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EMI Fonds - R EUR ACC Fonds
WKN: A3CNGH ISIN: DE000A3CNGH3
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.08.2023 | Jahresbericht |
| 29.02.2024 | Halbjahresbericht |
| 15.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,67 % | ||
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| Fondsvolumen | 12,66 Mio. EUR | ||
| Symbol | ANTN | ||
| ISIN | DE000A3CNGH3 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,51 | +3,8 % | -- |
| 11,68 | +20,2 % | +81,7 % |
Fonds (EMI FONDS - R EUR ACC)
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 34,7 % | Industrie |
| 20,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 18,1 % | Informationstechnologie.. |
| 12,7 % | Rohstoffe |
| 7,5 % | Versorger |
| Nach Ländern | |
| 73,2 % | Deutschland |
| 15,5 % | Schweiz |
| 11,3 % | Österreich |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 09:00 | 22 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
94,42
|
18.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 09:17 | 0 | 2 |
| Hamburg |
94,46
|
19.09.24 | 08:06 | 0 | 1 |
| München |
94,47
|
19.09.24 | 08:16 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des EMI Fonds ist es, im Rahmen einer aktiven Anlagestrategie langfristig einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Investitionen werden u.a. in Aktien mittelständischer Unternehmen (Small und Mid-Caps) im deutschsprachigen Raum getätigt. Die Aktien werden auf der Grundlage fundamentaler Analysen aktiv und im eigenen Ermessen ausgewählt. Darüber hinaus wird selektiv in Sondersituation bei Übernahmen, wie Squeeze-Outs oder Beherrschungsverträge, investiert. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
| Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
| Internet | www.hansainvest.com |
| Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL Aktie.. |
Bestandteile
| 34,720 % | Industrie | |
| 20,410 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 18,100 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 12,730 % | Rohstoffe | |
| 7,540 % | Versorger | |
| 0,750 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,750 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 11,590 % | FUCHS PETROLUB NA ST O.N. | |
| 11,340 % | FREQUENTIS AG | |
| 10,090 % | INIT INNOVATION O.N. | |
| 9,690 % | CEWE STIFT.KGAA O.N. | |
| 8,350 % | WESTWING GROUP INH. O.N. | |
| 8,330 % | HORNBACH HOLD.ST O.N. | |
| 7,540 % | ENERG.DIEN.HLD.NAM.SF-,10 | |
| 5,750 % | WELEDA NAM. PS SF 500 | |
| 4,860 % | KRONES AG O.N. | |
| 4,710 % | VILLEROY + BOCH AG VZ | |
| 17,750 % | übrige Positionen |
Länder
| 73,190 % | Deutschland | |
| 15,460 % | Schweiz | |
| 11,340 % | Österreich | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 84,540 % | Euro | |
| 15,460 % | Schweizer Franken |
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