Alturis Volatility - CS EUR DIS Fonds

WKN: A3C91X ISIN: DE000A3C91X1


108,49 EUR
-0,06 % -0,06
Börse Fondsges. in EUR
Stand 26.02.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
10.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Alternative I..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,15 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 69,82 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A3C91X1
Portrait

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Benchmark --
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 08.03.22
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,9902 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,73 +14,3 % --
10,85 +21,9 % +85,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
22,1 % Deutschland
12,6 % Supranational
9,5 % Kasse
9,3 % Finnland
8,2 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
108,49
26.02.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer positiven jährlichen Rendite. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Vermögensgegenstände. Kern der Anlagepolitik ist die Erzielung von Erträgen bei angemessenen wirtschaftlichen Risiken sowie unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Merkmale. Als Basisportfolio wird das Fondsvermögen überwiegend in Euro-denominierte Anleihen (Fixed oder Floating Rate Notes) mit kurzen (Rest-) Laufzeiten (ca. 1 Jahr) investiert sowie in Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen oder Zielfonds (z.B. Geldmarktfonds, geldmarktnahe Fonds oder Rentenfonds).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln

Größte Positionen

  4,320 % BELGIQUE 14-24 72
  4,290 % ESM 16/24 MTN
  4,200 % MUNICIP.FIN. 20/24 MTN
  3,810 % EBRD 19-24 MTN
  3,760 % NRW.BANK 17/24
  3,760 % BUND SCHATZANW. 22/24
  3,380 % FINNLD 19/24
  2,940 % FEDERAT.CAIS 19/24 MTN
  2,890 % BUND SCHATZANW. 22/24
  2,890 % LDN STOCK EXCH.GRP 17/24
  63,760 % übrige Positionen

Länder

  22,100 % Deutschland
  12,600 % Supranational
  9,530 % Kasse
  9,310 % Finnland
  8,250 % Frankreich
  5,170 % Niederlande
  5,080 % Schweden
  4,650 % Kanada
  4,320 % Belgien