Barmittel

Größte Positionen

  4,910 % AbbVie Inc.
  4,710 % Altria
  4,710 % British American Tobacco
  4,470 % Franco-Nevada Corp.
  4,360 % Imperial Brands
  4,350 % Shell PLC
  4,320 % Philip Morris Internat.
  4,210 % Tourmaline Oil
  4,180 % Exxon Mobil
  4,170 % Restaurant Brands Intl Inc. Registered..
  55,610 % übrige Positionen

Länder

  41,500 % USA
  29,290 % Kanada