ROCKCAP GLOBAL EQUITY - I EUR ACC Fonds

WKN: A3CT6G ISIN: DE000A3CT6G1


128,08 EUR
+0,96 % +1,22
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,88 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 12,25 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A3CT6G1
Portrait

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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager TBF Global As..
Auflagedatum 15.10.21
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,58 +7,9 % --
9,93 +30,2 % +89,7 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
28,2 % basiskonsumgüter
25,4 % energie
16,2 % gesundheitswesen
12,6 % verbrauchsgüter
9,9 % grundstoffe
Nach Ländern
43,5 % USA
24,6 % Kanada
15,1 % Großbritannien
6,1 % Schweiz
5,9 % Norwegen

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
128,08
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel ist es, einen positiven Wertzuwachs zu generieren. Grundlage des Investmentprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager Einzeltitel nach Attraktivität, Bewertung, Anlageregion, Dividendenerwartung, Datenbankanalysen, Wirtschaftsprognosen und persönlichen Gesprächen mit den Unternehmen auswählt. Mindestens 51% des Wertes des Sondervermögens müssen in Aktien (global) investiert werden. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL Aktie..

Bestandteile

  28,210 % basiskonsumgüter
  25,360 % energie
  16,220 % gesundheitswesen
  12,600 % verbrauchsgüter
  9,920 % grundstoffe
  3,880 % telekommunikation
  2,260 % technologie
  1,550 % Barmittel

Größte Positionen

  4,470 % Procter & Gamble
  4,370 % British American Tobacco
  4,280 % Restaurant Brands Intl Inc. Registered..
  4,230 % Altria
  4,200 % McDonald's Corp.
  4,140 % Coca-Cola Co., The
  4,120 % Darden Restaurants
  4,030 % Philip Morris Internat.
  3,880 % Telenor
  3,870 % Rio Tinto PLC
  58,410 % übrige Positionen

Länder

  43,500 % USA
  24,620 % Kanada
  15,120 % Großbritannien
  6,120 % Schweiz
  5,890 % Norwegen
  3,210 % Dänemark
  1,550 % Kasse

Währungen

  43,700 % US-Dollar
  24,630 % Kanadischer Dollar
  12,130 % Britisches Pfund
  6,120 % Schweizer Franken
  5,890 % Norwegische Krone
  4,330 % Euro
  3,210 % Dänische Krone
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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