Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2022 | Jahresbericht |
30.09.2022 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
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Fondsvolumen | 67,74 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A3CQVV6 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
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8,72 | -6,5 % | -9,4 % | |||
16,57 | +4,3 % | +65,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
71,9 % | Luxemburg |
21,3 % | Deutschland |
6,7 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
98,90
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31.05.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der nordIX European Consumer Credit Fonds investiert inbesondere in Vermögenswerte aus dem Konsumentenbereich. Das Sondervermögen muss insgesamt mindestens 51 Prozent seines Wertes in europäische verzinsliche Wertpapiere investieren, die einen Bezug zu Konsumentenkrediten haben. Bis zu 95 Prozent des Fondsvolumens können in diese Wertpapiere investiert werden. Dadurch refinanziert der Fonds indirekt Konsumentenkredite, die von Kreditplattformen vergeben werden. Der Fonds hält mindestens 5 Prozent Liquidität. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, gleichmäßige, angemessene und nachhaltige Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Absicherungszwecken erworben werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt und hat keine Benchmark. Es kann keine Garantie für den Anlageerfolg gegeben werden.
Name | Monega Kapitalanlageges.. |
Anschrift |
Stolkgasse
25-45 50667 Köln , DE |
Internet | www.monega.de |
Verwahrstelle | DZ Bank AG |
21,870 % | Opus-Charter. Iss. S.A. C.345 EO-Bonds.. | |
21,320 % | Opus-Charter. Iss. S.A. C.317 EO-Bonds.. | |
14,640 % | Opus-Charter. Iss. S.A. C.422 SK-Bonds.. | |
10,280 % | Opus-Charter. Iss. S.A. C.335 EO-Bonds.. | |
8,510 % | Opus-Charter. Iss. S.A. Cp.299 SF-Bond.. | |
6,470 % | Opus-Charter. Iss. S.A. C.370 EO-Bonds.. | |
6,230 % | Opus-Charter. Iss. S.A. C.388 EO-Bonds.. | |
3,550 % | Opus-Charter. Iss. S.A. C.501 EO-Bonds.. | |
7,130 % | übrige Positionen |
71,930 % | Luxemburg | |
21,330 % | Deutschland | |
6,740 % | übrige Länder |